全柴动力(600218)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    5.78(元)
  • 每股现金流
    1.54(元)
  • 净资产收益率
    6.97(%)
  • 总资产收益率
    3.15(%)
  • 毛利率
    12.98(%)
  • 利润增长率
    4.61(%)
  • 资产负债比
    52.72(%)
  • 市盈率
    37.12(倍)
  • 市净率
    2.59(倍)
  • 市盈增长比率
    8.22(倍)
  • EV / EBIT
    49.49(倍)
  • 市销率
    1.25(倍)
  • 市值(亿)
    55.13(亿元)

注:以上数据是基于全柴动力(600218)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
全柴动力(600218)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

内燃机类

1174 10
2011-06-30

商业类

95 4
2011-06-30

建材类

57 12
2011-06-30

其他业务(补充)

49 17
全柴动力(600218)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内

1318 0
2011-06-30

其他(补充)

49 0
2011-06-30

境外

8 0
财务分析
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.28 20.30
2019-12-31 50.37 24.17
2018-12-31 55.05 26.60
2017-12-31 52.23 25.22
2016-12-31 55.90 23.13
2015-12-31 60.37 27.43
2014-12-31 46.45 34.91
2013-12-31 44.57 35.73
2012-12-31 45.80 35.05
2011-12-31 49.05 35.29
2010-12-31 53.17 21.56
历史平均 51.40 29.44
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 52.72
2019-12-31 1.52 49.63
2018-12-31 1.56 44.95
2017-12-31 1.49 47.77
2016-12-31 1.58 44.10
2015-12-31 1.84 39.63
2014-12-31 1.15 53.55
2013-12-31 1.15 55.43
2012-12-31 1.09 54.20
2011-12-31 1.17 50.95
2010-12-31 1.30 46.83
历史平均 1.37 48.60
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.50高于历史平均水平1.37,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.50高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.98 3.30 6.97 3.15
2019-12-31 11.84 2.28 4.76 2.22
2018-12-31 11.21 0.99 2.05 0.96
2017-12-31 11.40 1.88 3.21 1.60
2016-12-31 13.74 3.14 5.06 2.74
2015-12-31 12.38 2.66 4.26 2.49
2014-12-31 11.85 1.30 3.22 1.44
2013-12-31 10.13 1.10 3.25 1.39
2012-12-31 7.75 0.72 1.81 0.80
2011-12-31 8.62 0.94 2.51 1.04
2010-12-31 9.66 3.54 9.37 4.62
历史平均 10.75 1.81 3.86 1.90
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.13高于历史平均水平0.11,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.42 4.69 2.01 0.95
2019-12-31 5.89 4.03 1.93 0.97
2018-12-31 5.24 3.63 1.75 0.97
2017-12-31 5.02 3.39 1.63 0.85
2016-12-31 5.29 3.78 1.56 0.87
2015-12-31 5.07 3.42 1.55 0.94
2014-12-31 5.03 3.17 2.38 1.11
2013-12-31 6.37 3.54 2.84 1.26
2012-12-31 5.46 3.19 2.44 1.12
2011-12-31 4.76 3.13 2.25 1.10
2010-12-31 6.87 6.06 2.46 1.31
历史平均 5.46 3.70 2.10 1.06
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.42高于历史平均水平5.46,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.42高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.69高于历史平均水平3.70,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.69高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.01低于历史平均水平2.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.01高于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 全柴动力(600218)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.95低于历史平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 149 2130 569
2019-12-31 97 2035 438
2018-12-31 40 1938 378
2017-12-31 61 1916 205
2016-12-31 95 1877 349
2015-12-31 77 1807 275
2014-12-31 36 1107 80
2013-12-31 35 1064 106
2012-12-31 19 1033 79
2011-12-31 25 1014 121
2010-12-31 93 988 316
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.54 19.86
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.11 46.46
2017-12-31 1.12 47.98
2016-12-31 0.65 27.20
2015-12-31 0.74 47.87
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.55 41.01
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.89 45.92
历史平均 0.84 42.74
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.59 37.12
2019-12-31 1.99 41.84
2018-12-31 0.86 41.82
2017-12-31 1.37 42.70
2016-12-31 2.12 41.85
2015-12-31 2.77 64.96
2014-12-31 2.83 87.93
2013-12-31 2.42 74.48
2012-12-31 2.66 146.90
2011-12-31 3.91 155.85
2010-12-31 4.86 51.86
历史平均 2.64 78.71
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
全柴动力(600218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.98 0.40
2019-12-31 10.98 0.26
2018-12-31 4.50 0.11
2017-12-31 7.12 0.17
2016-12-31 10.77 0.26
2015-12-31 13.57 0.21
2014-12-31 11.07 0.13
2013-12-31 9.08 0.12
2012-12-31 9.70 0.07
2011-12-31 13.99 0.09
2010-12-31 16.94 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

全柴动力(600218)的前一交易日收盘价为14.95元, 我们给予的估值10.39元, 安全边际率-30.50%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予全柴动力(600218)高估评级。

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