深冷股份(300540)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    成都深冷液化设备股份有限公司
  • 注册地址:
    四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号
  • 公司简称:
    深冷股份
  • 法人代表:
    谢乐敏
  • 公司董秘:
    马继刚
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    028-87893658
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2016-08-23
  • 发行数量(万股):
    20000000
  • 发行价格(元):
    16.67
  • 发行市盈率(倍):
    22.98
  • 发行方式:
    上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    4.51(元)
  • 每股现金流
    0.76(元)
  • 净资产收益率
    0.71(%)
  • 总资产收益率
    0.60(%)
  • 毛利率
    19.66(%)
  • 利润增长率
    -14.29(%)
  • 资产负债比
    51.16(%)
  • 市盈率
    1165.5(倍)
  • 市净率
    8.26(倍)
  • 市盈增长比率
    -45.54(倍)
  • EV / EBIT
    750.34(倍)
  • 市销率
    11.78(倍)
  • 市值(亿)
    46.39(亿元)

注:以上数据是基于深冷股份(300540)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.84 1.07
2019-12-31 60.08 1.41
2018-12-31 53.01 1.34
2017-12-31 68.42 1.49
2016-12-31 71.05 1.73
2015-12-31 41.38 2.37
2014-12-31 42.91 3.35
2013-12-31 33.62 3.33
2012-12-31 33.86 4.69
2011-12-31 29.93 2.46
历史平均 49.18 2.61
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 51.16
2019-12-31 2.07 39.92
2018-12-31 1.91 46.99
2017-12-31 2.99 31.58
2016-12-31 3.26 28.95
2015-12-31 1.58 58.62
2014-12-31 1.59 57.09
2013-12-31 1.37 66.38
2012-12-31 1.30 66.14
2011-12-31 1.29 70.07
历史平均 2.00 50.82
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.64低于历史平均水平2.00,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.51,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.66 1.81 0.71 0.60
2019-12-31 17.85 2.17 1.35 1.00
2018-12-31 26.79 -33.78 -21.75 -11.18
2017-12-31 28.82 8.67 2.98 2.16
2016-12-31 34.46 13.57 6.08 4.61
2015-12-31 34.79 14.06 20.56 8.72
2014-12-31 32.40 14.19 28.60 12.37
2013-12-31 31.47 17.10 32.76 11.11
2012-12-31 39.97 23.08 37.03 12.56
2011-12-31 35.36 18.72 52.46 15.29
历史平均 32.67 8.13 15.18 5.76
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.33,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.42 30.90 0.68 0.33
2019-12-31 2.85 32.76 0.77 0.46
2018-12-31 4.43 24.77 0.62 0.33
2017-12-31 3.56 16.68 0.36 0.25
2016-12-31 3.80 19.66 0.48 0.34
2015-12-31 3.94 26.20 1.50 0.62
2014-12-31 3.84 26.01 2.03 0.87
2013-12-31 2.22 19.54 1.93 0.65
2012-12-31 2.01 11.60 1.61 0.54
2011-12-31 4.29 33.23 2.73 0.82
历史平均 3.40 20.64 1.22 0.51
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.42低于历史平均水平3.40,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.42低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率30.90高于历史平均水平20.64,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率30.90高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平1.22,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深冷股份(300540)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 4 562 95
2019-12-31 7 548 102
2018-12-31 -117 537 158
2017-12-31 19 647 205
2016-12-31 39 635 153
2015-12-31 61 295 17
2014-12-31 71 247 43
2013-12-31 61 187 105
2012-12-31 46 124 46
2011-12-31 30 56 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.08 93.98
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.26 -3.43
2017-12-31 0.40 41.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 19.03
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.26 1165.50
2019-12-31 3.23 238.44
2018-12-31 2.83 -13.00
2017-12-31 3.08 103.47
2016-12-31 7.05 115.99
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.32 68.82
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.31 0.03
2019-12-31 14.18 0.06
2018-12-31 12.17 -0.94
2017-12-31 24.94 0.24
2016-12-31 55.95 0.48
2015-12-31 0.00 1.01
2014-12-31 0.00 1.18
2013-12-31 0.00 1.02
2012-12-31 0.00 0.77
2011-12-31 0.00 2.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深冷股份(300540)的前一交易日收盘价为37.2元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深冷股份(300540)高估评级。

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