鲍斯股份(300441)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波鲍斯能源装备股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号
  • 公司简称：
    鲍斯股份
  • 法人代表：
    陈金岳
  • 公司董秘：
    陈军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0574-88661525
  • 公司网址：
    www.cnbaosi.com
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    21120000
  • 发行价格(元)：
    9.81
  • 发行市盈率(倍)：
    22.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300441
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.09(元)
  • 每股净资产
    2.2(元)
  • 每股现金流
    0.24(元)
  • 净资产收益率
    -4.00(%)
  • 总资产收益率
    -1.04(%)
  • 毛利率
    35.11(%)
  • 利润增长率
    22.53(%)
  • 资产负债比
    41.64(%)
  • 市盈率
    -63.74(倍)
  • 市净率
    2.55(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.56(倍)
  • EV / EBIT
    272.14(倍)
  • 市销率
    2.05(倍)
  • 市值(亿)
    37.09(亿元)

注：以上数据是基于鲍斯股份(300441)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.36 32.06
2019-12-31 56.89 32.76
2018-12-31 61.34 28.68
2017-12-31 64.06 25.37
2016-12-31 75.60 24.76
2015-12-31 74.60 36.35
2014-12-31 53.43 34.11
2013-12-31 53.97 39.88
2012-12-31 52.54 49.96
2011-12-31 49.82 40.29
历史平均 60.67 34.92
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.16 41.64
2019-12-31 1.13 43.11
2018-12-31 1.13 38.66
2017-12-31 1.22 35.94
2016-12-31 1.84 24.40
2015-12-31 2.14 25.40
2014-12-31 1.35 46.57
2013-12-31 1.42 46.03
2012-12-31 1.16 47.46
2011-12-31 0.77 50.18
历史平均 1.38 39.33
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.16低于历史平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.16低于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 35.11 -1.63 -4.00 -1.04
2019-12-31 34.55 -7.44 -10.73 -4.14
2018-12-31 35.97 10.40 7.78 5.38
2017-12-31 36.94 15.48 10.25 6.83
2016-12-31 34.14 13.26 6.99 5.32
2015-12-31 28.42 12.04 6.89 5.09
2014-12-31 35.04 16.32 15.74 8.34
2013-12-31 38.10 19.02 22.11 11.93
2012-12-31 40.50 21.05 28.03 14.73
2011-12-31 40.91 21.20 32.98 16.43
历史平均 36.25 16.10 16.35 9.26
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.42 1.98 1.09 0.63
2019-12-31 2.35 1.70 0.98 0.56
2018-12-31 2.39 1.80 0.84 0.52
2017-12-31 2.04 1.74 0.69 0.44
2016-12-31 1.45 1.62 0.53 0.40
2015-12-31 1.53 1.16 0.57 0.42
2014-12-31 1.36 1.50 0.96 0.51
2013-12-31 1.63 1.57 1.16 0.63
2012-12-31 1.83 1.40 1.33 0.70
2011-12-31 2.10 1.92 1.56 0.78
历史平均 1.79 1.59 0.95 0.55
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.42高于历史平均水平1.79，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.42低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.98高于历史平均水平1.59，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.98低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.09低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -58 1456 157
2019-12-31 -145 1354 242
2018-12-31 121 1558 223
2017-12-31 151 1472 198
2016-12-31 71 1010 124
2015-12-31 31 454 96
2014-12-31 41 258 28
2013-12-31 48 217 10
2012-12-31 47 169 4
2011-12-31 40 122 4
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.73 -27.35
2018-12-31 0.82 30.34
2017-12-31 0.62 36.56
2016-12-31 0.21 23.93
2015-12-31 0.11 27.02
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 29.46
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.55 -63.74
2019-12-31 4.05 -37.69
2018-12-31 2.88 37.03
2017-12-31 6.05 59.01
2016-12-31 8.05 115.25
2015-12-31 16.39 237.85
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.34 112.28
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.28 -0.09
2019-12-31 8.28 -0.22
2018-12-31 6.78 0.18
2017-12-31 24.21 0.41
2016-12-31 23.35 0.20
2015-12-31 44.01 0.19
2014-12-31 0.00 0.64
2013-12-31 0.00 0.76
2012-12-31 0.00 0.75
2011-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲍斯股份(300441)的前一交易日收盘价为5.6元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲍斯股份(300441)高估评级。

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