蠡湖股份(300694)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    无锡蠡湖增压技术股份有限公司
  • 注册地址:
    江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号
  • 公司简称:
    蠡湖股份
  • 法人代表:
    王洪其
  • 公司董秘:
    王晓君
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0510-85618806
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2018-10-15
  • 发行数量(万股):
    53830000
  • 发行价格(元):
    9.89
  • 发行市盈率(倍):
    22.98
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    5.82(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    5.31(%)
  • 总资产收益率
    3.85(%)
  • 毛利率
    23.69(%)
  • 利润增长率
    70.01(%)
  • 资产负债比
    27.45(%)
  • 市盈率
    42.72(倍)
  • 市净率
    2.27(倍)
  • 市盈增长比率
    0.61(倍)
  • EV / EBIT
    45.73(倍)
  • 市销率
    2.58(倍)
  • 市值(亿)
    28.44(亿元)

注:以上数据是基于蠡湖股份(300694)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.55 0.00
2019-12-31 60.49 34.42
2018-12-31 56.33 26.30
2017-12-31 45.70 37.88
2016-12-31 43.03 37.46
2015-12-31 42.71 45.57
2014-12-31 31.51 46.15
历史平均 43.86 38.67
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.06 27.45
2019-12-31 1.55 39.51
2018-12-31 1.50 43.67
2017-12-31 1.05 54.30
2016-12-31 1.04 56.97
2015-12-31 0.95 57.29
2014-12-31 0.78 68.49
历史平均 1.06 56.14
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.06高于历史平均水平1.06,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.06高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.56,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.69 6.04 5.31 3.85
2019-12-31 25.38 8.79 8.70 5.26
2018-12-31 25.31 7.15 7.11 4.00
2017-12-31 27.41 10.85 16.24 7.42
2016-12-31 28.91 11.22 17.72 7.62
2015-12-31 20.69 2.61 3.38 1.45
2014-12-31 17.95 -1.42 -2.03 -0.64
历史平均 24.05 6.08 8.48 3.97
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24低于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.40 0.00 0.88 0.64
2019-12-31 2.30 1.74 0.99 0.60
2018-12-31 2.78 2.13 0.99 0.56
2017-12-31 2.81 1.81 1.50 0.68
2016-12-31 3.06 1.81 1.58 0.68
2015-12-31 2.50 1.22 1.30 0.55
2014-12-31 1.97 0.98 1.43 0.45
历史平均 2.62 1.59 1.36 0.58
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.40低于历史平均水平2.62,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.40低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.88低于历史平均水平1.36,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.88低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蠡湖股份(300694)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.64高于历史平均水平0.58,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.64高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 67 1254 0
2019-12-31 106 1220 46
2018-12-31 80 1127 28
2017-12-31 98 603 36
2016-12-31 90 505 36
2015-12-31 14 416 7
2014-12-31 -6 282 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 25.87
2019-12-31 0.43 12.17
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.27 42.72
2019-12-31 2.49 28.58
2018-12-31 3.54 49.77
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.54 49.77
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蠡湖股份(300694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.58 0.31
2019-12-31 14.09 0.49
2018-12-31 18.51 0.37
2017-12-31 0.00 0.61
2016-12-31 0.00 0.55
2015-12-31 0.00 0.09
2014-12-31 0.00 -0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蠡湖股份(300694)的前一交易日收盘价为13.21元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蠡湖股份(300694)高估评级。

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