广日股份(600894) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2329	2458	2661	3367	3597	3984	5286	4201	4502	4203
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	39	51	88	158	132	147	182	239	108	94
应收账款	927	1144	1150	1375	1363	1653	1917	2559	2714	2473
预付款项	51	53	49	41	44	43	71	38	32	57
其他应收款	59	79	64	47	46	54	133	90	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
存货	789	941	1100	1194	1366	1127	1079	1048	969	988
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	25	18	27	32	48	46	113	133	111
流动资产合计	4228	4757	5143	6339	6779	7210	8849	8521	8653	8584
非流动资产
可供出售金融资产	482	490	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	303	130	94	74	41	32	7	0	0	0
长期股权投资	2632	2829	3064	3252	3252	3480	3151	3381	3279	2811
投资性房地产	1	1	1	31	60	57	54	53	86	85
固定资产	1250	1219	1177	1084	1038	975	1270	1384	1369	0
在建工程	10	44	36	33	43	199	40	47	50	55
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	183	166	157	152	149	171	379	349	331	325
开发支出	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4
商誉	54	3	2	2	2	2	170	170	170	170
长期待摊费用	14	11	12	22	25	20	19	15	15	14
递延所得税资产	20	16	22	44	53	54	87	100	115	115
其他非流动资产	22	14	11	8	3	10	27	24	366	332
非流动资产合计	4971	4922	5250	5385	5428	5643	5852	6198	6474	5950
资产总计	9199	9678	10392	11723	12207	12853	14701	14719	15127	14534
流动负债
短期借款	44	145	77	66	76	65	47	32	518	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	359	340	226	320	330	464	689	898	1213	1168
应付账款	1049	1262	1425	1782	1891	1931	2163	2698	2354	2082
预收款项	522	589	745	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	63	63	84	78	86	136	168	177	121
应交税费	28	26	14	45	21	17	44	40	62	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	11	0	0	0	0	85	32	31	31
其他应付款	64	67	78	60	67	69	249	165	134	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	12	29	13	7	7
其他流动负债	0	0	38	158	188	218	292	318	282	243
流动负债合计	2140	2505	2665	3365	3540	3854	4884	5317	5671	5073
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	8	7	3	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	32	31	30	30	30	28	0
预计负债	3	3	4	4	5	19	15	15	15	15
递延所得税负债	6	5	5	4	4	4	35	26	22	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	24	23	54	68	82	173	165	142	133
负债合计	2170	2528	2689	3419	3608	3936	5057	5482	5813	5205
股东权益
股本	860	860	860	860	860	860	860	874	852	852
资本公积	2441	2446	2450	2473	2476	2483	2395	2450	2248	2251
盈余公积	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429
库存股	0	0	0	0	0	0	0	215	27	27
未分配利润	3166	3180	3743	4319	4620	4934	5542	5238	5341	5350
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6815	6949	7516	8108	8412	8741	9260	8813	8881	8896
少数股东权益	214	201	188	197	187	177	384	425	433	432
股东权益合计	7029	7150	7704	8304	8599	8918	9644	9237	9314	9328
负债和股东权益总计	9199	9678	10392	11723	12207	12853	14701	14719	15127	14534

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4809	5463	6122	6773	7767	7064	7384	7260	7246	7355
营业收入	4809	5463	6122	6773	7767	7064	7384	7260	7246	7355
营业总成本	4711	5661	6121	6659	7825	7109	7506	7326	7141	7239
营业成本	3930	4664	5259	5826	6877	6240	6322	6141	6118	6219
营业税金及附加	30	28	30	31	31	31	36	37	37	40
销售费用	164	166	172	167	170	162	258	250	242	242
管理费用	557	385	411	406	434	455	523	604	478	467
财务费用	-28	-27	-21	-30	-57	-75	-97	-100	-74	-73
资产减值损失	58	245	-7	-20	-33	-18	-73	-36	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	-14	8	52	-110	4	20	42	38
投资收益	308	294	430	597	640	649	790	796	531	548
对联营企业和合营企业的投资收益	287	271	386	474	575	615	775	726	508	496
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	438	134	440	740	650	507	726	802	729	753
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	26	3	3	5	4	8	4	6	6
营业外支出	3	3	5	3	6	2	4	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	450	157	438	740	650	510	730	803	733	757
所得税	32	19	16	28	9	8	8	8	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	417	138	422	712	641	502	721	795	722	747
归属于母公司所有者的净利润	398	134	427	713	645	512	762	812	689	711
少数股东损益	19	4	-4	-0	-4	-11	-40	-16	33	35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-8	-4	-0	-0	1	0	-0
综合收益总额	0	0	0	705	637	502	721	797	0	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	263	250	429	705	641	512	762	813	690	712
归属于母少数股东的综合收益总额	19	4	-4	-0	-4	-11	-40	-16	32	35

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5955	6035	7022	7262	8202	7062	7510	6491	6975	6994
收到的税费返还	4	9	7	4	3	3	6	15	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	203	215	91	169	126	121	251	243	171	233
经营活动现金流入小计	6162	6259	7121	7435	8332	7187	7768	6749	7147	7229
购买商品、接受劳务支付的现金	4484	4832	5784	5865	7031	5605	5902	5188	5369	5347
支付给职工以及为职工支付的现金	643	652	700	683	800	811	891	949	945	948
支付的各项税费	310	162	179	186	184	177	175	180	167	177
支付其他与经营活动有关的现金	300	339	220	286	299	269	351	322	315	330
经营活动现金流出小计	5737	5985	6882	7020	8314	6861	7319	6639	6797	6802
经营活动产生的现金流量净额	425	274	239	414	18	325	449	110	351	427
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	450	1295	1795	2000	993	0	141	0	0	0
取得投资收益收到的现金	133	106	187	408	663	505	1031	629	639	639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0
投资活动现金流入小计	584	1401	1983	2408	1657	505	1258	630	639	639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	131	75	51	120	242	226	256	198	190
投资支付的现金	452	1378	1814	2000	1005	77	2	239	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	554	1509	1889	2051	1125	318	228	495	203	196
投资活动产生的现金流量净额	30	-108	94	357	532	187	1030	135	436	443
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	54	0	0
取得借款收到的现金	52	170	116	93	76	96	87	33	182	182
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	54	170	116	93	76	96	87	88	182	182
偿还债务支付的现金	413	69	186	103	66	106	75	16	14	98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368	141	68	133	354	201	169	1170	622	622
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	17	18	20	176	70	37
筹资活动现金流出小计	781	209	254	235	438	325	264	1363	707	757
筹资活动产生的现金流量净额	-727	-39	-137	-142	-362	-229	-177	-1275	-524	-575
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	5	1	1	0	0	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-272	125	200	630	188	283	1302	-1029	262	295
期初现金及现金等价物余额	2557	2284	2410	2609	3239	3427	3710	5012	3983	4245
期末现金及现金等价物余额	2284	2410	2609	3239	3427	3710	5012	3983	4245	4540

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