图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 377 | 209 | 193 | 170 | 168 | 164 | 199 | 195 | 271 | 235 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 109 | 161 | 192 | 125 | 86 | 127 | 188 | 175 | 7 | 4 | |
应收账款 | 269 | 252 | 281 | 401 | 467 | 486 | 448 | 396 | 345 | 369 | |
预付款项 | 33 | 18 | 21 | 36 | 40 | 42 | 27 | 21 | 16 | 37 | |
其他应收款 | 12 | 10 | 10 | 16 | 13 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1024 | 888 | 896 | 921 | 980 | 922 | 842 | 862 | 840 | 766 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 18 | 13 | 11 | 77 | 89 | 76 | 11 | 24 | 14 | |
流动资产合计 | 1824 | 1555 | 1606 | 1729 | 1831 | 1840 | 1785 | 1665 | 1681 | 1623 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 147 | 65 | 535 | 594 | 631 | 582 | 621 | 775 | 855 | 879 | |
投资性房地产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
固定资产 | 1016 | 1185 | 1187 | 1105 | 1127 | 1090 | 1079 | 1097 | 1095 | 1041 | |
在建工程 | 411 | 234 | 174 | 242 | 143 | 98 | 74 | 52 | 16 | 16 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 199 | 203 | 185 | 223 | 218 | 200 | 190 | 184 | 178 | 174 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 15 | 12 | 15 | 22 | 26 | 33 | 33 | 36 | 37 | 34 | |
其他非流动资产 | 0 | 4 | 56 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 59 | |
非流动资产合计 | 1799 | 1712 | 2157 | 2192 | 2149 | 2012 | 2007 | 2156 | 2194 | 2205 | |
资产总计 | 3623 | 3267 | 3763 | 3921 | 3981 | 3852 | 3792 | 3821 | 3875 | 3828 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 510 | 383 | 790 | 724 | 390 | 658 | 964 | 914 | 908 | 539 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 243 | 142 | 145 | 213 | 212 | 206 | 181 | 218 | 147 | 176 | |
应付账款 | 519 | 355 | 346 | 390 | 338 | 307 | 337 | 350 | 385 | 438 | |
预收款项 | 82 | 58 | 58 | 53 | 58 | 45 | 40 | 48 | 48 | 1 | |
应付职工薪酬 | 88 | 35 | 12 | 25 | 29 | 36 | 43 | 45 | 41 | 41 | |
应交税费 | -3 | 26 | 20 | 28 | 24 | 35 | 36 | 12 | 21 | 39 | |
应付利息 | 1 | 2 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 91 | 27 | 11 | 14 | 69 | 20 | 13 | 11 | 30 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 55 | 61 | |
其他流动负债 | 0 | 200 | 300 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
流动负债合计 | 1531 | 1229 | 1694 | 1460 | 1645 | 1527 | 1626 | 1847 | 1634 | 1369 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 188 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 398 | 239 | 0 | 0 | 249 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
预计负债 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 | 28 | 12 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
其他非流动负债 | 182 | 195 | 203 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | |
非流动负债合计 | 223 | 205 | 220 | 620 | 609 | 597 | 428 | 198 | 435 | 604 | |
负债合计 | 1754 | 1433 | 1914 | 2080 | 2255 | 2124 | 2055 | 2045 | 2069 | 1973 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
资本公积 | 865 | 869 | 863 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | |
盈余公积 | 38 | 44 | 46 | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | 57 | 66 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 374 | 401 | 414 | 428 | 301 | 308 | 310 | 315 | 323 | 379 | |
外币报表折算差额 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1674 | 1711 | 1721 | 1736 | 1617 | 1610 | 1607 | 1635 | 1650 | 1699 | |
少数股东权益 | 194 | 123 | 128 | 104 | 109 | 117 | 131 | 142 | 156 | 156 | |
股东权益合计 | 1869 | 1834 | 1849 | 1840 | 1726 | 1728 | 1737 | 1776 | 1806 | 1855 | |
负债和股东权益总计 | 3623 | 3267 | 3763 | 3921 | 3981 | 3852 | 3792 | 3821 | 3875 | 3828 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2372 | 1681 | 1850 | 1766 | 1495 | 1543 | 1658 | 1635 | 1653 | 1880 | |
营业收入 | 2372 | 1681 | 1850 | 1766 | 1495 | 1543 | 1658 | 1635 | 1653 | 1880 | |
营业总成本 | 2194 | 1652 | 1849 | 1841 | 1677 | 1660 | 1712 | 1700 | 1724 | 1893 | |
营业成本 | 1819 | 1316 | 1513 | 1403 | 1190 | 1193 | 1234 | 1194 | 1230 | 1405 | |
营业税金及附加 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 20 | 29 | 22 | 20 | 21 | |
销售费用 | 69 | 54 | 64 | 65 | 65 | 61 | 66 | 82 | 70 | 65 | |
管理费用 | 274 | 230 | 212 | 243 | 253 | 242 | 238 | 158 | 154 | 156 | |
财务费用 | 19 | 34 | 37 | 62 | 66 | 64 | 68 | 70 | 61 | 50 | |
资产减值损失 | 6 | 6 | 14 | 56 | 92 | 80 | 77 | 81 | -109 | -107 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -15 | 6 | -4 | 17 | 42 | 89 | 49 | 67 | 82 | 84 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -15 | -8 | -13 | -1 | 39 | 40 | 49 | 67 | 83 | 86 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 163 | 35 | -3 | -58 | -140 | -28 | 32 | 32 | 38 | 135 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 32 | 38 | 32 | 81 | 30 | 49 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 193 | 71 | 26 | 20 | -114 | 19 | 35 | 34 | 37 | 134 | |
所得税 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 163 | 61 | 24 | 16 | -114 | 19 | 28 | 31 | 33 | 112 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 149 | 69 | 24 | 20 | -120 | 7 | 11 | 15 | 20 | 80 | |
少数股东损益 | 14 | -8 | -0 | -4 | 6 | 12 | 17 | 16 | 13 | 32 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142 | 67 | 18 | 21 | -112 | -6 | 3 | 36 | 23 | 64 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 14 | -8 | -0 | -4 | 6 | 12 | 17 | 16 | 13 | 32 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2477 | 1819 | 1989 | 1933 | 1609 | 1562 | 1739 | 1863 | 1354 | 1313 | |
收到的税费返还 | 13 | 11 | 20 | 10 | 14 | 9 | 14 | 10 | 11 | 22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 58 | 41 | 31 | 17 | 20 | 12 | 28 | 28 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 2533 | 1888 | 2050 | 1974 | 1640 | 1591 | 1764 | 1902 | 1393 | 1361 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1907 | 1293 | 1399 | 1293 | 1198 | 1032 | 986 | 1184 | 719 | 563 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362 | 341 | 323 | 330 | 344 | 347 | 357 | 377 | 372 | 367 | |
支付的各项税费 | 100 | 86 | 89 | 97 | 96 | 88 | 129 | 110 | 78 | 88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140 | 101 | 100 | 103 | 95 | 88 | 103 | 106 | 92 | 84 | |
经营活动现金流出小计 | 2509 | 1821 | 1911 | 1822 | 1733 | 1555 | 1575 | 1777 | 1261 | 1101 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24 | 67 | 139 | 153 | -93 | 36 | 190 | 125 | 132 | 260 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 64 | 21 | 551 | 0 | 95 | 390 | 185 | 330 | 30 | 19 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 6 | 2 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 7 | 22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 55 | 20 | 2 | 23 | 46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 306 | 29 | 554 | 21 | 196 | 476 | 216 | 348 | 60 | 86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498 | 313 | 96 | 144 | 100 | 57 | 24 | 30 | 30 | 22 | |
投资支付的现金 | 64 | 15 | 1076 | 5 | 115 | 346 | 172 | 342 | 39 | 25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 562 | 330 | 1172 | 158 | 241 | 422 | 197 | 372 | 69 | 47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -256 | -301 | -618 | -137 | -45 | 54 | 20 | -24 | -9 | 39 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 965 | 891 | 1418 | 1934 | 2010 | 1397 | 1345 | 1357 | 2367 | 1842 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 200 | 300 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 188 | 425 | 107 | 109 | 47 | 41 | 150 | 46 | 30 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1153 | 1521 | 1824 | 2441 | 2057 | 1438 | 1495 | 1403 | 2400 | 1846 | |
偿还债务支付的现金 | 757 | 923 | 1210 | 2301 | 1843 | 1429 | 1399 | 1421 | 2317 | 1935 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 76 | 40 | 70 | 66 | 74 | 82 | 79 | 79 | 83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205 | 408 | 99 | 112 | 49 | 36 | 152 | 46 | 30 | -0 | |
筹资活动现金流出小计 | 987 | 1408 | 1349 | 2484 | 1958 | 1539 | 1632 | 1546 | 2426 | 2018 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166 | 113 | 475 | -43 | 99 | -101 | -138 | -143 | -25 | -171 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 1 | -2 | 6 | -0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -67 | -122 | -5 | -28 | -40 | -10 | 70 | -36 | 98 | 125 | |
期初现金及现金等价物余额 | 360 | 293 | 172 | 166 | 139 | 99 | 89 | 159 | 123 | 219 | |
期末现金及现金等价物余额 | 293 | 172 | 166 | 139 | 99 | 89 | 159 | 123 | 220 | 345 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。