昆机3(600806) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	192	99	182	163	121	344	91	76	45	54
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	104	74	194	65	157	40	30	28	25	11
应收账款	285	297	422	573	502	266	255	194	192	197
预付款项	80	38	50	35	25	31	38	23	14	17
其他应收款	14	14	13	18	19	19	20	12	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	984	1012	838	897	914	825	562	402	331	291
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	2	16	49	18	6	2	2
流动资产合计	1659	1535	1698	1753	1754	1574	1013	740	626	598
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	62	59	59	14	14	13	10	9	8	7
投资性房地产	0	0	0	0	16	15	15	14	0	0
固定资产	549	540	503	550	499	486	409	373	310	289
在建工程	119	182	299	269	289	56	54	71	75	75
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	69	80	141	137	176	179	159	131	126
开发支出	0	0	0	0	0	0	4	38	19	0
商誉	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	1	1	1	0	0	5	8	8
递延所得税资产	46	63	64	35	35	2	2	3	2	2
其他非流动资产	80	91	81	45	45	4	4	4	4	4
非流动资产合计	900	1014	1095	1062	1042	754	678	676	558	512
资产总计	2559	2549	2793	2815	2796	2328	1692	1416	1183	1111
流动负债
短期借款	100	105	299	284	401	561	364	241	239	236
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	47	29	68	75	123	15	0	0	0	0
应付账款	364	507	503	504	433	371	321	304	265	252
预收款项	433	339	256	230	190	275	283	0	0	257
应付职工薪酬	33	26	13	13	26	42	39	47	59	64
应交税费	7	12	24	7	4	8	12	12	26	43
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	41	73	122	144	171	257	389	534	528	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	211	85	45	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1026	1092	1286	1277	1557	1613	1452	1451	1383	1437
非流动负债
长期借款	0	0	0	200	129	47	2	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	1	11	1	0	0	0	0	0
专项应付款	15	15	21	21	21	21	21	21	21	0
预计负债	17	10	7	9	7	10	11	9	11	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	41	67	105	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	76	94	134	368	290	268	270	254	208	159
负债合计	1102	1185	1420	1644	1847	1881	1722	1705	1592	1597
股东权益
股本	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531
资本公积	27	27	27	20	20	20	20	20	20	20
盈余公积	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	727	643	650	418	221	-250	-706	-957	-1070	-1147
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1402	1318	1326	1086	889	418	-38	-289	-402	-479
少数股东权益	55	45	47	85	60	29	8	0	-6	-7
股东权益合计	1457	1364	1373	1171	950	448	-31	-289	-408	-486
负债和股东权益总计	2559	2549	2793	2815	2796	2328	1692	1416	1183	1111

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1805	1086	1063	868	777	618	560	495	497	408
营业收入	1805	1086	1063	868	777	618	560	495	497	408
营业总成本	1747	1199	1094	1065	1023	1063	919	765	675	628
营业成本	1368	880	837	703	660	595	582	483	422	351
营业税金及附加	8	7	7	7	8	12	7	7	5	7
销售费用	134	97	82	116	96	73	85	70	58	44
管理费用	170	160	163	185	157	200	170	135	108	93
财务费用	3	2	7	18	35	55	56	28	21	27
资产减值损失	63	52	-2	36	67	128	18	1	-22	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	3	1	9	-1	-1	-3	0	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	7	1	1	2	-1	-1	-3	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	-109	-30	-188	-247	-446	-352	-253	-110	-159
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	16	42	16	32	246	2	3	3	3
营业外支出	2	1	3	0	5	7	1	3	11	2
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	-95	9	-172	-219	-208	-351	-253	-118	-158
所得税	17	-13	-1	37	0	33	1	-0	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	-82	9	-209	-220	-240	-352	-253	-119	-160
归属于母公司所有者的净利润	55	-73	7	-204	-196	-209	-350	-251	-113	-150
少数股东损益	-2	-9	2	-5	-23	-31	-2	-3	-7	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-73	7	-204	-196	-209	-350	-251	-113	-150
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-9	2	-5	-23	-31	-2	-3	-7	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1965	1052	823	903	568	308	692	297	275	204
收到的税费返还	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	30	41	25	65	207	172	52	9	-138
经营活动现金流入小计	1975	1082	887	929	633	515	865	352	285	67
购买商品、接受劳务支付的现金	1499	682	566	644	403	284	487	78	112	78
支付给职工以及为职工支付的现金	302	301	268	296	250	220	173	154	145	124
支付的各项税费	112	65	90	75	80	30	20	27	13	7
支付其他与经营活动有关的现金	62	27	40	47	64	56	185	107	42	-139
经营活动现金流出小计	1975	1074	964	1061	796	590	865	366	312	69
经营活动产生的现金流量净额	1	8	-78	-132	-164	-75	-1	-14	-28	-3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	191	156	0	206	231	215
取得投资收益收到的现金	6	5	1	0	0	0	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	0	2	425	4	38	6	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	23	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	0	0	89	80	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	66	6	138	282	661	4	245	237	216
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166	102	69	43	64	27	23	1	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0	191	156	0	206	230	413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	100	51	0	1	0	-185
投资活动现金流出小计	172	147	106	155	355	234	23	208	230	228
投资活动产生的现金流量净额	-165	-81	-99	-17	-73	427	-19	37	7	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	100	120	339	554	618	595	410	241	0	-0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	0	47	0	0	412	83	155	0	-0
筹资活动现金流入小计	131	120	387	554	618	1007	493	396	0	-0
偿还债务支付的现金	46	115	145	343	393	657	607	387	2	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	18	15	29	42	40	46	27	8	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	47	0	412	55	33	0	0
筹资活动现金流出小计	76	133	160	420	434	1109	708	447	10	4
筹资活动产生的现金流量净额	55	-13	227	134	184	-102	-215	-51	-10	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	-86	50	-15	-53	250	-235	-29	-31	-18
期初现金及现金等价物余额	286	176	90	139	124	71	326	90	62	42
期末现金及现金等价物余额	176	90	139	124	71	321	90	62	31	24

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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