图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 190 | 263 | 281 | 352 | 994 | 917 | 302 | 363 | 315 | 321 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 135 | 151 | 157 | 195 | 262 | 182 | 67 | 34 | 0 | 0 | |
应收账款 | 94 | 123 | 122 | 142 | 146 | 202 | 646 | 681 | 643 | 722 | |
预付款项 | 12 | 19 | 26 | 2 | 5 | 21 | 31 | 35 | 30 | 44 | |
其他应收款 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 58 | 71 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 100 | 94 | 108 | 123 | 115 | 148 | 682 | 725 | 685 | 724 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 63 | 51 | 53 | 61 | |
流动资产合计 | 532 | 655 | 699 | 822 | 1525 | 1483 | 1807 | 1946 | 1910 | 2052 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 48 | 65 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 47 | 60 | 27 | |
固定资产 | 116 | 112 | 165 | 195 | 250 | 321 | 722 | 922 | 1039 | 977 | |
在建工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 66 | 109 | 113 | 114 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 31 | 30 | 41 | 40 | 40 | 272 | 309 | 349 | 369 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 37 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1098 | 1134 | 1109 | 1135 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 53 | 70 | 69 | |
递延所得税资产 | 5 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 71 | 116 | 100 | 97 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 51 | 117 | 35 | 59 | 84 | |
非流动资产合计 | 130 | 155 | 209 | 260 | 355 | 481 | 2462 | 2773 | 3046 | 2975 | |
资产总计 | 661 | 810 | 908 | 1083 | 1881 | 1964 | 4269 | 4719 | 4956 | 5026 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 34 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 155 | 80 | 171 | 352 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 6 | 6 | 46 | 149 | |
应付账款 | 149 | 172 | 178 | 211 | 261 | 321 | 735 | 633 | 602 | 566 | |
预收款项 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 53 | 54 | 54 | 92 | |
应交税费 | -6 | -7 | -7 | 4 | 5 | 1 | 32 | 26 | 40 | 43 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
其他应付款 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 380 | 350 | 286 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 643 | 340 | 526 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 193 | 204 | 219 | 263 | 287 | 362 | 1430 | 1831 | 1547 | 1904 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 288 | 345 | 386 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 230 | 215 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 14 | 378 | 0 | |
专项应付款 | 9 | 19 | 24 | 27 | 30 | 27 | 21 | 10 | 15 | 0 | |
预计负债 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 34 | 36 | 39 | 11 | 23 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 | 118 | 91 | 102 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 26 | 59 | 66 | 78 | 82 | 78 | 1165 | 950 | 1128 | 812 | |
负债合计 | 219 | 263 | 285 | 341 | 369 | 440 | 2595 | 2781 | 2676 | 2717 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 38 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 113 | 114 | |
资本公积 | 116 | 347 | 344 | 344 | 992 | 992 | 1202 | 1236 | 1544 | 1568 | |
盈余公积 | 30 | 13 | 26 | 41 | 58 | 73 | 84 | 93 | 95 | 95 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 88 | 0 | |
未分配利润 | 243 | 96 | 176 | 266 | 350 | 344 | 438 | 500 | 525 | 452 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 427 | 531 | 622 | 727 | 1500 | 1510 | 1658 | 1921 | 2262 | 2286 | |
少数股东权益 | 16 | 16 | 1 | 14 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 23 | |
股东权益合计 | 442 | 547 | 623 | 741 | 1511 | 1524 | 1675 | 1938 | 2280 | 2309 | |
负债和股东权益总计 | 661 | 810 | 908 | 1083 | 1881 | 1964 | 4269 | 4719 | 4956 | 5026 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 509 | 539 | 612 | 674 | 695 | 623 | 2541 | 3821 | 3861 | 3359 | |
营业收入 | 509 | 539 | 612 | 674 | 695 | 623 | 2541 | 3821 | 3861 | 3359 | |
营业总成本 | 379 | 403 | 461 | 526 | 536 | 501 | 2380 | 3656 | 3752 | 3421 | |
营业成本 | 318 | 339 | 383 | 426 | 423 | 383 | 1767 | 2832 | 2855 | 2544 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 20 | 20 | |
销售费用 | 29 | 31 | 33 | 39 | 40 | 36 | 90 | 140 | 149 | 154 | |
管理费用 | 24 | 28 | 42 | 50 | 59 | 88 | 450 | 460 | 430 | 382 | |
财务费用 | 0 | 0 | -2 | -1 | -7 | -10 | 60 | 78 | 85 | 111 | |
资产减值损失 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | -2 | 3 | 25 | -24 | -21 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 131 | 136 | 151 | 151 | 159 | 122 | 167 | 176 | 119 | -47 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 134 | 141 | 154 | 160 | 164 | 131 | 168 | 177 | 120 | -46 | |
所得税 | 17 | 17 | 23 | 27 | 29 | 18 | 34 | 42 | 59 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 117 | 124 | 131 | 133 | 135 | 113 | 134 | 135 | 61 | -52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 118 | 123 | 131 | 135 | 138 | 110 | 131 | 134 | 60 | -56 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118 | 123 | 131 | 135 | 138 | 110 | 144 | 187 | 17 | -82 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366 | 392 | 469 | 496 | 607 | 693 | 2550 | 3850 | 3859 | 3144 | |
收到的税费返还 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 40 | 47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 8 | 32 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 372 | 397 | 478 | 500 | 616 | 703 | 2564 | 3911 | 3932 | 3216 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233 | 139 | 203 | 192 | 239 | 293 | 1474 | 2314 | 2078 | 1645 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28 | 38 | 55 | 70 | 80 | 100 | 645 | 826 | 950 | 869 | |
支付的各项税费 | 57 | 63 | 68 | 75 | 106 | 70 | 196 | 296 | 286 | 234 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 23 | 22 | 25 | 30 | 42 | 207 | 351 | 379 | 232 | |
经营活动现金流出小计 | 339 | 263 | 348 | 361 | 455 | 505 | 2522 | 3787 | 3693 | 2980 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32 | 134 | 130 | 139 | 161 | 198 | 42 | 124 | 239 | 236 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 30 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 30 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25 | 58 | 71 | 37 | 130 | 177 | 336 | 359 | 206 | 169 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | -20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 | 0 | 57 | 57 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 25 | 60 | 91 | 39 | 130 | 177 | 218 | 359 | 313 | 206 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23 | -31 | -86 | -30 | -124 | -173 | -217 | -355 | -302 | -117 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 66 | 0 | 0 | 10 | 673 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 34 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1239 | 422 | 241 | -277 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 81 | 65 | 696 | 841 | |
筹资活动现金流入小计 | 99 | 30 | 33 | 41 | 684 | 0 | 1503 | 1042 | 937 | 564 | |
偿还债务支付的现金 | 60 | 34 | 30 | 37 | 30 | 0 | 1830 | 601 | 88 | -468 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 24 | 29 | 40 | 37 | 100 | 106 | 160 | 104 | 58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 1 | 6 | 13 | 836 | 1066 | |
筹资活动现金流出小计 | 86 | 60 | 59 | 81 | 83 | 101 | 1941 | 773 | 1027 | 656 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13 | -30 | -26 | -39 | 601 | -101 | -438 | 269 | -90 | -92 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 20 | 5 | -32 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | -3 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | 73 | 18 | 70 | 638 | -76 | -614 | 57 | -148 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 167 | 190 | 263 | 281 | 351 | 988 | 913 | 298 | 356 | 208 | |
期末现金及现金等价物余额 | 190 | 263 | 281 | 351 | 988 | 913 | 298 | 356 | 208 | 203 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。