图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 100 | 25 | 26 | 22 | 43 | 117 | 153 | 105 | 116 | 92 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 16 | 12 | 44 | 27 | 35 | 49 | 69 | 56 | 0 | 0 | |
应收账款 | 106 | 116 | 131 | 143 | 169 | 184 | 236 | 228 | 249 | 266 | |
预付款项 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 17 | |
其他应收款 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 93 | 101 | 117 | 115 | 100 | 148 | 189 | 203 | 214 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 | 248 | 237 | 22 | 16 | |
流动资产合计 | 320 | 249 | 305 | 314 | 366 | 862 | 858 | 825 | 664 | 655 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 141 | 163 | 166 | 270 | 268 | 281 | 457 | 475 | 544 | 0 | |
在建工程 | 4 | 21 | 31 | 6 | 9 | 7 | 42 | 27 | 9 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 21 | 37 | 49 | 48 | 52 | 79 | 76 | 86 | 85 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58 | 58 | 58 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 19 | |
其他非流动资产 | 0 | 17 | 12 | 3 | 1 | 62 | 20 | 24 | 25 | 34 | |
非流动资产合计 | 167 | 223 | 248 | 330 | 330 | 408 | 659 | 674 | 746 | 724 | |
资产总计 | 487 | 472 | 553 | 644 | 696 | 1270 | 1517 | 1499 | 1410 | 1379 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 155 | 110 | 165 | 200 | 20 | 20 | 70 | 146 | 80 | 80 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 41 | 45 | 51 | 69 | 61 | 62 | 105 | 121 | 141 | 97 | |
预收款项 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
应交税费 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 34 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 128 | 60 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 235 | 165 | 224 | 304 | 90 | 92 | 316 | 337 | 239 | 196 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 13 | 12 | 11 | 18 | 26 | 27 | 30 | 27 | 46 | 45 | |
负债合计 | 247 | 177 | 234 | 322 | 116 | 119 | 346 | 364 | 286 | 241 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 84 | 84 | 84 | 84 | 112 | 131 | 134 | 134 | 246 | 242 | |
资本公积 | 121 | 121 | 121 | 121 | 322 | 854 | 892 | 895 | 727 | 708 | |
盈余公积 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | 43 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 22 | 0 | |
未分配利润 | 14 | 62 | 82 | 96 | 121 | 134 | 149 | 141 | 126 | 141 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 225 | 278 | 303 | 322 | 580 | 1151 | 1171 | 1135 | 1125 | 1138 | |
少数股东权益 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 240 | 295 | 319 | 322 | 580 | 1151 | 1171 | 1135 | 1125 | 1138 | |
负债和股东权益总计 | 487 | 472 | 553 | 644 | 696 | 1270 | 1517 | 1499 | 1410 | 1379 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 389 | 405 | 424 | 471 | 478 | 486 | 663 | 706 | 729 | 732 | |
营业收入 | 389 | 405 | 424 | 471 | 478 | 486 | 663 | 706 | 729 | 732 | |
营业总成本 | 339 | 352 | 370 | 415 | 421 | 423 | 589 | 638 | 695 | 696 | |
营业成本 | 288 | 303 | 318 | 355 | 362 | 356 | 484 | 525 | 571 | 572 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
销售费用 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 27 | 28 | |
管理费用 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 39 | 63 | 39 | 42 | 41 | |
财务费用 | 14 | 8 | 8 | 12 | 2 | -3 | 6 | 3 | 7 | 9 | |
资产减值损失 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | -7 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 | 63 | 86 | 80 | 44 | 42 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 57 | 65 | 60 | 63 | 63 | 68 | 85 | 83 | 43 | 43 | |
所得税 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 5 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 49 | 55 | 51 | 54 | 54 | 58 | 74 | 73 | 39 | 39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 53 | 50 | 52 | 54 | 58 | 74 | 73 | 39 | 39 | |
少数股东损益 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46 | 53 | 50 | 52 | 54 | 59 | 72 | 76 | 40 | 40 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409 | 441 | 425 | 495 | 352 | 411 | 555 | 651 | 577 | 598 | |
收到的税费返还 | 15 | 15 | 10 | 12 | 4 | 3 | 12 | 8 | 15 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 12 | 6 | 18 | 16 | 6 | 5 | 7 | 26 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 430 | 467 | 440 | 524 | 372 | 420 | 571 | 665 | 618 | 635 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337 | 322 | 336 | 375 | 293 | 283 | 345 | 441 | 418 | 390 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31 | 32 | 35 | 43 | 45 | 50 | 79 | 94 | 99 | 92 | |
支付的各项税费 | 21 | 17 | 16 | 17 | 21 | 30 | 40 | 41 | 29 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 25 | 59 | 38 | 41 | 44 | |
经营活动现金流出小计 | 407 | 387 | 407 | 453 | 378 | 387 | 524 | 615 | 587 | 555 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24 | 80 | 33 | 71 | -7 | 33 | 48 | 51 | 31 | 81 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 609 | 539 | 280 | 60 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 617 | 548 | 284 | 62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 63 | 51 | 85 | 3 | 76 | 41 | 29 | 64 | 75 | |
投资支付的现金 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 400 | 449 | 560 | 60 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 112 | 54 | 20 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 30 | 71 | 74 | 102 | 3 | 476 | 601 | 642 | 144 | 75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29 | -62 | -51 | -102 | -3 | -476 | 16 | -94 | 140 | -13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 84 | 0 | 0 | 0 | 238 | 551 | 40 | 41 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 392 | 194 | 338 | 300 | 242 | 80 | 74 | 231 | 140 | 350 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 478 | 194 | 338 | 300 | 480 | 631 | 114 | 272 | 140 | 350 | |
偿还债务支付的现金 | 355 | 242 | 291 | 251 | 385 | 80 | 81 | 155 | 205 | 350 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 44 | 32 | 15 | 61 | 41 | 58 | 82 | 55 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 40 | 26 | |
筹资活动现金流出小计 | 378 | 286 | 323 | 266 | 452 | 121 | 139 | 280 | 300 | 402 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100 | -92 | 15 | 35 | 28 | 511 | -25 | -8 | -160 | -52 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -0 | -1 | -3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 92 | -74 | -4 | 1 | 22 | 73 | 37 | -49 | 12 | 14 | |
期初现金及现金等价物余额 | 8 | 99 | 25 | 21 | 22 | 43 | 117 | 153 | 105 | 116 | |
期末现金及现金等价物余额 | 99 | 25 | 21 | 22 | 43 | 117 | 153 | 105 | 116 | 130 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。