长盛轴承(300718)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江长盛滑动轴承股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号
  • 公司简称：
    长盛轴承
  • 法人代表：
    孙志华
  • 公司董秘：
    周锦祥
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0573-84182788
  • 公司网址：
    www.csb.com.cn
  • 上市时间：
    2017-11-05
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    18.56
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300718
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.71(元)
  • 每股净资产
    6.29(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    11.36(%)
  • 总资产收益率
    9.90(%)
  • 毛利率
    38.72(%)
  • 利润增长率
    13.02(%)
  • 资产负债比
    10.24(%)
  • 市盈率
    20.1(倍)
  • 市净率
    2.28(倍)
  • 市盈增长比率
    1.52(倍)
  • EV / EBIT
    17.84(倍)
  • 市销率
    4.76(倍)
  • 市值(亿)
    28.43(亿元)

注：以上数据是基于长盛轴承(300718)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.76 30.45
2019-12-31 90.38 28.32
2018-12-31 90.99 24.21
2017-12-31 92.29 20.38
2016-12-31 86.21 35.70
2015-12-31 83.57 17.82
2014-12-31 84.25 17.61
2013-12-31 83.45 19.90
历史平均 86.79 22.60
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 7.22 10.24
2019-12-31 8.15 9.62
2018-12-31 8.90 9.01
2017-12-31 9.60 7.71
2016-12-31 3.68 13.79
2015-12-31 2.95 16.43
2014-12-31 3.44 15.75
2013-12-31 3.47 16.55
历史平均 5.34 13.21
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.22高于历史平均水平5.34，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.22高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.72 24.05 11.36 9.90
2019-12-31 36.97 21.74 10.78 9.78
2018-12-31 36.16 22.58 13.09 11.93
2017-12-31 37.72 21.82 11.96 11.13
2016-12-31 42.49 20.40 16.22 14.07
2015-12-31 41.23 24.31 19.51 16.47
2014-12-31 38.67 21.12 21.45 18.10
2013-12-31 38.73 20.92 23.23 19.39
历史平均 39.17 21.86 17.58 15.18
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.97 1.35 0.46 0.41
2019-12-31 4.53 1.59 0.50 0.45
2018-12-31 5.00 2.18 0.58 0.53
2017-12-31 5.63 2.50 0.55 0.51
2016-12-31 5.82 1.93 0.80 0.69
2015-12-31 6.55 3.80 0.81 0.68
2014-12-31 6.61 4.87 1.02 0.86
2013-12-31 5.04 4.66 1.11 0.93
历史平均 5.78 3.32 0.81 0.70
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.97低于历史平均水平5.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.97高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.35低于历史平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.35低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长盛轴承(300718)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 141 1245 12
2019-12-31 128 1187 34
2018-12-31 147 1126 163
2017-12-31 121 1016 118
2016-12-31 81 498 18
2015-12-31 89 455 12
2014-12-31 84 391 25
2013-12-31 77 332 67
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 30.80
2019-12-31 1.69 54.18
2018-12-31 1.29 25.11
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.29 25.11
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.28 20.10
2019-12-31 3.46 32.09
2018-12-31 2.55 19.47
2017-12-31 3.97 33.15
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.26 26.31
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长盛轴承(300718)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 26.04 0.71
2019-12-31 20.73 0.65
2018-12-31 14.49 0.74
2017-12-31 40.27 1.21
2016-12-31 0.00 1.08
2015-12-31 0.00 1.18
2014-12-31 0.00 1.12
2013-12-31 0.00 1.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长盛轴承(300718)的前一交易日收盘价为14.36元， 我们给予的估值为5.56元， 安全边际率为-61.28%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长盛轴承(300718)高估评级。

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