金盾股份(300411) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	101	125	57	255	74	64	264	201	206	277
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	176	126
应收票据	8	2	20	2	2	6	17	19	0	10
应收账款	115	161	265	373	479	515	703	726	637	534
预付款项	4	1	1	1	5	4	26	44	17	102
其他应收款	9	6	9	9	15	19	33	105	84	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	18	20	21	25	39	151	163	191	307
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	0	386	218	17	18
流动资产合计	260	313	370	662	600	645	1579	1476	1354	1478
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	16	27	21	12
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	94	90	89	91	181	196	232	234	225	214
在建工程	0	10	19	61	22	1	37	10	12	13
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	27	28	28	27	26	106	77	82	75
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	1828	220	220	220
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	3	4	3
递延所得税资产	1	2	6	6	10	13	19	29	34	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
非流动资产合计	107	129	142	185	239	237	2241	612	615	594
资产总计	368	443	513	847	840	882	3820	2088	1970	2072
流动负债
短期借款	56	56	88	98	91	80	116	136	41	25
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	9	8	12	28	52	26	4	0	1
应付账款	47	68	80	94	102	118	149	122	120	130
预收款项	11	2	8	19	25	5	28	37	46	0
应付职工薪酬	2	2	3	4	5	4	19	19	15	12
应交税费	2	6	6	0	6	8	35	21	5	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	0	4	0	1	7	5	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	70	0	15	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
流动负债合计	120	213	193	246	257	269	380	343	243	327
非流动负债
长期借款	70	0	30	52	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	74	119	119
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
其他非流动负债	13	24	37	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	83	24	67	90	35	32	28	98	182	179
负债合计	203	237	260	335	293	300	408	441	425	506
股东权益
股本	60	60	60	80	160	160	264	474	456	456
资本公积	81	81	81	280	200	200	2854	2644	2503	2503
盈余公积	2	6	11	15	19	24	27	27	27	27
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	22	58	101	137	167	198	258	-1512	-1461	-1439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	165	205	253	512	547	582	3403	1632	1525	1547
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	9	15	20	19
股东权益合计	165	205	253	512	547	582	3412	1647	1545	1566
负债和股东权益总计	368	443	513	847	840	882	3820	2088	1970	2072

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	232	274	295	309	336	344	465	553	522	655
营业收入	232	274	295	309	336	344	465	553	522	655
营业总成本	192	229	245	262	292	299	388	2266	683	776
营业成本	145	175	181	191	205	203	272	316	356	389
营业税金及附加	2	2	2	2	2	3	6	10	3	5
销售费用	18	20	22	24	28	33	35	114	94	122
管理费用	17	20	22	23	28	29	43	64	90	86
财务费用	7	8	6	6	3	4	3	3	2	3
资产减值损失	2	5	11	15	26	27	30	1703	-34	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284
投资收益	0	0	0	0	0	0	1	5	4	-154
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	45	50	47	44	45	86	-1674	137	30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	4	3	8	5	1	0	75	74
营业外支出	0	0	1	0	2	0	0	74	120	120
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	47	52	50	50	50	86	-1748	92	-15
所得税	6	6	5	9	7	7	15	3	36	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	40	47	40	43	43	71	-1751	56	-65
归属于母公司所有者的净利润	36	40	47	40	43	43	71	-1758	52	-66
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	7	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	40	47	40	43	43	71	-1758	52	-66
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	7	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	238	266	218	267	266	290	413	479	563	698
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	5	21	8	17
收到其他与经营活动有关的现金	5	5	17	13	14	14	23	180	65	144
经营活动现金流入小计	244	271	235	281	280	304	441	680	636	859
购买商品、接受劳务支付的现金	159	150	183	188	199	168	245	327	320	336
支付给职工以及为职工支付的现金	13	15	16	18	22	27	32	97	104	111
支付的各项税费	29	29	35	42	26	28	40	83	31	36
支付其他与经营活动有关的现金	26	33	54	51	61	64	71	371	287	282
经营活动现金流出小计	227	227	287	299	308	287	389	879	742	764
经营活动产生的现金流量净额	16	44	-52	-18	-29	17	52	-198	-106	95
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	558	210	-10
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	15	14	2	0	1	18	8	88	133
投资活动现金流入小计	15	15	14	2	0	1	18	571	303	128
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	27	16	48	67	8	41	42	38	38
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	384	374	65	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	1	17	67	34	62
投资活动现金流出小计	20	27	16	48	68	9	826	482	137	100
投资活动产生的现金流量净额	-4	-13	-2	-46	-68	-8	-807	89	166	27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	49	0	0	231	0	0	959	0	0	0
取得借款收到的现金	106	72	154	238	146	100	181	181	71	25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	46	0	0	0	0	0	11	30	228	228
筹资活动现金流入小计	200	72	154	470	146	100	1151	211	299	253
偿还债务支付的现金	69	72	162	192	220	111	168	161	166	68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	9	8	10	11	12	14	20	4	2
支付其他与筹资活动有关的现金	46	0	0	7	4	0	14	36	226	226
筹资活动现金流出小计	122	81	170	209	235	124	195	217	397	296
筹资活动产生的现金流量净额	78	-9	-16	260	-88	-24	956	-6	-98	-43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	90	22	-70	196	-185	-14	201	-115	-38	78
期初现金及现金等价物余额	10	100	122	52	248	63	49	250	135	97
期末现金及现金等价物余额	100	122	52	248	63	49	250	135	97	175

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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