日机密封(300470)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    四川日机密封件股份有限公司
  • 注册地址:
    四川省成都市武侯区武科西四路八号
  • 公司简称:
    日机密封
  • 法人代表:
    赵其春
  • 公司董秘:
    陈虹
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    028-85361968/85542909
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2015-06-12
  • 发行数量(万股):
    13340000
  • 发行价格(元):
    34.6
  • 发行市盈率(倍):
    21.84
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.1(元)
  • 每股净资产
    7.45(元)
  • 每股现金流
    2.14(元)
  • 净资产收益率
    14.77(%)
  • 总资产收益率
    11.94(%)
  • 毛利率
    51.51(%)
  • 利润增长率
    15.04(%)
  • 资产负债比
    19.12(%)
  • 市盈率
    38.26(倍)
  • 市净率
    5.65(倍)
  • 市盈增长比率
    2.54(倍)
  • EV / EBIT
    34.38(倍)
  • 市销率
    9.41(倍)
  • 市值(亿)
    82.87(亿元)

注:以上数据是基于日机密封(300470)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 80.88 10.67
2019-12-31 76.65 11.63
2018-12-31 74.19 12.77
2017-12-31 81.93 6.49
2016-12-31 78.12 4.26
2015-12-31 88.39 5.09
2014-12-31 70.29 9.78
2013-12-31 71.43 10.16
2012-12-31 61.38 12.23
2011-12-31 52.35 15.11
历史平均 72.26 9.49
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.24 19.12
2019-12-31 4.97 23.35
2018-12-31 4.30 25.81
2017-12-31 4.66 18.07
2016-12-31 9.96 21.88
2015-12-31 8.44 11.61
2014-12-31 2.63 29.71
2013-12-31 2.60 28.57
2012-12-31 1.86 38.62
2011-12-31 1.58 47.65
历史平均 4.50 27.74
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.24低于历史平均水平4.50,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率4.24高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 51.51 24.64 14.77 11.94
2019-12-31 54.05 24.89 16.55 12.67
2018-12-31 53.33 24.26 15.08 11.19
2017-12-31 56.82 24.28 12.16 9.95
2016-12-31 58.51 29.23 11.00 8.54
2015-12-31 57.83 25.37 10.17 8.99
2014-12-31 58.10 24.91 26.21 18.42
2013-12-31 57.87 24.12 29.69 21.21
2012-12-31 59.91 23.57 36.42 22.35
2011-12-31 60.09 20.43 37.04 19.39
历史平均 57.81 24.52 22.22 15.00
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.52低于历史平均水平0.58,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.52高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.25高于历史平均水平0.25,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.64 4.54 0.60 0.48
2019-12-31 1.68 4.38 0.66 0.51
2018-12-31 1.28 3.61 0.62 0.46
2017-12-31 1.61 6.31 0.50 0.41
2016-12-31 1.55 6.85 0.37 0.29
2015-12-31 1.49 6.97 0.40 0.35
2014-12-31 1.87 7.56 1.05 0.74
2013-12-31 2.21 8.65 1.23 0.88
2012-12-31 2.78 7.75 1.54 0.95
2011-12-31 2.80 6.28 1.81 0.95
历史平均 1.95 6.75 0.94 0.63
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.64低于历史平均水平1.95,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.64低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.54低于历史平均水平6.75,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.54高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.94,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 日机密封(300470)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 217 1466 421
2019-12-31 221 1334 414
2018-12-31 170 1131 290
2017-12-31 120 987 387
2016-12-31 98 889 493
2015-12-31 82 807 413
2014-12-31 89 339 75
2013-12-31 80 270 25
2012-12-31 73 200 45
2011-12-31 49 132 52
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.43 16.35
2019-12-31 0.63 15.14
2018-12-31 0.62 15.65
2017-12-31 0.52 17.77
2016-12-31 0.34 16.37
2015-12-31 0.40 29.24
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 19.76
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.65 38.26
2019-12-31 3.98 24.07
2018-12-31 3.78 25.07
2017-12-31 4.18 34.39
2016-12-31 5.28 47.98
2015-12-31 7.46 73.36
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.18 45.20
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日机密封(300470)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.17 1.10
2019-12-31 27.02 1.12
2018-12-31 22.25 0.89
2017-12-31 38.70 1.13
2016-12-31 43.97 0.92
2015-12-31 112.90 1.54
2014-12-31 0.00 2.22
2013-12-31 0.00 2.01
2012-12-31 0.00 1.82
2011-12-31 0.00 1.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

日机密封(300470)的前一交易日收盘价为42.12元, 我们给予的估值17.53元, 安全边际率-58.38%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予日机密封(300470)高估评级。

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