广日股份(600894) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	272	901	1294	1916	3412	2650	2329	2458	2661	1964
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007
应收票据	109	12	30	36	33	42	39	51	88	136
应收账款	196	480	529	656	857	909	927	1144	1150	1463
预付款项	237	33	195	170	182	259	51	53	49	84
其他应收款	34	54	91	85	63	41	59	79	64	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	9	5	4	6	0	0
应收股利	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
存货	1444	531	647	552	480	473	789	941	1100	998
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	8	30	25	18	5
流动资产合计	2294	2012	2785	3418	5037	4387	4228	4757	5143	5906
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	49	49	616	482	490	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	204	592	637	536	303	130	94	85
长期股权投资	352	1302	1584	1850	2136	2447	2632	2829	3064	3277
投资性房地产	43	9	9	8	1	1	1	1	1	14
固定资产	844	408	546	784	894	1045	1250	1219	1177	1107
在建工程	1	191	176	139	178	209	10	44	36	39
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	121	123	151	187	185	183	166	157	152
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	2	76	76	54	3	2	2
长期待摊费用	0	5	7	15	14	13	14	11	12	18
递延所得税资产	0	14	22	26	29	21	20	16	22	23
其他非流动资产	0	0	21	47	36	32	22	14	11	12
非流动资产合计	1282	2050	2692	3662	4237	5180	4971	4922	5250	5403
资产总计	3575	4062	5478	7080	9274	9567	9199	9678	10392	11309
流动负债
短期借款	2100	80	110	180	20	5	44	145	77	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	10	20	229	334	385	359	340	226	284
应付账款	1203	707	781	761	891	983	1049	1262	1425	1687
预收款项	190	520	634	648	502	372	522	589	745	1
应付职工薪酬	0	32	49	87	85	73	62	63	63	58
应交税费	16	32	107	74	300	135	28	26	14	21
应付利息	4	9	10	17	16	16	0	0	0	0
应付股利	0	118	66	42	8	10	11	11	0	0
其他应付款	21	57	52	57	83	72	64	67	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	299	0	0	400	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	38	55
流动负债合计	3589	1565	2129	2097	2238	2450	2140	2505	2665	3120
非流动负债
长期借款	110	0	265	113	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	299	0	397	398	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	6	3	3	4	6
递延所得税负债	0	0	0	0	7	7	6	5	5	4
其他非流动负债	78	4	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	188	303	270	523	426	30	29	24	23	56
负债合计	3777	1868	2399	2620	2665	2480	2170	2528	2689	3176
股东权益
股本	762	789	789	860	860	860	860	860	860	860
资本公积	656	1824	1829	2433	2438	2443	2441	2446	2450	2470
盈余公积	221	221	221	230	390	429	429	429	429	429
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1842	-718	146	811	2709	3094	3166	3180	3743	4143
外币报表折算差额	0	-11	-15	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-203	2124	2995	4351	6424	6883	6815	6949	7516	7934
少数股东权益	1	70	83	109	185	204	214	201	188	199
股东权益合计	-202	2194	3078	4460	6609	7087	7029	7150	7704	8133
负债和股东权益总计	3575	4062	5478	7080	9274	9567	9199	9678	10392	11309

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6181	4659	4079	4542	4826	4728	4809	5463	6122	6533
营业收入	6181	4659	4079	4542	4826	4728	4809	5463	6122	6533
营业总成本	6899	4731	3781	4194	4449	4311	4711	5661	6121	6502
营业成本	6482	4139	3189	3524	3761	3629	3930	4664	5259	5595
营业税金及附加	15	22	19	30	33	34	30	28	30	31
销售费用	33	91	125	114	131	140	164	166	172	184
管理费用	85	389	424	491	516	536	557	385	411	416
财务费用	121	73	16	29	-5	-26	-28	-27	-21	-20
资产减值损失	163	18	9	7	14	-1	58	245	-7	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-6
投资收益	20	259	326	401	399	415	308	294	430	574
对联营企业和合营企业的投资收益	20	258	325	401	399	407	287	271	386	466
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-698	186	624	749	776	832	438	134	440	616
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	338	390	13	1729	619	14	26	3	4
营业外支出	3	6	21	6	18	16	3	3	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	16	0	15	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-689	518	993	756	2487	1436	450	157	438	615
所得税	0	62	116	64	329	337	32	19	16	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-689	457	877	691	2158	1099	417	138	422	594
归属于母公司所有者的净利润	-689	437	864	675	2145	1068	398	134	427	594
少数股东损益	-0	20	13	17	13	30	19	4	-4	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-687	437	860	677	2149	1093	263	250	429	591
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	20	13	17	13	30	19	4	-4	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3680	4468	4368	4779	5117	5304	5955	6035	7022	6955
收到的税费返还	23	6	3	3	4	3	4	9	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	83	279	448	89	1840	799	203	215	91	138
经营活动现金流入小计	3786	4752	4819	4871	6961	6106	6162	6259	7121	7100
购买商品、接受劳务支付的现金	2928	3494	3497	3584	3568	3823	4484	4832	5784	5639
支付给职工以及为职工支付的现金	413	346	290	389	580	597	643	652	700	678
支付的各项税费	101	174	189	330	353	693	310	162	179	190
支付其他与经营活动有关的现金	26	263	474	287	371	330	300	339	220	302
经营活动现金流出小计	3469	4276	4449	4590	4871	5444	5737	5985	6882	6809
经营活动产生的现金流量净额	317	475	370	281	2090	663	425	274	239	292
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	0	57	1	450	1295	1795	2000
取得投资收益收到的现金	0	37	48	87	114	112	133	106	187	272
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	220	1	1	1	1	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	268	49	88	172	114	584	1401	1983	2272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	215	257	306	216	260	102	131	75	57
投资支付的现金	9	0	0	0	13	556	452	1378	1814	2018
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	94	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	37	418	257	308	324	816	554	1509	1889	2075
投资活动产生的现金流量净额	-35	-150	-208	-220	-151	-702	30	-108	94	197
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5	689	2	0	2	0	0	0
取得借款收到的现金	3064	721	477	240	160	5	52	170	116	109
发行债券收到的现金	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3064	721	482	1325	162	5	54	170	116	109
偿还债务支付的现金	3316	730	182	692	529	20	413	69	186	129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137	327	83	69	178	679	368	141	68	140
支付其他与筹资活动有关的现金	0	17	0	0	0	1	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3452	1074	265	761	707	700	781	209	254	270
筹资活动产生的现金流量净额	-388	-353	217	564	-545	-695	-727	-39	-137	-161
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-1	-1	-0	1	0	-0	-1	5	-1
其他原因对现金的影响	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	-29	378	625	1394	-734	-272	125	200	327
期初现金及现金等价物余额	382	922	893	1271	1896	3290	2557	2284	2410	2609
期末现金及现金等价物余额	272	893	1271	1896	3290	2557	2284	2410	2609	2936

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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