东方电气(600875) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	27884	29346	30480	26686	18722	15039	17129	26856	22680	27043
交易性金融资产	34	3123	1607	1293	1466	1032	867	1698	1832	2190
应收票据	4752	5109	1519	3781	2995	1260	1153	1224	1664	1319
应收账款	13179	6555	6215	7526	7987	10092	10714	12545	15194	15370
预付款项	2300	1913	2467	2973	3636	5485	7919	5877	6893	4797
其他应收款	193	231	536	343	362	440	393	523	377	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	434	298	416	236	216	44	0	0	0	0
应收股利	37	7	37	54	30	24	19	23	4	4
存货	18581	13874	13142	15610	19062	18455	18137	21685	26171	29727
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	396	0	0	57	932	531	2341	547	149
其他流动资产	308	470	914	966	840	947	1450	1317	2156	2241
流动资产合计	67703	73556	69399	70673	69855	67410	75689	93780	101684	108378
非流动资产
可供出售金融资产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	14	391	274	552	175	201	22	80	80
长期股权投资	1405	1517	1718	1776	2290	2398	1783	2924	3623	3728
投资性房地产	133	154	175	163	158	149	146	144	228	214
固定资产	6506	5902	5280	5241	4966	4876	5034	5491	6453	0
在建工程	206	187	382	204	286	376	789	1427	1223	0
工程物资	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	1	6	12	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	839	1681	1633	1600	1648	1762	1848	1925	2011	2053
开发支出	0	0	0	2	4	5	5	5	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	52	51	2	2	2	2	15	51	49
递延所得税资产	2125	2897	2893	2976	3140	3143	3228	3321	3403	3456
其他非流动资产	0	4	2619	2815	4019	4099	6850	7581	10175	10255
非流动资产合计	11218	17768	20220	27122	33250	47855	45419	48230	60991	54746
资产总计	78921	91323	89619	97795	103105	115265	121108	142009	162674	163124
流动负债
短期借款	202	246	14	298	42	103	110	75	141	1420
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3582	3553	3651	4862	6255	10027	13892	15635	15652	12508
应付账款	14235	11540	11834	13641	13959	17350	19306	24833	28010	29921
预收款项	31463	0	28	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	571	773	781	677	786	842	864	960	867	766
应交税费	251	461	261	288	441	331	440	783	875	847
应付利息	0	70	61	28	7	8	0	0	0	0
应付股利	3	34	24	13	4	4	4	5	5	0
其他应付款	2081	1646	1687	1370	1395	1255	1484	1610	1623	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	528	16	154	140	102	626	316	331	900	885
其他流动负债	58	104	87	121	840	294	2068	1755	1327	1185
流动负债合计	52974	52697	49454	56105	57976	67424	71249	88913	102323	100920
非流动负债
长期借款	42	463	627	719	1565	951	1383	2167	4542	4615
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	58	26	10	6	0	0	0	0	0	0
预计负债	1940	6136	6280	5896	6668	6634	5427	5659	5447	5423
递延所得税负债	8	26	38	34	46	60	180	230	149	150
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3179	7933	8367	8049	9745	9216	8639	9954	12182	12398
负债合计	56153	60629	57821	64154	67721	76640	79888	98867	114506	113319
股东权益
股本	2337	3091	3091	3120	3119	3119	3119	3117	3458	3458
资本公积	8828	11252	11345	11584	11443	11645	11566	11560	15125	15125
盈余公积	775	871	907	973	1087	1202	1337	1425	1568	1571
库存股	0	0	166	172	169	113	111	1	0	0
未分配利润	9861	13324	14226	15383	16976	18999	21338	22691	25012	26622
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21821	28584	29455	30908	32498	34981	37245	38796	45235	46883
少数股东权益	947	2110	2344	2734	2886	3643	3975	4346	2934	2922
股东权益合计	22768	30694	31798	33642	35384	38625	41220	43142	48168	49805
负债和股东权益总计	78921	91323	89619	97795	103105	115265	121108	142009	162674	163124

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	30830	30706	32840	37283	47819	55353	60677	69695	78615	79537
营业收入	30830	29730	31778	36239	46756	54179	59567	68593	77583	78508
营业总成本	30508	29927	31620	35529	46167	52655	58010	67974	75609	76429
营业成本	25303	23568	24938	28864	38670	45245	49253	58876	65215	65891
营业税金及附加	309	335	240	236	240	326	303	379	463	475
销售费用	854	1358	1308	1177	1458	1483	1588	822	848	856
管理费用	3610	2501	2381	2620	2790	3117	3404	3523	3782	3792
财务费用	-310	-381	-140	168	40	-98	7	45	118	173
资产减值损失	742	524	-896	-567	-549	-480	-496	-1148	-1342	-1480
公允价值变动净收益	-6	84	-126	-138	174	-62	85	-204	85	410
投资收益	186	246	378	337	426	481	748	1577	867	865
对联营企业和合营企业的投资收益	177	133	204	185	280	302	321	187	169	181
汇兑收益	0	1	1	1	1	3	28	7	-4	-9
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	620	1239	1622	2160	2658	3321	3977	3887	4778	5181
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	216	163	104	41	51	57	71	50	86	94
营业外支出	303	127	148	134	43	52	42	53	79	96
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	533	1275	1579	2067	2667	3325	4006	3884	4785	5179
所得税	-150	117	198	151	238	315	362	597	819	876
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	683	1158	1381	1916	2429	3010	3644	3288	3966	4303
归属于母公司所有者的净利润	673	1129	1278	1862	2289	2855	3550	2922	3831	4263
少数股东损益	10	29	103	54	140	156	93	365	135	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-50	-23	79	-139	12	0	-5
综合收益总额	0	0	0	1866	2406	3093	3504	3299	0	-1233
归属于母公司所有者的综合收益总额	672	1141	1287	1818	2268	2924	3420	2932	3893	4375
归属于母少数股东的综合收益总额	10	33	105	48	137	166	84	367	126	32

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29746	29596	30551	38647	44969	52161	60080	73359	86122	87190
收到的税费返还	67	265	100	216	375	603	313	25	341	356
收到其他与经营活动有关的现金	1103	3427	5528	5444	1922	3505	4208	4960	6562	6060
经营活动现金流入小计	30916	35956	36437	45838	43530	58636	58015	79843	93418	95005
购买商品、接受劳务支付的现金	23090	20830	23535	30396	37632	39414	50184	56209	78711	80736
支付给职工以及为职工支付的现金	3384	3639	3974	4138	4547	5005	5482	5644	6077	6209
支付的各项税费	2400	2474	1936	1415	1658	2472	2220	2778	3477	3482
支付其他与经营活动有关的现金	1592	6373	6207	11200	2725	3315	6741	6428	7172	6016
经营活动现金流出小计	30465	36508	36235	48587	47951	50226	61511	69784	91404	92396
经营活动产生的现金流量净额	450	-552	202	-2749	-4421	8410	-3496	10059	2014	2609
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	2888	2706	2557	12846	15269	32261	35262	25156	24981
取得投资收益收到的现金	107	163	259	173	151	179	113	120	131	131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	24	10	7	182	27	9	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	0	0	0	0	0	0	493	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19
投资活动现金流入小计	162	3075	2976	2737	13179	15476	32385	35876	25307	25132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206	185	642	541	718	748	1110	2999	4284	4554
投资支付的现金	1	3307	877	2876	15515	27904	25220	35651	31456	27407
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	8	87	0	0	10	0	0	154	154
投资活动现金流出小计	207	3500	1606	3417	16232	28662	26330	38650	35894	32115
投资活动产生的现金流量净额	-44	-425	1370	-680	-3053	-13186	6055	-2774	-10587	-6984
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	50	392	137	100	410	276	110	5236	5203
取得借款收到的现金	486	470	202	436	1147	544	865	2512	5570	5532
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	33	0	0	0	240	436	594	0	59
筹资活动现金流入小计	486	553	594	573	1247	1194	1578	3215	10806	10794
偿还债务支付的现金	1261	797	259	46	547	84	709	316	1086	1061
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	64	417	696	636	823	1189	1655	1848	1866
支付其他与筹资活动有关的现金	4	945	22	286	442	404	178	155	2771	2780
筹资活动现金流出小计	1304	1806	699	1027	1625	1311	2075	2127	5704	5707
筹资活动产生的现金流量净额	-818	-1254	-105	-454	-378	-117	-497	1089	5102	5087
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110	282	105	-311	-102	685	-19	-39	-51	-123
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-523	-1948	1573	-4195	-7954	-4208	2043	8335	-3522	590
期初现金及现金等价物余额	28394	28848	26900	28472	24278	16324	12124	14168	22503	18981
期末现金及现金等价物余额	27871	26900	28472	24278	16324	12116	14168	22503	18981	19571