美力科技(300611)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    浙江美力科技股份有限公司
  • 注册地址:
    浙江省新昌县新昌大道西路1365号
  • 公司简称:
    美力科技
  • 法人代表:
    章碧鸿
  • 公司董秘:
    章夏巍
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0575-86226808
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2017-02-20
  • 发行数量(万股):
    22370000
  • 发行价格(元):
    11.97
  • 发行市盈率(倍):
    22.99
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    3.6(元)
  • 每股现金流
    0.11(元)
  • 净资产收益率
    4.03(%)
  • 总资产收益率
    2.88(%)
  • 毛利率
    28.59(%)
  • 利润增长率
    6.72(%)
  • 资产负债比
    41.94(%)
  • 市盈率
    85.38(倍)
  • 市净率
    3.44(倍)
  • 市盈增长比率
    10.33(倍)
  • EV / EBIT
    81.56(倍)
  • 市销率
    3.51(倍)
  • 市值(亿)
    22.15(亿元)

注:以上数据是基于美力科技(300611)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.06 31.98
2019-12-31 56.75 34.38
2018-12-31 64.60 34.71
2017-12-31 78.63 34.80
2016-12-31 72.83 20.08
2015-12-31 79.86 24.28
2014-12-31 60.95 27.85
2013-12-31 48.05 34.30
2012-12-31 52.57 45.02
历史平均 65.36 31.58
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.39 41.94
2019-12-31 1.60 43.25
2018-12-31 2.26 35.40
2017-12-31 2.67 21.37
2016-12-31 2.29 27.17
2015-12-31 3.01 20.14
2014-12-31 1.55 39.05
2013-12-31 1.22 51.95
2012-12-31 1.04 47.43
历史平均 2.01 34.64
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.39低于历史平均水平2.01,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.39高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.59 5.05 4.03 2.88
2019-12-31 28.10 3.76 2.91 2.07
2018-12-31 26.16 3.38 3.01 1.81
2017-12-31 33.41 11.73 7.06 5.51
2016-12-31 37.25 15.22 13.05 9.44
2015-12-31 39.16 15.77 12.97 10.20
2014-12-31 40.15 15.88 16.22 9.95
2013-12-31 40.14 14.11 19.10 9.01
2012-12-31 37.21 11.26 13.80 7.21
历史平均 36.21 12.48 12.17 7.59
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.78 1.78 0.98 0.57
2019-12-31 3.02 1.60 0.97 0.55
2018-12-31 2.99 1.54 0.83 0.54
2017-12-31 2.68 1.35 0.60 0.47
2016-12-31 3.28 3.09 0.85 0.62
2015-12-31 3.17 2.66 0.81 0.65
2014-12-31 2.89 2.25 1.03 0.63
2013-12-31 2.86 1.86 1.33 0.64
2012-12-31 2.83 1.42 1.22 0.64
历史平均 2.96 2.02 0.95 0.60
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.78低于历史平均水平2.96,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.78低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.78低于历史平均水平2.02,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.78低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.98高于历史平均水平0.95,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美力科技(300611)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 26 644 19
2019-12-31 18 621 73
2018-12-31 20 662 66
2017-12-31 48 675 82
2016-12-31 55 424 48
2015-12-31 48 369 36
2014-12-31 37 231 12
2013-12-31 27 143 14
2012-12-31 17 121 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.39 33.42
2019-12-31 0.52 49.44
2018-12-31 1.17 89.83
2017-12-31 0.85 46.94
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.01 68.38
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.44 85.38
2019-12-31 2.77 95.22
2018-12-31 2.30 76.54
2017-12-31 3.88 54.98
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.09 65.76
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.30 0.14
2019-12-31 9.62 0.10
2018-12-31 8.52 0.11
2017-12-31 14.64 0.27
2016-12-31 0.00 0.82
2015-12-31 0.00 0.71
2014-12-31 0.00 0.65
2013-12-31 0.00 0.54
2012-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美力科技(300611)的前一交易日收盘价为12.38元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美力科技(300611)高估评级。

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