图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 184 | 290 | 226 | 121 | 191 | 235 | 89 | 223 | 167 | 23 | |
交易性金融资产 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 12 | 0 | 141 | 531 | |
应收票据 | 69 | 47 | 59 | 39 | 76 | 45 | 67 | 53 | 0 | 0 | |
应收账款 | 577 | 677 | 754 | 604 | 599 | 547 | 663 | 728 | 567 | 724 | |
预付款项 | 240 | 215 | 213 | 81 | 93 | 215 | 307 | 155 | 204 | 214 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1370 | 1328 | 1472 | 1423 | 1304 | 1484 | 1607 | 1916 | 1470 | 1571 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 11 | 15 | 33 | 71 | 93 | 113 | 179 | 190 | 88 | 303 | |
流动资产合计 | 2456 | 2580 | 2766 | 2345 | 2360 | 2709 | 2928 | 3270 | 2777 | 3465 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 31 | 35 | 36 | 39 | 44 | 21 | 15 | 17 | 17 | 18 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 34 | 38 | 37 | 74 | 72 | |
固定资产 | 1296 | 1225 | 1204 | 1257 | 1307 | 1214 | 1230 | 1205 | 1160 | 1074 | |
在建工程 | 22 | 153 | 199 | 170 | 58 | 98 | 60 | 44 | 26 | 37 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 56 | 119 | 149 | 124 | 120 | 116 | 111 | 106 | 103 | 100 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 21 | 24 | 32 | 35 | 39 | 45 | 61 | 60 | 71 | 88 | |
其他非流动资产 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1432 | 1571 | 1628 | 1667 | 1609 | 1534 | 1520 | 1473 | 1457 | 1394 | |
资产总计 | 3888 | 4151 | 4394 | 4011 | 3968 | 4243 | 4448 | 4743 | 4234 | 4859 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 462 | 862 | 636 | 480 | 77 | 105 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 436 | 658 | 559 | 282 | 226 | 435 | 520 | 609 | 325 | 520 | |
应付账款 | 184 | 305 | 370 | 253 | 219 | 235 | 241 | 336 | 251 | 212 | |
预收款项 | 12 | 16 | 22 | 17 | 25 | 27 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 14 | 17 | 23 | 22 | 21 | 27 | 26 | 24 | 18 | |
应交税费 | 7 | 23 | 36 | 48 | 47 | 46 | 57 | 31 | 16 | 37 | |
应付利息 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 164 | 164 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 9 | 45 | 30 | 38 | 40 | 12 | 12 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 187 | 165 | 30 | 0 | 48 | 36 | 130 | 0 | 23 | 0 | |
其他流动负债 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1940 | 2209 | 1687 | 1156 | 702 | 948 | 1037 | 1090 | 672 | 834 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 210 | 299 | 805 | 750 | 688 | 798 | 552 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 27 | |
其他非流动负债 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 35 | 42 | 220 | 307 | 812 | 758 | 703 | 832 | 603 | 264 | |
负债合计 | 1975 | 2251 | 1906 | 1463 | 1513 | 1707 | 1740 | 1922 | 1275 | 1098 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 738 | 738 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 951 | |
资本公积 | 662 | 662 | 1101 | 1101 | 1102 | 1102 | 1101 | 1101 | 1101 | 1643 | |
盈余公积 | 113 | 113 | 121 | 134 | 137 | 144 | 158 | 171 | 184 | 184 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 184 | 172 | 249 | 293 | 198 | 262 | 395 | 481 | 606 | 713 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1698 | 1686 | 2267 | 2331 | 2244 | 2319 | 2469 | 2573 | 2716 | 3571 | |
少数股东权益 | 215 | 214 | 220 | 218 | 211 | 217 | 238 | 248 | 243 | 191 | |
股东权益合计 | 1913 | 1900 | 2487 | 2548 | 2455 | 2536 | 2708 | 2821 | 2959 | 3761 | |
负债和股东权益总计 | 3888 | 4151 | 4394 | 4011 | 3968 | 4243 | 4448 | 4743 | 4234 | 4859 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2703 | 2596 | 2733 | 3008 | 2278 | 2284 | 2967 | 3471 | 2947 | 2351 | |
营业收入 | 2703 | 2596 | 2733 | 3008 | 2278 | 2284 | 2967 | 3471 | 2947 | 2351 | |
营业总成本 | 2617 | 2631 | 2638 | 2833 | 2288 | 2161 | 2781 | 3219 | 2795 | 2256 | |
营业成本 | 2250 | 2268 | 2247 | 2373 | 1914 | 1776 | 2365 | 2746 | 2313 | 1866 | |
营业税金及附加 | 9 | 12 | 9 | 16 | 11 | 21 | 27 | 25 | 27 | 19 | |
销售费用 | 133 | 109 | 128 | 158 | 100 | 100 | 117 | 176 | 164 | 113 | |
管理费用 | 129 | 131 | 149 | 170 | 145 | 169 | 187 | 115 | 111 | 101 | |
财务费用 | 53 | 69 | 59 | 48 | 33 | 18 | 40 | 28 | 26 | 24 | |
资产减值损失 | 43 | 42 | 46 | 68 | 84 | 77 | 45 | 50 | -31 | -35 | |
公允价值变动净收益 | 2 | 1 | -0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -22 | 26 | 5 | 6 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 90 | -33 | 96 | 178 | -5 | 102 | 221 | 265 | 168 | 135 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 27 | 20 | 19 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
营业外支出 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 8 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 91 | -11 | 111 | 192 | -4 | 115 | 207 | 250 | 164 | 129 | |
所得税 | 21 | 1 | 22 | 57 | 16 | 33 | 39 | 58 | 30 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | -12 | 90 | 135 | -20 | 82 | 169 | 192 | 134 | 119 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 69 | -12 | 84 | 137 | -14 | 71 | 148 | 178 | 139 | 119 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 6 | -2 | -6 | 11 | 21 | 15 | -5 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69 | -12 | 84 | 137 | -14 | 71 | 148 | 178 | 139 | 167 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 6 | -2 | -6 | 11 | 21 | 15 | -5 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3022 | 2848 | 3031 | 3576 | 2550 | 2694 | 3251 | 4132 | 3507 | 2763 | |
收到的税费返还 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 63 | 73 | 63 | 21 | 23 | 20 | 29 | 37 | 53 | |
经营活动现金流入小计 | 3067 | 2921 | 3106 | 3642 | 2574 | 2718 | 3272 | 4163 | 3548 | 2820 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2852 | 1966 | 2503 | 2703 | 1824 | 1871 | 2589 | 3186 | 2429 | 1987 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165 | 157 | 214 | 237 | 250 | 228 | 263 | 318 | 276 | 249 | |
支付的各项税费 | 106 | 97 | 109 | 193 | 145 | 147 | 158 | 133 | 193 | 75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225 | 169 | 187 | 220 | 159 | 163 | 148 | 184 | 219 | 211 | |
经营活动现金流出小计 | 3349 | 2389 | 3013 | 3354 | 2378 | 2410 | 3159 | 3821 | 3117 | 2522 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -282 | 532 | 93 | 289 | 196 | 309 | 114 | 341 | 431 | 299 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 1549 | 1369 | 837 | 1420 | 1694 | 1763 | 2959 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 34 | 9 | 1565 | 1373 | 844 | 1448 | 1699 | 1773 | 3123 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125 | 283 | 147 | 156 | 127 | 129 | 179 | 119 | 141 | 70 | |
投资支付的现金 | 1 | 2 | 12 | 1583 | 1390 | 922 | 1411 | 1679 | 1811 | 3664 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 126 | 311 | 238 | 1739 | 1517 | 1051 | 1590 | 1801 | 1952 | 3734 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -115 | -277 | -229 | -174 | -144 | -207 | -142 | -103 | -179 | -611 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | |
取得借款收到的现金 | 801 | 1280 | 1021 | 613 | 344 | 115 | 40 | 80 | 10 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 216 | 21 | 275 | 170 | 635 | 0 | 99 | 117 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1467 | 1301 | 1794 | 783 | 979 | 115 | 139 | 197 | 10 | 545 | |
偿还债务支付的现金 | 946 | 1361 | 1255 | 799 | 748 | 87 | 145 | 30 | 60 | 23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150 | 87 | 218 | 112 | 96 | 9 | 8 | 80 | 5 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 1 | 238 | 62 | 124 | 115 | 77 | 201 | 255 | 458 | |
筹资活动现金流出小计 | 1124 | 1449 | 1711 | 974 | 967 | 211 | 230 | 311 | 320 | 481 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343 | -148 | 83 | -190 | 12 | -96 | -92 | -114 | -310 | 64 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 1 | -2 | 1 | 13 | 17 | -5 | 9 | 2 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | -35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -56 | 107 | -55 | -74 | 76 | 23 | -126 | 134 | -56 | -254 | |
期初现金及现金等价物余额 | 193 | 137 | 244 | 189 | 115 | 191 | 214 | 89 | 223 | 167 | |
期末现金及现金等价物余额 | 137 | 244 | 189 | 115 | 191 | 214 | 89 | 223 | 167 | -87 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。