美力科技(300611) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	88	77	84	59	143	190	220	193	433	557
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	33	21	18	28	55	21	34	3	7	1
应收账款	165	207	244	282	312	383	505	578	586	1036
预付款项	5	6	6	9	11	11	9	27	21	39
其他应收款	3	6	7	0	8	3	4	8	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	100	134	143	150	219	260	283	287	354	775
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	56	26	21	19	32	27	5	5	4	143
流动资产合计	450	478	538	577	814	929	1150	1201	1583	2720
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	19	13	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7
固定资产	298	353	376	373	718	785	797	742	738	1064
在建工程	57	47	43	88	82	82	21	10	89	152
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	69	67	64	123	117	113	111	167	424
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
商誉	0	63	59	59	59	32	11	11	11	379
长期待摊费用	0	0	0	0	1	3	4	4	4	36
递延所得税资产	3	3	6	7	13	9	5	7	13	47
其他非流动资产	16	4	4	16	24	10	8	55	11	18
非流动资产合计	405	540	555	607	1021	1040	962	970	1074	2387
资产总计	855	1018	1093	1183	1835	1969	2112	2171	2658	5107
流动负债
短期借款	12	53	158	172	188	202	300	256	496	971
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	25	19	22	46	52	72	87	60	40	40
应付账款	113	107	112	165	220	247	300	304	355	844
预收款项	1	1	2	0	0	0	0	0	7	7
应付职工薪酬	9	13	16	17	21	26	31	38	44	135
应交税费	7	7	6	7	7	12	10	14	20	154
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	12	7	6	18	10	5	7	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	15	30	9	30	59	58	170	151
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1
流动负债合计	169	211	337	445	519	605	796	740	1163	2395
非流动负债
长期借款	0	130	115	63	180	262	205	231	107	1079
应付债券	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
递延所得税负债	0	0	1	1	0	0	1	0	0	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	149	136	85	413	289	231	259	143	1338
负债合计	183	360	473	530	932	894	1027	998	1306	3733
股东权益
股本	179	179	179	179	179	211	211	211	211	211
资本公积	275	260	260	260	258	547	548	548	569	574
盈余公积	23	24	24	29	29	31	34	40	47	47
库存股	0	0	50	50	14	0	30	30	0	0
未分配利润	198	200	208	235	247	198	230	320	434	451
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	675	662	621	653	799	988	992	1088	1266	1287
少数股东权益	-3	-5	-0	-0	104	87	92	85	85	87
股东权益合计	672	658	620	653	904	1075	1085	1172	1352	1374
负债和股东权益总计	855	1018	1093	1183	1835	1969	2112	2171	2658	5107

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	401	545	601	674	817	1087	1376	1604	2012	2042
营业收入	401	545	601	674	817	1087	1376	1604	2012	2042
营业总成本	353	532	583	633	810	1155	1349	1511	1862	1906
营业成本	267	403	432	501	641	929	1122	1270	1529	1556
营业税金及附加	4	5	5	4	6	8	11	14	15	15
销售费用	30	35	36	16	19	20	27	33	42	43
管理费用	48	45	49	50	65	85	82	92	149	155
财务费用	1	7	11	14	20	22	15	7	18	28
资产减值损失	3	10	-5	-3	-11	-38	-28	-21	-22	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
投资收益	2	1	0	0	1	-1	-0	-1	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	22	24	45	15	-45	38	111	164	149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	2	2	1	1	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	22	24	46	17	-47	38	111	164	148
所得税	9	4	1	5	-4	8	9	7	13	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	18	23	40	20	-55	29	105	151	134
归属于母公司所有者的净利润	48	20	18	40	22	-38	41	107	146	129
少数股东损益	-1	-2	5	-0	-2	-17	-12	-2	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	-1	0	0	-1	0	-3
综合收益总额	0	0	0	42	20	-55	29	103	0	-38
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	20	17	41	22	-38	41	106	153	132
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	4	0	-2	-17	-12	-2	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	436	455	532	510	561	733	888	1003	1199	1197
收到的税费返还	0	1	5	2	4	34	26	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	11	37	28	13	36	33	40	36	97	99
经营活动现金流入小计	447	494	565	525	601	799	954	1039	1297	1297
购买商品、接受劳务支付的现金	287	242	295	243	291	387	460	484	409	392
支付给职工以及为职工支付的现金	59	92	107	109	172	196	229	254	357	364
支付的各项税费	30	40	28	31	44	49	58	63	76	80
支付其他与经营活动有关的现金	57	84	69	60	66	94	105	105	153	160
经营活动现金流出小计	432	458	499	442	573	726	852	906	996	996
经营活动产生的现金流量净额	15	35	66	83	28	74	102	134	301	301
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0	3	1	26	18	1	7	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	271	107	0	0	100	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	287	108	3	1	127	18	1	7	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138	83	84	74	148	155	70	103	172	176
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	15	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	114	0	0	217	0	21	0	0	346
支付其他与投资活动有关的现金	310	60	0	0	100	0	0	0	64	664
投资活动现金流出小计	448	257	84	74	465	155	92	123	251	1205
投资活动产生的现金流量净额	-161	-149	-81	-73	-339	-137	-91	-116	-246	-1201
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	235	0	0	0	32	14	0	0	27	0
取得借款收到的现金	12	243	158	172	720	394	320	349	621	1841
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	247	243	158	172	751	408	320	349	648	1841
偿还债务支付的现金	36	85	53	194	314	281	251	368	392	641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	36	21	22	26	26	26	33	50	52
支付其他与筹资活动有关的现金	9	26	60	0	3	1	32	2	0	0
筹资活动现金流出小计	68	146	134	217	343	308	308	404	441	692
筹资活动产生的现金流量净额	180	97	24	-45	408	100	11	-55	206	1149
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-2	-2	-1	2	1	1	3	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	-16	7	-37	96	38	24	-36	264	244
期初现金及现金等价物余额	48	82	66	73	36	132	170	193	157	421
期末现金及现金等价物余额	82	66	73	36	132	170	193	157	421	665

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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