图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 67 | 25 | 12 | 18 | 118 | 163 | 34 | 32 | |
交易性金融资产 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 591 | 590 | |
应收票据 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
应收账款 | 54 | 67 | 74 | 79 | 110 | 127 | 134 | 141 | |
预付款项 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 2 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 45 | 37 | 33 | 40 | 63 | 85 | 84 | 92 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 48 | 99 | 117 | 135 | 495 | 434 | 4 | 14 | |
流动资产合计 | 224 | 248 | 263 | 293 | 796 | 830 | 861 | 896 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 9 | 9 | 39 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | |
固定资产 | 80 | 83 | 98 | 209 | 226 | 304 | 378 | 442 | |
在建工程 | 35 | 68 | 100 | 3 | 9 | 46 | 6 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 43 | 43 | 33 | 32 | 31 | 31 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
其他非流动资产 | 9 | 14 | 6 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | |
非流动资产合计 | 179 | 221 | 287 | 292 | 315 | 423 | 475 | 554 | |
资产总计 | 403 | 469 | 551 | 586 | 1111 | 1254 | 1336 | 1450 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 31 | 39 | 41 | 40 | 43 | 51 | 59 | 68 | |
预收款项 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 31 | 31 | 31 | |
应交税费 | 6 | 7 | 13 | 14 | 9 | 6 | 12 | 20 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 65 | 72 | 89 | 80 | 83 | 93 | 106 | 124 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | 24 | |
负债合计 | 67 | 74 | 90 | 81 | 86 | 113 | 128 | 149 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 198 | 198 | 198 | |
资本公积 | 100 | 100 | 101 | 113 | 509 | 411 | 411 | 411 | |
盈余公积 | 15 | 24 | 32 | 40 | 50 | 63 | 76 | 76 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 142 | 192 | 248 | 270 | 357 | 454 | 502 | 560 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332 | 391 | 455 | 498 | 1016 | 1126 | 1187 | 1245 | |
少数股东权益 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 56 | |
股东权益合计 | 336 | 395 | 460 | 505 | 1025 | 1141 | 1207 | 1302 | |
负债和股东权益总计 | 403 | 469 | 551 | 586 | 1111 | 1254 | 1336 | 1450 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 373 | 402 | 373 | 404 | 567 | 663 | 601 | 597 | |
营业收入 | 373 | 402 | 373 | 404 | 567 | 663 | 601 | 597 | |
营业总成本 | 283 | 305 | 276 | 309 | 431 | 511 | 478 | 471 | |
营业成本 | 229 | 247 | 219 | 232 | 353 | 423 | 379 | 366 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
销售费用 | 14 | 14 | 13 | 15 | 20 | 23 | 22 | 20 | |
管理费用 | 38 | 37 | 42 | 60 | 54 | 38 | 42 | 46 | |
财务费用 | 0 | 4 | -2 | -3 | -2 | -4 | -2 | -1 | |
资产减值损失 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 19 | 22 | 32 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 91 | 100 | 106 | 101 | 144 | 172 | 151 | 167 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 93 | 101 | 108 | 102 | 148 | 176 | 152 | 168 | |
所得税 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 22 | 24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 78 | 85 | 91 | 82 | 124 | 150 | 131 | 144 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77 | 84 | 89 | 81 | 121 | 147 | 128 | 141 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 84 | 89 | 81 | 121 | 147 | 128 | 141 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343 | 374 | 345 | 389 | 524 | 608 | 532 | 509 | |
收到的税费返还 | 23 | 23 | 28 | 29 | 42 | 48 | 45 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 7 | 13 | |
经营活动现金流入小计 | 370 | 398 | 375 | 420 | 571 | 673 | 584 | 551 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173 | 179 | 157 | 167 | 297 | 357 | 227 | 245 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 55 | 57 | 61 | 75 | 91 | 98 | 93 | |
支付的各项税费 | 42 | 49 | 45 | 47 | 61 | 53 | 38 | 50 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 | 26 | 26 | 32 | 36 | 39 | 39 | 59 | |
经营活动现金流出小计 | 290 | 308 | 284 | 308 | 470 | 539 | 403 | 447 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80 | 90 | 91 | 112 | 102 | 133 | 181 | 104 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 400 | 1113 | 1004 | 1020 | 857 | 1067 | 1317 | 1527 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 405 | 1114 | 1007 | 1028 | 860 | 1070 | 1318 | 1529 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37 | 48 | 49 | 56 | 68 | 141 | 85 | 111 | |
投资支付的现金 | 440 | 1167 | 1044 | 1011 | 1194 | 983 | 1476 | 1531 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 477 | 1218 | 1101 | 1068 | 1262 | 1124 | 1563 | 1642 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72 | -105 | -94 | -40 | -402 | -53 | -245 | -114 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 436 | 5 | 5 | 33 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 22 | 18 | 18 | 3 | 436 | 5 | 5 | 33 | |
偿还债务支付的现金 | 34 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21 | 26 | 21 | 57 | 25 | 39 | 72 | 46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 55 | 45 | 30 | 70 | 36 | 41 | 72 | 46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | -26 | -12 | -67 | 399 | -35 | -67 | -12 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | -0 | 12 | -0 | 0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -26 | -42 | -13 | 6 | 100 | 46 | -129 | -22 | |
期初现金及现金等价物余额 | 93 | 67 | 25 | 12 | 18 | 118 | 163 | 34 | |
期末现金及现金等价物余额 | 67 | 25 | 12 | 18 | 118 | 163 | 34 | 12 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。