中亚股份(300512)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州中亚机械股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号
  • 公司简称：
    中亚股份
  • 法人代表：
    史中伟
  • 公司董秘：
    徐强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-86522536
  • 公司网址：
    www.zhongyagroup.com
  • 上市时间：
    2016-05-25
  • 发行数量(万股)：
    33750000
  • 发行价格(元)：
    20.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300512
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    5.27(元)
  • 每股现金流
    0.78(元)
  • 净资产收益率
    3.63(%)
  • 总资产收益率
    2.50(%)
  • 毛利率
    31.64(%)
  • 利润增长率
    17.34(%)
  • 资产负债比
    27.94(%)
  • 市盈率
    28.85(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    1.73(倍)
  • EV / EBIT
    34.79(倍)
  • 市销率
    1.99(倍)
  • 市值(亿)
    14.88(亿元)

注：以上数据是基于中亚股份(300512)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.06 0.00
2019-12-31 73.21 13.03
2018-12-31 66.63 11.57
2017-12-31 66.70 4.31
2016-12-31 65.59 4.87
2015-12-31 47.75 10.36
2014-12-31 50.63 11.60
2013-12-31 53.04 16.51
2012-12-31 55.99 23.34
2011-12-31 49.82 28.77
历史平均 57.02 13.92
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.63 27.94
2019-12-31 2.68 26.79
2018-12-31 2.20 33.37
2017-12-31 2.48 33.30
2016-12-31 2.45 34.41
2015-12-31 1.38 52.25
2014-12-31 1.49 49.37
2013-12-31 1.38 46.96
2012-12-31 1.19 44.01
2011-12-31 0.96 50.18
历史平均 1.69 42.98
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.63高于历史平均水平1.69，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.63高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.64 6.61 3.63 2.50
2019-12-31 37.04 12.35 7.77 5.53
2018-12-31 44.62 25.82 14.09 9.28
2017-12-31 46.89 27.09 13.24 8.83
2016-12-31 49.89 25.32 12.04 7.90
2015-12-31 47.11 22.79 26.32 12.57
2014-12-31 49.62 24.06 26.68 13.51
2013-12-31 49.63 23.20 25.54 13.55
2012-12-31 53.15 24.43 29.30 16.40
2011-12-31 48.67 25.88 39.04 19.24
历史平均 48.70 24.82 23.28 12.66
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.19 0.00 0.52 0.38
2019-12-31 0.86 3.43 0.61 0.45
2018-12-31 0.63 3.11 0.54 0.36
2017-12-31 0.65 7.56 0.49 0.33
2016-12-31 0.62 6.40 0.48 0.31
2015-12-31 0.77 5.32 1.15 0.55
2014-12-31 0.90 4.84 1.11 0.56
2013-12-31 0.98 3.54 1.10 0.58
2012-12-31 1.06 2.88 1.20 0.67
2011-12-31 1.57 2.58 1.49 0.74
历史平均 0.90 4.53 0.94 0.51
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.19高于历史平均水平0.90，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.19低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中亚股份(300512)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 52 1422 211
2019-12-31 109 1398 304
2018-12-31 186 1323 223
2017-12-31 186 1404 256
2016-12-31 161 1338 360
2015-12-31 134 508 261
2014-12-31 125 469 282
2013-12-31 87 342 144
2012-12-31 74 254 48
2011-12-31 69 178 43
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.45 41.89
2019-12-31 1.13 32.30
2018-12-31 8.33 144.84
2017-12-31 2.51 65.39
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.42 105.11
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.05 28.85
2019-12-31 2.22 28.53
2018-12-31 2.45 17.38
2017-12-31 3.45 26.08
2016-12-31 6.73 55.87
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.21 33.11
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中亚股份(300512)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.06 0.19
2019-12-31 11.48 0.40
2018-12-31 12.00 0.69
2017-12-31 17.95 0.69
2016-12-31 33.33 0.60
2015-12-31 0.00 1.32
2014-12-31 0.00 1.24
2013-12-31 0.00 0.86
2012-12-31 0.00 0.73
2011-12-31 0.00 1.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中亚股份(300512)的前一交易日收盘价为5.51元， 我们给予的估值为4.38元， 安全边际率为-20.51%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中亚股份(300512)高估评级。

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