图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 325 | 217 | 145 | 118 | 77 | 52 | 92 | 147 | 402 | 280 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 19 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8 | 35 | 22 | 37 | |
应收账款 | 97 | 120 | 148 | 143 | 164 | 174 | 195 | 374 | 409 | 387 | |
预付款项 | 12 | 12 | 10 | 15 | 17 | 10 | 18 | 18 | 21 | 68 | |
其他应收款 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 198 | 199 | 245 | 280 | 337 | 357 | 396 | 569 | 700 | 750 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
流动资产合计 | 639 | 573 | 575 | 583 | 619 | 609 | 711 | 1155 | 1579 | 1537 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 19 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
固定资产 | 161 | 189 | 228 | 275 | 311 | 323 | 310 | 491 | 475 | 479 | |
在建工程 | 4 | 8 | 25 | 32 | 23 | 3 | 4 | 10 | 52 | 65 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 18 | 20 | 47 | 46 | 44 | 51 | 49 | 77 | 74 | 71 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 120 | 120 | 120 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 13 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 21 | 10 | 9 | 5 | 56 | 15 | 12 | 23 | |
非流动资产合计 | 184 | 221 | 324 | 367 | 396 | 400 | 441 | 775 | 793 | 806 | |
资产总计 | 823 | 794 | 899 | 950 | 1015 | 1009 | 1152 | 1931 | 2372 | 2343 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 82 | 79 | 150 | 173 | 239 | 157 | 213 | 508 | 608 | 436 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 11 | 13 | 36 | 34 | 32 | 11 | 39 | 8 | 26 | 190 | |
应付账款 | 49 | 45 | 51 | 61 | 58 | 97 | 107 | 272 | 350 | 245 | |
预收款项 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 21 | 48 | 70 | 81 | |
应付职工薪酬 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 19 | 19 | 17 | |
应交税费 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 16 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 21 | 100 | 55 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 41 | 34 | 69 | 32 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 152 | 147 | 251 | 287 | 352 | 299 | 459 | 1003 | 1202 | 1065 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 183 | 108 | 159 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动负债合计 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 7 | 197 | 338 | 171 | |
负债合计 | 172 | 149 | 251 | 288 | 356 | 345 | 466 | 1200 | 1539 | 1235 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 202 | 202 | 202 | 227 | |
资本公积 | 420 | 386 | 393 | 393 | 393 | 390 | 306 | 311 | 314 | 558 | |
盈余公积 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 | 0 | |
未分配利润 | 125 | 118 | 129 | 135 | 135 | 146 | 163 | 195 | 237 | 284 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 625 | 619 | 637 | 644 | 644 | 656 | 678 | 723 | 825 | 1100 | |
少数股东权益 | 25 | 26 | 10 | 19 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
股东权益合计 | 650 | 645 | 647 | 662 | 659 | 664 | 686 | 730 | 833 | 1108 | |
负债和股东权益总计 | 823 | 794 | 899 | 950 | 1015 | 1009 | 1152 | 1931 | 2372 | 2343 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 315 | 323 | 443 | 422 | 427 | 490 | 638 | 1175 | 1387 | 1372 | |
营业收入 | 315 | 323 | 443 | 422 | 427 | 490 | 638 | 1175 | 1387 | 1372 | |
营业总成本 | 264 | 307 | 430 | 415 | 428 | 478 | 611 | 1145 | 1328 | 1297 | |
营业成本 | 210 | 247 | 343 | 321 | 330 | 362 | 479 | 894 | 1005 | 981 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | |
销售费用 | 17 | 21 | 28 | 31 | 32 | 37 | 44 | 90 | 135 | 132 | |
管理费用 | 29 | 33 | 51 | 52 | 55 | 59 | 77 | 68 | 75 | 72 | |
财务费用 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 27 | 38 | 30 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 6 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 51 | 16 | 12 | 7 | -1 | 12 | 28 | 38 | 67 | 85 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 60 | 18 | 14 | 7 | -1 | 12 | 29 | 38 | 68 | 85 | |
所得税 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 52 | 15 | 12 | 5 | -2 | 10 | 21 | 38 | 62 | 77 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 51 | 14 | 13 | 9 | 2 | 12 | 22 | 39 | 62 | 77 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51 | 14 | 13 | 8 | 2 | 15 | 21 | 40 | 65 | 81 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290 | 309 | 396 | 409 | 343 | 432 | 582 | 913 | 1268 | 1227 | |
收到的税费返还 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 13 | 21 | 26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | -44 | |
经营活动现金流入小计 | 303 | 325 | 410 | 422 | 360 | 438 | 593 | 955 | 1308 | 1209 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268 | 220 | 311 | 301 | 273 | 200 | 334 | 474 | 787 | 741 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48 | 53 | 72 | 85 | 97 | 102 | 140 | 186 | 234 | 274 | |
支付的各项税费 | 19 | 17 | 16 | 10 | 9 | 21 | 24 | 42 | 44 | 47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 29 | 47 | 45 | 38 | 43 | 56 | 95 | 153 | 130 | |
经营活动现金流出小计 | 355 | 318 | 447 | 441 | 416 | 365 | 554 | 797 | 1218 | 1192 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52 | 7 | -37 | -19 | -57 | 72 | 39 | 157 | 90 | 16 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63 | 65 | 66 | 33 | 33 | 12 | 14 | 26 | 48 | 60 | |
投资支付的现金 | 0 | 18 | 19 | 0 | 8 | 7 | 41 | 209 | 0 | -16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 63 | 83 | 85 | 33 | 41 | 43 | 55 | 235 | 48 | 44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63 | -83 | -80 | -33 | -41 | -41 | -55 | -235 | -48 | -44 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 416 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 272 | 272 | |
取得借款收到的现金 | 155 | 123 | 291 | 263 | 395 | 297 | 241 | 679 | 585 | 642 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 95 | 58 | 79 | |
筹资活动现金流入小计 | 576 | 125 | 291 | 278 | 404 | 310 | 259 | 774 | 915 | 993 | |
偿还债务支付的现金 | 140 | 144 | 221 | 244 | 329 | 353 | 181 | 545 | 532 | 638 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 27 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 40 | 60 | 50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 25 | 90 | 131 | 176 | |
筹资活动现金流出小计 | 160 | 171 | 231 | 261 | 344 | 365 | 217 | 675 | 723 | 865 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 416 | -46 | 60 | 18 | 60 | -55 | 42 | 99 | 192 | 128 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 301 | -121 | -58 | -34 | -36 | -22 | 25 | 24 | 234 | 99 | |
期初现金及现金等价物余额 | 22 | 322 | 201 | 143 | 108 | 72 | 50 | 74 | 91 | 270 | |
期末现金及现金等价物余额 | 322 | 201 | 143 | 108 | 72 | 50 | 74 | 99 | 326 | 369 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。