国机通用(600444)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    4.12(元)
  • 每股现金流
    0.84(元)
  • 净资产收益率
    9.82(%)
  • 总资产收益率
    6.12(%)
  • 毛利率
    19.71(%)
  • 利润增长率
    57.08(%)
  • 资产负债比
    37.69(%)
  • 市盈率
    29.27(倍)
  • 市净率
    2.87(倍)
  • 市盈增长比率
    0.51(倍)
  • EV / EBIT
    30.42(倍)
  • 市销率
    2.66(倍)
  • 市值(亿)
    17.32(亿元)

注:以上数据是基于国机通用(600444)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
国机通用(600444)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

燃、供水管

48 8
2011-06-30

PE管

33 12
2011-06-30

PVC管

21 -17
2011-06-30

其他

3 1
财务分析
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.31 0.00
2019-12-31 63.72 8.54
2018-12-31 66.49 13.29
2017-12-31 61.63 11.17
2016-12-31 34.65 25.54
2015-12-31 33.93 28.71
2014-12-31 -10.85 41.34
2013-12-31 -3.61 43.48
2012-12-31 -11.21 49.29
2011-12-31 -0.48 57.20
2010-12-31 13.86 52.63
历史平均 20.49 35.85
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.38 37.69
2019-12-31 2.44 36.28
2018-12-31 2.46 33.51
2017-12-31 2.19 38.37
2016-12-31 1.07 65.35
2015-12-31 1.05 66.07
2014-12-31 0.50 110.85
2013-12-31 0.51 103.61
2012-12-31 0.42 111.21
2011-12-31 0.39 100.48
2010-12-31 0.38 86.14
历史平均 1.00 79.51
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.38高于历史平均水平1.00,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.38高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.80,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.71 9.09 9.82 6.12
2019-12-31 18.57 7.16 8.27 5.27
2018-12-31 18.63 7.92 8.46 5.63
2017-12-31 20.27 26.54 32.80 19.62
2016-12-31 20.35 2.11 4.49 1.59
2015-12-31 21.61 3.60 9.23 2.99
2014-12-31 11.54 -8.50 120.89 -6.94
2013-12-31 10.06 -0.46 95.24 -0.39
2012-12-31 6.72 -16.98 118.63 -10.76
2011-12-31 2.68 -32.34 -1155.52 -17.82
2010-12-31 17.03 0.60 6.51 0.37
历史平均 14.32 -1.95 -84.36 -0.63
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20高于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09高于历史平均水平-0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10高于历史平均水平-0.84,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.65 0.00 1.08 0.67
2019-12-31 3.06 8.62 1.15 0.74
2018-12-31 3.79 5.34 1.07 0.71
2017-12-31 4.90 6.62 1.20 0.74
2016-12-31 4.34 2.95 2.17 0.75
2015-12-31 5.53 2.90 2.45 0.83
2014-12-31 5.68 1.98 -7.53 0.82
2013-12-31 7.57 1.93 -23.28 0.84
2012-12-31 3.52 1.29 -5.65 0.63
2011-12-31 4.45 0.96 -114.83 0.55
2010-12-31 4.59 1.17 4.43 0.61
历史平均 4.93 2.79 -15.55 0.72
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.65低于历史平均水平4.93,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.65低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平-15.55,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国机通用(600444)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 59 603 123
2019-12-31 49 587 150
2018-12-31 47 558 254
2017-12-31 167 510 189
2016-12-31 15 342 142
2015-12-31 30 327 73
2014-12-31 -29 -24 24
2013-12-31 5 5 47
2012-12-31 -41 -35 48
2011-12-31 -74 6 35
2010-12-31 5 81 14
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.27 37.11
2019-12-31 1.20 39.20
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.87 29.27
2019-12-31 2.70 32.69
2018-12-31 2.51 29.63
2017-12-31 4.46 13.60
2016-12-31 9.62 214.16
2015-12-31 10.37 112.35
2014-12-31 -63.85 -52.81
2013-12-31 264.09 277.30
2012-12-31 -33.74 -28.44
2011-12-31 117.54 -10.17
2010-12-31 21.28 326.57
历史平均 36.92 98.02
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国机通用(600444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.84 0.40
2019-12-31 10.84 0.33
2018-12-31 9.55 0.32
2017-12-31 15.53 1.14
2016-12-31 22.49 0.11
2015-12-31 23.17 0.21
2014-12-31 14.37 -0.27
2013-12-31 12.28 0.04
2012-12-31 11.16 -0.39
2011-12-31 7.19 -0.71
2010-12-31 16.34 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国机通用(600444)的前一交易日收盘价为11.83元, 我们给予的估值9.76元, 安全边际率-17.50%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国机通用(600444)合理评级。

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