杭齿前进(601177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	199	195	271	415	509	427	353	399	475	341
交易性金融资产	0	0	0	2	47	33	102	17	8	46
应收票据	188	175	7	6	0	11	10	12	8	7
应收账款	448	396	345	314	361	282	379	573	676	639
预付款项	27	21	16	26	28	22	26	32	11	34
其他应收款	6	6	0	7	8	6	5	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	12	0	2	1	1	1
存货	842	862	840	821	922	768	876	594	752	807
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	76	11	24	9	10	4	4	4	19	23
流动资产合计	1785	1665	1681	1789	2103	1768	1913	1791	2076	2008
非流动资产
可供出售金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	621	775	855	917	1256	1352	1517	1778	1869	1939
投资性房地产	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
固定资产	1079	1097	1095	1036	964	970	951	919	1012	1000
在建工程	74	52	16	16	27	79	107	145	24	53
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	190	184	178	173	161	155	150	145	143	141
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	0	0	5	12	13
递延所得税资产	33	36	37	16	14	16	20	25	36	34
其他非流动资产	6	9	12	67	81	91	100	124	146	146
非流动资产合计	2007	2156	2194	2227	2524	2673	2870	3181	3272	3356
资产总计	3792	3821	3875	4015	4626	4441	4783	4972	5348	5364
流动负债
短期借款	964	914	908	523	497	257	430	320	404	309
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	181	218	147	162	419	288	271	196	272	251
应付账款	337	350	385	457	531	490	632	541	797	840
预收款项	40	48	48	0	1	1	2	2	2	2
应付职工薪酬	43	45	41	49	56	67	57	60	71	47
应交税费	36	12	21	56	14	16	15	21	35	16
应付利息	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	11	30	9	9	11	11	44	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	239	55	63	126	285	92	276	32	76
其他流动负债	0	0	0	18	19	9	9	14	8	7
流动负债合计	1626	1847	1634	1526	1985	1522	1606	1557	1740	1670
非流动负债
长期借款	0	0	245	188	158	371	401	461	474	485
应付债券	239	0	0	249	250	150	150	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
预计负债	6	25	28	16	24	41	40	46	38	36
递延所得税负债	8	8	8	8	8	8	11	12	11	10
其他非流动负债	88	88	87	87	87	87	87	82	81	81
非流动负债合计	428	198	435	605	583	699	749	665	670	677
负债合计	2055	2045	2069	2130	2567	2221	2356	2222	2409	2347
股东权益
股本	400	400	400	400	400	400	400	408	408	408
资本公积	861	861	861	861	861	861	861	891	907	907
盈余公积	51	53	57	66	91	110	133	160	188	196
库存股	0	0	0	0	0	0	0	33	32	31
未分配利润	310	315	323	389	566	747	907	1101	1302	1358
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1607	1635	1650	1720	1969	2134	2340	2658	2836	2912
少数股东权益	131	142	156	164	90	85	88	93	102	104
股东权益合计	1737	1776	1806	1885	2059	2220	2428	2750	2938	3017
负债和股东权益总计	3792	3821	3875	4015	4626	4441	4783	4972	5348	5364

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1658	1635	1653	1918	2140	2196	1883	2301	2399	2464
营业收入	1658	1635	1653	1918	2140	2196	1883	2301	2399	2464
营业总成本	1712	1700	1724	1918	2119	2157	1860	2281	2371	2432
营业成本	1234	1194	1230	1443	1625	1707	1431	1882	1936	1984
营业税金及附加	29	22	20	18	14	14	19	25	26	27
销售费用	66	82	70	63	70	72	58	47	47	48
管理费用	238	158	154	163	172	171	168	153	168	176
财务费用	68	70	61	48	39	34	31	25	24	22
资产减值损失	77	81	-109	-97	-94	-26	-29	-21	-22	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资收益	49	67	82	89	142	153	171	185	188	196
对联营企业和合营企业的投资收益	49	67	83	90	98	151	170	183	186	194
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	32	38	155	189	221	221	245	263	273
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	0	0	0	0	0	3	1	2
营业外支出	1	2	2	1	1	2	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	34	37	154	189	219	221	247	264	274
所得税	7	4	4	36	7	1	3	-2	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	31	33	118	182	218	218	249	264	274
归属于母公司所有者的净利润	11	15	20	84	137	209	211	241	254	263
少数股东损益	17	16	13	34	45	9	6	8	10	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-6	17	-35	20	88	0	43
综合收益总额	0	0	0	112	212	183	237	337	0	-12
归属于母公司所有者的综合收益总额	3	36	23	78	146	174	231	329	184	247
归属于母少数股东的综合收益总额	17	16	13	34	45	9	6	8	10	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1739	1863	1354	1457	1672	1515	1439	1300	1458	1531
收到的税费返还	14	10	11	21	26	16	24	7	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	12	28	28	37	28	39	43	50	87	93
经营活动现金流入小计	1764	1902	1393	1515	1726	1570	1505	1357	1557	1635
购买商品、接受劳务支付的现金	986	1184	719	564	948	1035	885	709	642	713
支付给职工以及为职工支付的现金	357	377	372	383	401	389	394	393	428	433
支付的各项税费	129	110	78	71	127	76	76	94	77	96
支付其他与经营活动有关的现金	103	106	92	86	88	85	94	81	107	112
经营活动现金流出小计	1575	1777	1261	1104	1564	1585	1448	1276	1254	1354
经营活动产生的现金流量净额	190	125	132	410	162	-15	57	81	302	280
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	185	330	30	45	351	137	590	385	660	513
取得投资收益收到的现金	12	16	7	22	9	37	25	13	28	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	2	23	7	1	4	3	6	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	216	348	60	75	364	179	618	403	695	549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	30	30	31	20	60	46	53	53	63
投资支付的现金	172	342	39	48	386	126	658	305	651	510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	197	372	69	79	407	186	704	358	705	573
投资活动产生的现金流量净额	20	-24	-9	-5	-43	-7	-86	45	-10	-24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	1	0	0	0	34	2	1
取得借款收到的现金	1345	1357	2367	1268	630	993	630	665	702	583
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	150	46	30	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1495	1403	2400	1269	630	993	630	699	704	585
偿还债务支付的现金	1399	1421	2317	1460	634	961	614	683	846	761
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	79	79	72	54	53	73	57	59	52
支付其他与筹资活动有关的现金	152	46	30	1	13	11	2	8	6	7
筹资活动现金流出小计	1632	1546	2426	1533	701	1024	689	748	911	820
筹资活动产生的现金流量净额	-138	-143	-25	-264	-71	-31	-59	-49	-207	-236
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	6	-0	-2	-1	2	1	0	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	70	-36	98	140	48	-52	-87	78	85	19
期初现金及现金等价物余额	89	159	123	220	360	408	356	268	346	431
期末现金及现金等价物余额	159	123	220	360	408	356	268	346	431	450

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