拓斯达(300607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	13	68	79	119	117	103	421	904	1405
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	200	246
应收票据	5	10	12	27	24	40	40	41	39
应收账款	34	61	108	136	146	255	459	789	640
预付款项	1	1	1	4	20	43	41	56	135
其他应收款	2	3	3	6	3	8	15	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	29	39	66	129	247	289	207	765
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	35	1	32	218	8	11	38
流动资产合计	79	171	277	360	472	913	1273	2222	3288
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	39	17	10	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	8	10	11	14	137	223	213	205
在建工程	0	0	1	26	56	36	0	26	105
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	22	26	26	26	64	62	60
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	114	114	114
长期待摊费用	0	0	4	3	3	2	10	10	9
递延所得税资产	0	0	1	2	3	5	7	11	25
其他非流动资产	1	0	0	0	0	6	0	0	0
非流动资产合计	6	9	37	69	102	251	435	446	529
资产总计	86	179	314	429	574	1165	1708	2668	3818
流动负债
短期借款	0	0	0	0	15	16	165	152	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	5	6	18	5	39	82	250	329
应付账款	22	23	31	62	98	137	157	263	384
预收款项	6	5	12	21	76	117	173	79	0
应付职工薪酬	3	4	5	7	11	16	20	22	103
应交税费	5	8	11	17	18	18	41	37	66
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应付股利	0	10	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	1	1	2	2	5	9	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	2	9	12	11
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	6	15
流动负债合计	42	56	68	127	226	351	657	860	1504
非流动负债
长期借款	0	0	0	1	10	38	124	115	82
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	6	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	2	51
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	3	12	47	138	132	147
负债合计	42	56	68	130	237	397	795	992	1651
股东权益
股本	6	6	54	54	54	130	130	148	266
资本公积	6	64	140	141	141	370	370	999	890
盈余公积	3	6	8	14	22	35	52	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	32	17
未分配利润	29	46	44	90	120	230	359	496	961
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	43	123	246	299	337	765	911	1672	2161
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	2	3	5
股东权益合计	43	123	246	299	337	767	913	1676	2166
负债和股东权益总计	86	179	314	429	574	1165	1708	2668	3818

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	92	152	214	302	433	764	1198	1660	2601
营业收入	92	152	214	302	433	764	1198	1660	2601
营业总成本	63	114	161	234	362	642	1034	1446	1971
营业成本	45	80	109	156	253	483	765	1095	1346
营业税金及附加	1	1	2	2	3	4	11	13	23
销售费用	9	15	29	42	62	83	121	153	284
管理费用	8	17	19	29	38	67	58	76	118
财务费用	0	-0	-0	-2	-3	-3	5	9	-5
资产减值损失	0	1	2	7	9	7	15	-12	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	6
投资收益	0	0	1	1	1	6	1	-0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-1	-0	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	38	54	69	72	156	197	222	658
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	1	4	18	2	2	1	8
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	38	54	73	90	158	197	221	664
所得税	4	6	8	10	12	20	27	33	100
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	32	47	62	78	137	170	188	564
归属于母公司所有者的净利润	25	32	47	62	78	138	172	187	561
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	-1	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	32	47	62	78	138	172	186	559
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	-1	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	85	130	162	264	480	698	1161	1241	3215
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	4	10	29	50	37	37	66
经营活动现金流入小计	86	133	166	274	509	751	1198	1278	3282
购买商品、接受劳务支付的现金	52	73	76	134	297	550	771	690	1632
支付给职工以及为职工支付的现金	12	21	33	47	59	103	170	221	283
支付的各项税费	11	16	24	31	42	50	76	138	250
支付其他与经营活动有关的现金	11	12	25	31	30	41	66	107	183
经营活动现金流出小计	86	122	157	243	427	743	1083	1156	2348
经营活动产生的现金流量净额	0	11	9	31	81	7	115	122	934
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	250	203	280	555	282	0	475
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	1	6	3	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	55	60	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	251	204	336	621	284	0	480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	2	30	17	41	123	92	41	130
投资支付的现金	0	0	285	169	309	774	79	300	1018
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	119	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	58	60	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	3	2	315	244	410	898	296	341	1148
投资活动产生的现金流量净额	-3	-2	-64	-40	-74	-277	-11	-341	-668
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	56	76	0	0	311	1	647	621
取得借款收到的现金	0	0	0	1	28	45	255	193	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	3	6	15	10	40	102	122
筹资活动现金流入小计	10	56	79	7	43	366	295	942	793
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	2	16	18	213	216
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2	10	10	41	15	35	53	64
支付其他与筹资活动有关的现金	3	13	0	20	0	27	95	112	231
筹资活动现金流出小计	3	14	11	30	43	58	148	379	511
筹资活动产生的现金流量净额	7	41	68	-23	0	308	147	563	282
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	1	-1	2	1	-2
其他原因对现金的影响	0	4	1	0	0	0	0	8	8
现金及现金等价物净增加额	4	50	14	-32	8	37	253	346	546
期初现金及现金等价物余额	8	13	63	77	44	53	90	344	689
期末现金及现金等价物余额	13	63	77	44	53	90	344	689	1235

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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