交通银行(601328) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	227030	376386	406498	482588	638483	705357	642282	656152	600609	707923
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	54561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	402138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	1511375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3357	3653	4600	4681	5779	8750	8990	11601	16897	16903
投资性房地产	8217	7899	7894	7353	6340	6387	5525	5456	6214	6054
固定资产	128222	150895	168570	166118	168247	190670	215725	237329	244713	246166
在建工程	4270	2391	2609	3353	2947	3499	2026	1620	2213	2371
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3162	3178	3304	3607	3874	3952	4628	4841	4820	4654
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	16456	21975	24065	27991	32061	38771	40379	42752	42198	42582
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	9038254	9531171	9905600	10697616	11665757	12992419	14060472	14900717	15548388	16272960
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	26964	23109	26980	29279	50048	47949	56557	50254	47714	48881
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8770	9309	11118	11591	14401	16802	17979	19449	21247	14562
应交税费	11882	6794	11622	7994	10364	8748	9821	14585	11084	14059
应付利息	92579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	287662	317688	403918	497755	503525	530861	592175	691248	692085	655661
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	449	6063	7361	11532	9714	11938	9557	10512	10572	10128
递延所得税负债	520	598	918	1286	1889	1786	2407	4324	3657	3431
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	8361983	8825863	9104688	9818988	10688521	11956679	12961022	13745120	14268106	14971189
股东权益
股本	74263	74263	74263	74263	74263	74263	74263	74263	88364	88364
资本公积	113663	113663	113663	111428	111428	111429	111428	111420	215762	215720
盈余公积	197228	204312	204750	212361	219989	228336	237626	246559	255545	255630
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	124514	129161	177141	214448	258074	293668	326744	348265	385572	411470
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	671143	698405	793247	866607	964647	1023409	1088030	1144306	1269232	1290674
少数股东权益	5128	6903	7665	12021	12589	12331	11420	11291	11050	11097
股东权益合计	676271	705308	800912	878628	977236	1035740	1099450	1155597	1280282	1301771
负债和股东权益总计	9038254	9531171	9905600	10697616	11665757	12992419	14060472	14900717	15548388	16272960

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	196011	212654	232472	246200	269390	272978	257595	259826	265071	268315
营业收入	196011	212654	232472	246200	269390	272978	257595	259826	265071	268315
营业总成本	112938	126134	144324	159987	175637	175011	158164	156475	161406	162099
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	2481	2501	2697	2823	3001	3119	3172	3075	3082	3085
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	60405	64040	66560	66004	74545	76825	77369	77687	77655	76675
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	31469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-201	3249	1258	1068	3718	-2462	1189	2453	865	5431
投资收益	4264	10848	12807	13255	18858	15284	26028	27125	24430	20562
对联营企业和合营企业的投资收益	132	227	414	222	277	292	356	514	495	485
汇兑收益	-1052	3636	2629	1100	2539	5737	-3087	-5275	-867	-1369
影响营业利润的其他科目	11598	14981	15523	16460	17502	20388	24628	26720	27779	28093
营业利润	83073	86520	88148	86213	93753	97967	99431	103351	103665	106216
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	509	401	385	524	358	550	419	443	529	534
营业外支出	317	854	333	312	152	302	152	319	431	604
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83265	86067	88200	86425	93959	98215	99698	103475	103763	106146
所得税	12574	11902	10138	6855	5020	6185	6446	9246	7249	8863
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70691	74165	78062	79570	88939	92030	93252	94229	96514	97283
归属于母公司所有者的净利润	70223	73630	77281	78274	87581	92149	92728	93586	95622	96412
少数股东损益	468	535	781	1296	1358	-119	524	643	892	871
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-8549	-2157	134	8300	11403	0	3681
综合收益总额	0	0	0	71021	86782	92089	101552	105632	0	-21938
归属于母公司所有者的综合收益总额	64585	77461	80414	69960	85696	92607	100862	105123	89988	89839
归属于母少数股东的综合收益总额	229	776	850	1061	1086	257	690	509	943	882

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46555	38164	60249	102890	127608	192465	179287	135326	165946	161401
经营活动现金流入小计	939986	955025	855521	1306940	1517186	1739254	1531883	1409710	1400162	1586006
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	26966	29005	31138	32126	33935	36984	39896	41342	42864	42233
支付的各项税费	27651	31965	27294	33521	29179	35101	28893	31595	28351	29255
支付其他与经营活动有关的现金	144516	40601	41064	39746	119865	131511	171213	151077	184751	175689
经营活动现金流出小计	929259	831133	938066	1157542	1551961	1371033	1394560	1467058	1267721	1445960
经营活动产生的现金流量净额	10727	123892	-82545	149398	-34775	368221	137323	-57348	132441	140046
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	355053	542954	565819	671877	750323	879650	1013044	1038694	925435	1010844
取得投资收益收到的现金	80397	81673	86965	91026	89494	95733	112167	113982	112958	113043
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1111	745	2957	4751	3969	7028	9603	5820	12627	13683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	436561	625372	655741	767654	843786	982411	1134814	1158496	1051020	1137570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29271	31343	32376	24149	22947	31655	47591	42175	43197	45463
投资支付的现金	530249	694169	705173	838096	896387	1232873	1203846	1211896	1183397	1232622
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	559520	725512	737549	862245	919334	1267308	1251437	1256585	1231492	1282983
投资活动产生的现金流量净额	-122959	-100140	-81808	-94591	-75548	-284897	-116623	-98089	-180472	-145413
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1944	1125	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	90028	41846	168271	177486	96121	182492	196102	204650	168259	159823
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	91972	42971	208265	229290	137619	182492	196102	244650	290959	279823
偿还债务支付的现金	29395	20332	84176	80476	88834	163432	137871	107244	164690	182354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32095	36115	34709	40997	45066	49454	50829	52506	57404	53202
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	116	296
筹资活动现金流出小计	61490	56447	121537	141013	136313	215467	191214	202130	278007	288066
筹资活动产生的现金流量净额	30482	-13476	86728	88277	1306	-32975	4888	42520	12952	-8243
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5727	4297	1868	-3699	-3795	4146	1070	-594	-409	-1781
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-87477	14573	-75757	139385	-112812	54495	26658	-113511	-35488	-15391
期初现金及现金等价物余额	316396	228919	243492	167735	307120	194308	248803	275461	161950	126462
期末现金及现金等价物余额	228919	243492	167735	307120	194308	248803	275461	161950	126462	111071