图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31 | 21 | 81 | 66 | 93 | 182 | 45 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 60 | 75 | |
应收票据 | 18 | 23 | 30 | 78 | 53 | 1 | 8 | |
应收账款 | 140 | 202 | 309 | 307 | 418 | 442 | 343 | |
预付款项 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | |
其他应收款 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 168 | 171 | 185 | 234 | 301 | 391 | 351 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 20 | 21 | 12 | 7 | 310 | 34 | 14 | |
流动资产合计 | 392 | 455 | 631 | 699 | 1239 | 1180 | 904 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 413 | 444 | 440 | 500 | 526 | 694 | 0 | |
在建工程 | 35 | 18 | 46 | 54 | 163 | 63 | 74 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 22 | 21 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 503 | 519 | 544 | 621 | 761 | 837 | 824 | |
资产总计 | 895 | 974 | 1175 | 1320 | 2000 | 2017 | 1728 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 190 | 210 | 311 | 309 | 405 | 433 | 214 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 35 | 26 | 55 | 100 | 133 | 120 | 83 | |
应付账款 | 182 | 178 | 169 | 177 | 230 | 173 | 118 | |
预收款项 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 20 | 23 | 21 | 26 | 28 | 32 | 21 | |
应交税费 | 6 | 6 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 34 | 31 | 33 | 46 | 23 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 504 | 478 | 608 | 665 | 826 | 760 | 438 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 13 | 4 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 109 | 80 | 61 | 52 | 48 | 37 | 36 | |
负债合计 | 613 | 558 | 669 | 717 | 874 | 797 | 474 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 129 | 161 | 161 | 161 | 215 | 215 | 215 | |
资本公积 | 185 | 272 | 272 | 272 | 662 | 662 | 662 | |
盈余公积 | 1 | 4 | 12 | 23 | 34 | 45 | 45 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -33 | -22 | 60 | 147 | 215 | 298 | 331 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282 | 416 | 505 | 603 | 1127 | 1220 | 1254 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 282 | 416 | 505 | 603 | 1127 | 1220 | 1254 | |
负债和股东权益总计 | 895 | 974 | 1175 | 1320 | 2000 | 2017 | 1728 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 403 | 540 | 798 | 904 | 1120 | 1207 | 1103 | |
营业收入 | 403 | 540 | 798 | 904 | 1120 | 1207 | 1103 | |
营业总成本 | 405 | 525 | 693 | 796 | 1025 | 1098 | 1040 | |
营业成本 | 331 | 428 | 567 | 656 | 837 | 901 | 842 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
销售费用 | 16 | 16 | 28 | 29 | 47 | 39 | 41 | |
管理费用 | 41 | 33 | 41 | 43 | 57 | 68 | 64 | |
财务费用 | 11 | 15 | 15 | 22 | 21 | 16 | 13 | |
资产减值损失 | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 | -11 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -2 | 15 | 106 | 108 | 101 | 124 | 76 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 0 | 20 | 108 | 113 | 100 | 121 | 73 | |
所得税 | 6 | 6 | 19 | 15 | 20 | 15 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -6 | 14 | 90 | 98 | 80 | 106 | 67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -6 | 14 | 90 | 98 | 80 | 106 | 67 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6 | 14 | 90 | 98 | 80 | 106 | 67 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321 | 408 | 546 | 872 | 1116 | 1218 | 1170 | |
收到的税费返还 | 19 | 17 | 36 | 22 | 28 | 94 | 45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 29 | 14 | 46 | 34 | 193 | 194 | |
经营活动现金流入小计 | 362 | 454 | 596 | 940 | 1178 | 1504 | 1409 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227 | 233 | 240 | 479 | 747 | 878 | 756 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120 | 140 | 176 | 202 | 239 | 247 | 212 | |
支付的各项税费 | 6 | 15 | 46 | 36 | 34 | 33 | 17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 43 | 86 | 81 | 143 | 260 | 219 | |
经营活动现金流出小计 | 402 | 431 | 548 | 797 | 1162 | 1418 | 1205 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39 | 23 | 49 | 143 | 16 | 86 | 205 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 565 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 40 | 4 | 0 | 14 | 0 | 779 | 569 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117 | 75 | 85 | 96 | 168 | 217 | 131 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 590 | 430 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 121 | 75 | 85 | 97 | 488 | 807 | 561 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81 | -70 | -84 | -83 | -488 | -27 | 8 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 25 | 95 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 374 | 389 | 456 | 353 | 531 | 517 | 341 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177 | 18 | 86 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 576 | 502 | 543 | 419 | 975 | 517 | 341 | |
偿还债务支付的现金 | 237 | 394 | 366 | 380 | 472 | 492 | 570 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 15 | 14 | 18 | 17 | 32 | 31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 209 | 47 | 98 | 80 | 26 | 38 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 458 | 456 | 478 | 478 | 514 | 561 | 601 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117 | 45 | 65 | -59 | 460 | -44 | -260 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -2 | 0 | 29 | -0 | -8 | 18 | -45 | |
期初现金及现金等价物余额 | 9 | 7 | 7 | 36 | 36 | 28 | 46 | |
期末现金及现金等价物余额 | 7 | 7 | 36 | 36 | 28 | 46 | 0 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。