沪宁股份(300669)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:杭州沪宁电梯部件股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
- 公司简称:沪宁股份
- 法人代表:邹家春
- 公司董秘:邹家春(代)
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-88637676
- 公司网址:
- 上市时间:2017-06-29
- 发行数量(万股):21050000
- 发行价格(元):11.0
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.62(元)
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每股净资产6.34(元)
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每股现金流1.27(元)
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净资产收益率9.82(%)
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总资产收益率8.45(%)
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毛利率33.37(%)
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利润增长率11.45(%)
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资产负债比13.96(%)
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市盈率17.78(倍)
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市净率1.75(倍)
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市盈增长比率1.55(倍)
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EV / EBIT17.05(倍)
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市销率2.69(倍)
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市值(亿)9.44(亿元)
注:以上数据是基于沪宁股份(300669)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 86.04 | 0.00 |
2019-12-31 | 89.44 | 21.97 |
2018-12-31 | 89.52 | 16.71 |
2017-12-31 | 91.07 | 10.50 |
2016-12-31 | 85.52 | 20.99 |
2015-12-31 | 70.56 | 20.43 |
2014-12-31 | 51.32 | 22.42 |
2013-12-31 | 44.77 | 24.32 |
历史平均 | 72.13 | 19.23 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.19 | 13.96 |
2019-12-31 | 7.12 | 10.56 |
2018-12-31 | 7.24 | 10.48 |
2017-12-31 | 8.92 | 8.93 |
2016-12-31 | 4.63 | 14.48 |
2015-12-31 | 2.41 | 29.44 |
2014-12-31 | 1.49 | 48.68 |
2013-12-31 | 1.29 | 55.23 |
历史平均 | 4.33 | 27.87 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.19高于历史平均水平4.33,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率5.19高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 33.37 | 15.15 | 9.82 | 8.45 |
2019-12-31 | 34.87 | 15.79 | 10.72 | 9.59 |
2018-12-31 | 30.80 | 13.62 | 8.15 | 7.29 |
2017-12-31 | 33.88 | 14.90 | 8.72 | 7.94 |
2016-12-31 | 36.63 | 17.15 | 19.69 | 16.84 |
2015-12-31 | 31.73 | 9.54 | 13.49 | 9.47 |
2014-12-31 | 27.79 | 12.19 | 29.47 | 14.65 |
2013-12-31 | 26.94 | 11.43 | 31.59 | 13.42 |
历史平均 | 31.30 | 13.14 | 18.52 | 11.60 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.15高于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.99 | 0.00 | 0.65 | 0.56 |
2019-12-31 | 5.41 | 2.76 | 0.68 | 0.61 |
2018-12-31 | 5.52 | 3.21 | 0.60 | 0.54 |
2017-12-31 | 8.89 | 5.08 | 0.59 | 0.53 |
2016-12-31 | 6.82 | 4.68 | 1.15 | 0.98 |
2015-12-31 | 6.79 | 4.86 | 1.41 | 0.99 |
2014-12-31 | 6.08 | 5.36 | 2.34 | 1.20 |
2013-12-31 | 6.60 | 4.83 | 2.62 | 1.17 |
历史平均 | 6.78 | 4.67 | 1.45 | 0.90 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.99低于历史平均水平6.78,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.99高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.45,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 沪宁股份(300669)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.90,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.56高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 53 | 540 | 108 |
2019-12-31 | 55 | 512 | 54 |
2018-12-31 | 38 | 466 | 64 |
2017-12-31 | 39 | 443 | 87 |
2016-12-31 | 44 | 221 | 61 |
2015-12-31 | 24 | 178 | 72 |
2014-12-31 | 30 | 101 | 46 |
2013-12-31 | 24 | 77 | 35 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.08 | 37.02 |
2019-12-31 | 0.70 | 30.65 |
2018-12-31 | 0.99 | 39.95 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.99 | 39.95 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.75 | 17.78 |
2019-12-31 | 4.73 | 44.08 |
2018-12-31 | 3.30 | 40.48 |
2017-12-31 | 4.64 | 53.22 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.97 | 46.85 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.57 | 0.62 |
2019-12-31 | 28.35 | 0.64 |
2018-12-31 | 18.24 | 0.45 |
2017-12-31 | 24.42 | 0.46 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.69 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.38 |
2014-12-31 | 0.00 | 2.97 |
2013-12-31 | 0.00 | 2.44 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
沪宁股份(300669)的前一交易日收盘价为11.07元, 我们给予的估值为3.02元, 安全边际率为-72.72%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予沪宁股份(300669)高估评级。