上柴股份(600841) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2044	2498	2978	3035	6291	6904	6215	4833	4041	3433
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1903	1881	1782	1659	1503	771	682	244	659	763
应收账款	254	234	243	246	6164	5398	2810	1374	359	1338
预付款项	6	5	7	9	186	138	144	84	8	14
其他应收款	11	2	1	2	22	30	83	52	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	4	12	15	10	4	6	3	1	1
应收股利	0	0	0	0	145	0	240	0	0	0
存货	406	422	438	777	2293	1818	1585	1018	642	732
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	167	0	14	17	369	76	114	11	21	2
流动资产合计	4793	5047	5475	7163	18010	16690	13330	8516	6982	7235
非流动资产
可供出售金融资产	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	346	350	347	362	2367	1233	1079	1091	1128	1799
投资性房地产	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
固定资产	1227	1108	1221	1161	1951	1610	1258	1402	862	839
在建工程	85	274	79	24	234	462	340	146	19	26
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	25	26	14	579	696	619	451	132	124
开发支出	0	0	0	0	277	175	186	158	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	4	2	0	26	26	30	17	10	8
递延所得税资产	150	188	202	261	299	214	191	182	131	123
其他非流动资产	0	0	0	6	15	15	15	199	497	5
非流动资产合计	1865	1975	1977	2017	6238	5407	4797	4712	3768	3926
资产总计	6658	7022	7452	9181	24248	22097	18127	13228	10751	11161
流动负债
短期借款	0	0	0	0	850	1802	183	592	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	742	778	740	1468	4882	3311	2760	1275	1467	1602
应付账款	932	981	1164	1663	4405	3574	3068	2508	1349	1485
预收款项	102	43	42	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	55	81	93	104	364	238	191	206	129	112
应交税费	72	48	32	38	20	11	11	8	10	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	105	126	123	96	781	553	450	377	107	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	42	313	2324	2496	17	7
其他流动负债	878	1107	1329	1622	2418	1930	1782	1382	1084	1175
流动负债合计	2887	3164	3521	5047	14155	12099	11311	9240	4223	4591
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	65	1762	1030	165	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	144	136	133	129	323	2045	1288	470	147	150
负债合计	3031	3300	3654	5175	14478	14145	12599	9710	4370	4741
股东权益
股本	867	867	867	867	1632	1632	1388	1388	1388	1388
资本公积	1124	1131	1135	1136	6507	6505	6779	6778	6777	6777
盈余公积	531	544	560	572	621	640	640	640	640	640
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1091	1173	1232	1388	986	-852	-3315	-5314	-2445	-2408
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3624	3722	3799	3982	9769	7952	5529	3518	6381	6420
少数股东权益	3	-0	-1	23	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3627	3722	3798	4005	9769	7952	5529	3518	6381	6420
负债和股东权益总计	6658	7022	7452	9181	24248	22097	18127	13228	10751	11161

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3667	4121	4033	6131	24402	9929	8681	6467	5740	5897
营业收入	3667	4121	4033	6131	24402	9929	8681	6467	5740	5897
营业总成本	3717	4133	4030	6098	23781	11792	11357	8578	6520	6453
营业成本	3091	3481	3359	5192	21798	9162	8318	6158	5265	5269
营业税金及附加	25	26	24	28	135	44	53	40	46	39
销售费用	290	266	232	384	714	483	384	257	160	144
管理费用	316	234	247	275	535	532	546	624	467	452
财务费用	-14	-68	-62	-27	-58	-15	25	34	23	-2
资产减值损失	8	11	-16	-11	-62	-393	-590	-482	-162	-149
公允价值变动净收益	0	0	-1	-1	8	99	24	18	-5	9
投资收益	130	102	74	73	95	142	141	35	3631	3654
对联营企业和合营企业的投资收益	126	98	71	71	97	134	133	29	84	109
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	112	106	184	787	-1525	-2438	-1991	2937	3188
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	1	38	8	3	7	5	3
营业外支出	0	0	1	0	5	4	7	3	18	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	106	113	108	185	820	-1521	-2441	-1988	2924	3172
所得税	-16	-17	-8	-43	19	91	21	11	52	54
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	121	130	116	228	800	-1611	-2463	-1999	2872	3118
归属于母公司所有者的净利润	122	133	117	203	693	-1611	-2463	-1999	2872	3118
少数股东损益	-1	-3	-1	24	107	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	14	4	5	9	-11	0	-1
综合收益总额	0	0	0	533	804	-1607	-2453	-2010	0	209
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	129	119	217	697	-1607	-2453	-2010	2864	3111
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-1	24	107	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3644	4608	4463	5005	16508	9348	9292	6489	5138	5087
收到的税费返还	0	0	0	0	0	363	134	80	210	185
收到其他与经营活动有关的现金	86	105	117	112	215	235	344	121	545	542
经营活动现金流入小计	3730	4713	4580	5117	16723	9945	9771	6690	5894	5814
购买商品、接受劳务支付的现金	2808	3406	3060	3824	15496	9920	7567	5593	3949	3947
支付给职工以及为职工支付的现金	403	452	480	575	1951	1317	1203	1105	759	707
支付的各项税费	107	169	153	146	433	96	102	49	105	106
支付其他与经营活动有关的现金	239	222	268	414	1019	664	616	816	562	497
经营活动现金流出小计	3558	4248	3961	4960	18899	11996	9488	7563	5375	5258
经营活动产生的现金流量净额	172	465	619	157	-2176	-2051	283	-873	519	556
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	451	300	2	0	0	1215	16	90	53	51
取得投资收益收到的现金	113	100	79	60	52	205	45	260	51	50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	11	0	96	13	5	6	3	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	565	411	81	156	65	1425	67	353	109	107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112	253	111	121	555	442	496	517	157	153
投资支付的现金	301	150	75	75	512	689	100	100	533	666
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	413	403	186	196	1066	1131	596	617	796	924
投资活动产生的现金流量净额	151	8	-105	-40	-1001	293	-530	-264	-687	-817
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	850	4513	1729	543	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	2850	4513	1760	543	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	13	1594	2069	908	181	181
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	38	41	35	81	307	132	106	13	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	355	7	15	14	10	19
筹资活动现金流出小计	30	38	41	35	448	1909	2217	1028	203	209
筹资活动产生的现金流量净额	-30	-38	-41	-35	2402	2605	-457	-485	-203	-209
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21	19	7	-24	-10	38	8	7	-11	-19
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	272	455	480	57	-785	885	-696	-1615	-381	-489
期初现金及现金等价物余额	1772	2044	2498	2978	6633	5848	6733	6037	4422	4040
期末现金及现金等价物余额	2044	2498	2978	3035	5848	6733	6037	4422	4040	3551

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