中泰股份(300435)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州中泰深冷技术股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省富阳市东洲街道高尔夫路228号
  • 公司简称：
    中泰股份
  • 法人代表：
    章有虎
  • 公司董秘：
    周娟萍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-58838858
  • 公司网址：
    www.zhongtaihangzhou.com
  • 上市时间：
    2015-03-26
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    14.73
  • 发行市盈率(倍)：
    18.09
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300435
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.66(元)
  • 每股净资产
    8.99(元)
  • 每股现金流
    2.53(元)
  • 净资产收益率
    7.31(%)
  • 总资产收益率
    4.97(%)
  • 毛利率
    22.17(%)
  • 利润增长率
    5.32(%)
  • 资产负债比
    31.83(%)
  • 市盈率
    18.8(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    3.54(倍)
  • EV / EBIT
    18.26(倍)
  • 市销率
    1.6(倍)
  • 市值(亿)
    30.84(亿元)

注：以上数据是基于中泰股份(300435)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.17 0.00
2019-12-31 73.27 19.47
2018-12-31 57.43 5.45
2017-12-31 58.43 5.84
2016-12-31 68.58 7.43
2015-12-31 69.06 8.95
2014-12-31 42.70 14.35
2013-12-31 47.58 19.12
2012-12-31 37.21 21.54
2011-12-31 30.41 26.21
历史平均 51.42 13.61
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.87 31.83
2019-12-31 1.97 26.73
2018-12-31 1.85 42.57
2017-12-31 2.04 41.57
2016-12-31 3.03 31.42
2015-12-31 3.26 30.94
2014-12-31 1.41 57.30
2013-12-31 1.39 52.42
2012-12-31 1.14 62.79
2011-12-31 0.94 69.59
历史平均 1.88 48.58
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.87低于历史平均水平1.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.17 8.52 7.31 4.97
2019-12-31 22.21 7.48 3.67 2.69
2018-12-31 25.43 10.85 8.31 4.55
2017-12-31 26.88 12.40 7.87 4.60
2016-12-31 31.95 16.87 8.13 5.58
2015-12-31 35.07 19.97 14.42 9.96
2014-12-31 37.53 18.47 26.88 11.48
2013-12-31 35.22 17.43 27.87 13.26
2012-12-31 37.70 17.13 30.87 11.49
2011-12-31 40.13 18.88 31.30 9.52
历史平均 33.74 16.50 19.46 8.80
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.48 0.00 0.86 0.58
2019-12-31 4.62 1.84 0.49 0.36
2018-12-31 2.14 7.70 0.73 0.42
2017-12-31 2.78 6.35 0.63 0.37
2016-12-31 1.84 4.45 0.48 0.33
2015-12-31 2.71 5.57 0.72 0.50
2014-12-31 2.08 4.33 1.46 0.62
2013-12-31 2.94 3.98 1.60 0.76
2012-12-31 1.96 3.11 1.80 0.67
2011-12-31 1.89 1.92 1.66 0.50
历史平均 2.29 4.68 1.14 0.52
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.48高于历史平均水平2.29，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.48高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中泰股份(300435)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 164 2243 632
2019-12-31 77 2108 225
2018-12-31 68 814 251
2017-12-31 60 765 230
2016-12-31 57 699 281
2015-12-31 92 641 225
2014-12-31 80 297 178
2013-12-31 66 237 115
2012-12-31 53 171 75
2011-12-31 36 116 79
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 11.53
2019-12-31 0.31 16.11
2018-12-31 2.03 73.68
2017-12-31 0.36 24.40
2016-12-31 0.36 28.70
2015-12-31 0.17 11.78
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 34.64
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.37 18.80
2019-12-31 1.93 52.56
2018-12-31 3.02 36.34
2017-12-31 5.27 66.97
2016-12-31 6.49 79.81
2015-12-31 9.75 67.61
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.13 62.68
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中泰股份(300435)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.42 0.66
2019-12-31 10.76 0.20
2018-12-31 9.85 0.27
2017-12-31 16.18 0.24
2016-12-31 18.54 0.23
2015-12-31 76.54 1.13
2014-12-31 0.00 1.33
2013-12-31 0.00 1.10
2012-12-31 0.00 0.88
2011-12-31 0.00 0.61
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中泰股份(300435)的前一交易日收盘价为12.36元， 我们给予的估值为9.72元， 安全边际率为-21.36%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中泰股份(300435)高估评级。

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