力星股份(300421)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏力星通用钢球股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省如皋市如城镇兴源大道68号
  • 公司简称：
    力星股份
  • 法人代表：
    施祥贵
  • 公司董秘：
    张邦友
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0513-87513793
  • 公司网址：
    www.jgbr.com.cn
  • 上市时间：
    2015-02-17
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    9.13
  • 发行市盈率(倍)：
    22.83
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300421
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    5.01(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    4.57(%)
  • 总资产收益率
    2.90(%)
  • 毛利率
    16.15(%)
  • 利润增长率
    5.69(%)
  • 资产负债比
    36.49(%)
  • 市盈率
    35.61(倍)
  • 市净率
    1.63(倍)
  • 市盈增长比率
    6.26(倍)
  • EV / EBIT
    42.7(倍)
  • 市销率
    1.91(倍)
  • 市值(亿)
    20.42(亿元)

注：以上数据是基于力星股份(300421)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 63.51 36.01
2024-12-31 65.55 38.75
2023-12-31 67.57 37.62
2022-12-31 70.99 40.91
2021-12-31 73.05 38.30
2020-12-31 77.72 35.74
2019-12-31 79.75 38.60
2018-12-31 75.70 31.71
2017-12-31 77.19 30.09
2016-12-31 90.61 22.13
2015-12-31 83.33 38.49
历史平均 68.27 32.25
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.57 36.49
2024-12-31 1.60 34.45
2023-12-31 1.78 32.43
2022-12-31 1.90 29.01
2021-12-31 1.96 26.95
2020-12-31 2.56 22.28
2019-12-31 2.78 20.25
2018-12-31 2.45 24.30
2017-12-31 2.72 22.81
2016-12-31 9.35 9.39
2015-12-31 4.08 16.67
历史平均 2.98 31.73
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57低于历史平均水平2.98，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.57高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 16.15 5.37 4.57 2.90
2024-12-31 16.87 5.29 4.40 2.89
2023-12-31 17.87 5.98 4.86 3.28
2022-12-31 17.43 6.36 4.91 3.49
2021-12-31 22.92 9.28 7.33 5.36
2020-12-31 21.64 7.70 5.24 4.07
2019-12-31 21.70 5.30 3.44 2.74
2018-12-31 25.63 10.35 6.44 4.87
2017-12-31 27.04 11.15 6.32 4.88
2016-12-31 26.76 11.96 5.05 4.58
2015-12-31 24.38 11.33 9.34 7.78
历史平均 25.58 11.81 12.43 7.68
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 2.77 1.50 0.85 0.54
2024-12-31 2.98 1.41 0.83 0.55
2023-12-31 2.73 1.46 0.81 0.55
2022-12-31 2.63 1.34 0.77 0.55
2021-12-31 2.99 1.51 0.79 0.58
2020-12-31 3.26 1.48 0.68 0.53
2019-12-31 2.81 1.34 0.65 0.52
2018-12-31 2.78 1.49 0.62 0.47
2017-12-31 3.28 1.45 0.57 0.44
2016-12-31 3.57 1.73 0.42 0.38
2015-12-31 3.14 1.78 0.82 0.69
历史平均 3.19 2.00 1.03 0.64
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.77低于历史平均水平3.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.77低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.50低于历史平均水平2.00，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.50低于行业平均水平2.76，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平1.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 力星股份(300421)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 57 1256 219
2024-12-31 55 1254 144
2023-12-31 60 1233 134
2022-12-31 62 1269 120
2021-12-31 90 1232 135
2020-12-31 61 1157 178
2019-12-31 39 1125 116
2018-12-31 73 1135 105
2017-12-31 74 1171 153
2016-12-31 58 1151 117
2015-12-31 54 580 43
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.72 127.76
2023-12-31 3.88 122.75
2022-12-31 1.55 39.71
2021-12-31 2.33 41.11
2020-12-31 3.13 80.88
2019-12-31 3.08 134.88
2018-12-31 4.51 104.19
2017-12-31 2.01 70.60
2016-12-31 0.85 67.43
2015-12-31 0.58 45.49
历史平均 1.99 71.93
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.63 35.61
2024-12-31 1.51 34.34
2023-12-31 1.54 31.67
2022-12-31 1.26 25.61
2021-12-31 1.30 17.68
2020-12-31 1.35 25.81
2019-12-31 1.51 43.76
2018-12-31 1.49 23.12
2017-12-31 2.22 35.12
2016-12-31 4.02 79.58
2015-12-31 7.35 78.66
历史平均 3.77 54.12
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
力星股份(300421)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 6.45 0.23
2024-12-31 6.45 0.19
2023-12-31 6.45 0.20
2022-12-31 6.45 0.25
2021-12-31 6.45 0.36
2020-12-31 6.45 0.25
2019-12-31 6.89 0.16
2018-12-31 12.65 0.55
2017-12-31 19.45 0.55
2016-12-31 35.44 0.45
2015-12-31 38.04 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

力星股份(300421)的前一交易日收盘价为8.14元， 我们给予的估值为7.98元， 安全边际率为-1.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予力星股份(300421)合理评级。

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