图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 121 | 79 | 106 | 107 | 285 | 382 | 228 | 395 | 454 | 323 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 457 | |
应收票据 | 155 | 243 | 367 | 402 | 501 | 471 | 870 | 805 | 741 | 585 | |
应收账款 | 356 | 405 | 433 | 404 | 292 | 328 | 414 | 396 | 519 | 1116 | |
预付款项 | 68 | 43 | 28 | 11 | 13 | 9 | 16 | 11 | 10 | 12 | |
其他应收款 | 35 | 51 | 25 | 10 | 12 | 19 | 11 | 6 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 479 | 458 | 450 | 475 | 494 | 486 | 564 | 590 | 605 | 516 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 30 | 41 | 25 | 18 | 439 | 605 | 465 | 205 | 14 | 7 | |
流动资产合计 | 1244 | 1321 | 1434 | 1428 | 2038 | 2304 | 2568 | 2408 | 2968 | 3509 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 78 | 59 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
固定资产 | 797 | 851 | 901 | 857 | 835 | 789 | 943 | 958 | 1003 | 938 | |
在建工程 | 50 | 97 | 33 | 28 | 31 | 184 | 104 | 61 | 34 | 48 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 40 | 54 | 57 | 51 | 51 | 50 | 54 | 59 | 60 | 57 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 36 | 32 | 30 | |
其他非流动资产 | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 | 35 | 21 | 44 | 18 | 6 | |
非流动资产合计 | 1014 | 1108 | 1087 | 1026 | 1007 | 1108 | 1172 | 1194 | 1184 | 1113 | |
资产总计 | 2258 | 2429 | 2521 | 2454 | 3045 | 3412 | 3740 | 3602 | 4152 | 4622 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 63 | 96 | 91 | 90 | 27 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 189 | 129 | 110 | 78 | 69 | 250 | 346 | 250 | 449 | 735 | |
应付账款 | 763 | 887 | 955 | 934 | 895 | 1070 | 1176 | 1122 | 1262 | 1438 | |
预收款项 | 13 | 16 | 12 | 8 | 17 | 25 | 96 | 59 | 122 | 0 | |
应付职工薪酬 | 38 | 33 | 26 | 35 | 38 | 42 | 45 | 51 | 62 | 56 | |
应交税费 | -21 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 17 | 23 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 23 | 29 | 32 | 53 | 39 | 30 | 47 | 47 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 15 | 9 | 58 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1062 | 1206 | 1246 | 1247 | 1111 | 1457 | 1726 | 1543 | 1959 | 2335 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 80 | 87 | 123 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 24 | 24 | |
其他非流动负债 | 6 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 88 | 110 | 151 | 67 | 96 | 47 | 60 | 76 | 101 | 102 | |
负债合计 | 1150 | 1316 | 1397 | 1314 | 1207 | 1505 | 1786 | 1619 | 2060 | 2437 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 283 | 283 | 283 | 283 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
资本公积 | 458 | 458 | 464 | 468 | 1044 | 1044 | 1044 | 1045 | 1043 | 1043 | |
盈余公积 | 65 | 65 | 68 | 71 | 80 | 93 | 100 | 106 | 118 | 118 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 208 | 226 | 244 | 276 | 297 | 353 | 378 | 394 | 479 | 571 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1014 | 1033 | 1064 | 1107 | 1807 | 1877 | 1916 | 1938 | 2035 | 2130 | |
少数股东权益 | 93 | 80 | 60 | 33 | 32 | 30 | 37 | 46 | 57 | 55 | |
股东权益合计 | 1107 | 1112 | 1124 | 1140 | 1838 | 1907 | 1953 | 1983 | 2091 | 2185 | |
负债和股东权益总计 | 2258 | 2429 | 2521 | 2454 | 3045 | 3412 | 3740 | 3602 | 4152 | 4622 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2493 | 2712 | 3187 | 2713 | 2856 | 2981 | 3194 | 3477 | 4044 | 4401 | |
营业收入 | 2493 | 2712 | 3187 | 2713 | 2856 | 2981 | 3194 | 3477 | 4044 | 4401 | |
营业总成本 | 2494 | 2720 | 3165 | 2679 | 2799 | 2901 | 3170 | 3480 | 3975 | 4296 | |
营业成本 | 2278 | 2502 | 2864 | 2391 | 2503 | 2571 | 2830 | 3087 | 3565 | 3830 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 17 | 18 | 22 | |
销售费用 | 97 | 83 | 114 | 92 | 95 | 116 | 106 | 129 | 116 | 111 | |
管理费用 | 111 | 130 | 175 | 183 | 189 | 201 | 207 | 121 | 124 | 128 | |
财务费用 | -7 | -5 | -0 | 5 | -1 | -9 | -8 | -14 | -21 | -19 | |
资产减值损失 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | 7 | -28 | -60 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 10 | 11 | 0 | -7 | 11 | 20 | 18 | 15 | 7 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 10 | 3 | 23 | 27 | 68 | 101 | 59 | 32 | 101 | 161 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 21 | 16 | 17 | 17 | 22 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 30 | 19 | 39 | 44 | 89 | 113 | 68 | 34 | 104 | 161 | |
所得税 | 7 | -0 | 4 | 9 | 14 | 20 | 8 | -1 | 12 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 23 | 19 | 35 | 35 | 76 | 94 | 60 | 34 | 92 | 145 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25 | 19 | 35 | 36 | 77 | 95 | 61 | 40 | 97 | 149 | |
少数股东损益 | -2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25 | 19 | 35 | 36 | 82 | 92 | 64 | 37 | 97 | 150 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1135 | 1139 | 1277 | 1324 | 1778 | 1883 | 2049 | 2288 | 2542 | 3251 | |
收到的税费返还 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 10 | 21 | 7 | 53 | 33 | 71 | 48 | 56 | 64 | |
经营活动现金流入小计 | 1157 | 1150 | 1298 | 1334 | 1831 | 1916 | 2121 | 2349 | 2607 | 3324 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 980 | 877 | 891 | 853 | 1168 | 894 | 1718 | 1720 | 2000 | 2236 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137 | 142 | 167 | 180 | 226 | 241 | 277 | 315 | 322 | 330 | |
支付的各项税费 | 61 | 45 | 49 | 67 | 122 | 114 | 108 | 108 | 98 | 149 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96 | 93 | 149 | 196 | 177 | 162 | 159 | 209 | 206 | 196 | |
经营活动现金流出小计 | 1273 | 1157 | 1257 | 1296 | 1693 | 1410 | 2263 | 2352 | 2626 | 2911 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -116 | -7 | 41 | 38 | 138 | 506 | -142 | -3 | -19 | 412 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 667 | 487 | 684 | 14 | 1304 | 1878 | 2745 | 1477 | 1070 | 1571 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 | 18 | 16 | 11 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 23 | 47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 18 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 20 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | -7 | |
投资活动现金流入小计 | 678 | 529 | 716 | 19 | 1325 | 1905 | 2775 | 1523 | 1105 | 1628 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139 | 115 | 54 | 14 | 67 | 175 | 149 | 106 | 58 | 35 | |
投资支付的现金 | 655 | 478 | 677 | 20 | 1739 | 2048 | 2593 | 1222 | 980 | 1843 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 794 | 594 | 731 | 34 | 1807 | 2223 | 2742 | 1329 | 1038 | 1878 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116 | -66 | -15 | -15 | -481 | -318 | 33 | 194 | 67 | -250 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 1 | 0 | 666 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 113 | 127 | 170 | 210 | 73 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 6 | 18 | 6 | 6 | |
筹资活动现金流入小计 | 115 | 127 | 172 | 211 | 824 | 27 | 39 | 25 | 21 | 6 | |
偿还债务支付的现金 | 73 | 88 | 145 | 246 | 242 | 34 | 26 | 18 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 10 | 25 | 13 | 44 | 32 | 32 | 20 | 1 | 30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 15 | 6 | 7 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 78 | 98 | 170 | 260 | 287 | 141 | 73 | 44 | 8 | 37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | 30 | 1 | -50 | 537 | -114 | -34 | -19 | 13 | -31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -195 | -42 | 28 | -27 | 194 | 74 | -144 | 172 | 61 | 131 | |
期初现金及现金等价物余额 | 316 | 121 | 79 | 106 | 81 | 275 | 349 | 205 | 378 | 438 | |
期末现金及现金等价物余额 | 121 | 79 | 106 | 80 | 275 | 349 | 205 | 378 | 438 | 569 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。