图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 347 | 213 | 213 | 217 | 209 | 243 | 276 | 271 | 256 | 491 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 107 | 93 | 107 | 183 | 104 | 198 | 299 | 306 | 304 | 393 | |
应收账款 | 68 | 64 | 96 | 74 | 85 | 118 | 100 | 60 | 84 | 178 | |
预付款项 | 55 | 20 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
其他应收款 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 675 | 575 | 621 | 664 | 568 | 510 | 549 | 615 | 619 | 777 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 19 | 22 | 17 | 14 | 5 | 5 | 54 | 198 | 111 | |
流动资产合计 | 1262 | 993 | 1081 | 1167 | 987 | 1082 | 1241 | 1316 | 1470 | 1960 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 489 | 723 | 805 | 774 | 720 | 659 | 758 | 695 | 612 | 556 | |
在建工程 | 117 | 106 | 38 | 14 | 0 | 48 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
工程物资 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 139 | 134 | 128 | 85 | 81 | 77 | 78 | 77 | 74 | 73 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 13 | 28 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 37 | 41 | |
其他非流动资产 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 764 | 994 | 1006 | 911 | 838 | 835 | 884 | 812 | 726 | 671 | |
资产总计 | 2026 | 1986 | 2087 | 2078 | 1825 | 1916 | 2125 | 2128 | 2195 | 2631 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 280 | 376 | 348 | 313 | 365 | 278 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 53 | 68 | 86 | 97 | 62 | 82 | 119 | 164 | 127 | 184 | |
应付账款 | 193 | 141 | 198 | 160 | 123 | 161 | 211 | 166 | 234 | 354 | |
预收款项 | 384 | 227 | 216 | 269 | 111 | 127 | 204 | 354 | 339 | 0 | |
应付职工薪酬 | 35 | 37 | 42 | 43 | 44 | 45 | 51 | 49 | 55 | 62 | |
应交税费 | 7 | 10 | 20 | 15 | 8 | 6 | 25 | 16 | 15 | 19 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 30 | 26 | 29 | 33 | 31 | 40 | 53 | 44 | 33 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 195 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1227 | 887 | 944 | 1036 | 745 | 738 | 862 | 793 | 802 | 1175 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 26 | 38 | 37 | 33 | 35 | 30 | 36 | 25 | 18 | 22 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 86 | 254 | 261 | 98 | 105 | 95 | 96 | 96 | 109 | 105 | |
负债合计 | 1313 | 1141 | 1205 | 1134 | 850 | 833 | 958 | 890 | 911 | 1280 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
资本公积 | 105 | 276 | 276 | 276 | 276 | 287 | 287 | 290 | 290 | 290 | |
盈余公积 | 16 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 150 | 87 | 119 | 173 | 198 | 238 | 313 | 373 | 408 | 474 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 711 | 845 | 882 | 943 | 973 | 1081 | 1164 | 1238 | 1285 | 1351 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 713 | 845 | 882 | 943 | 975 | 1083 | 1167 | 1238 | 1285 | 1351 | |
负债和股东权益总计 | 2026 | 1986 | 2087 | 2078 | 1825 | 1916 | 2125 | 2128 | 2195 | 2631 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1079 | 980 | 882 | 1014 | 991 | 1008 | 1281 | 1272 | 1165 | 1449 | |
营业收入 | 1079 | 980 | 882 | 1014 | 991 | 1008 | 1281 | 1272 | 1165 | 1449 | |
营业总成本 | 1022 | 872 | 852 | 934 | 942 | 963 | 1182 | 1186 | 1111 | 1352 | |
营业成本 | 699 | 666 | 660 | 721 | 716 | 745 | 961 | 968 | 907 | 1094 | |
营业税金及附加 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | |
销售费用 | 117 | 88 | 80 | 79 | 79 | 73 | 86 | 79 | 84 | 114 | |
管理费用 | 190 | 83 | 85 | 89 | 87 | 79 | 87 | 36 | 33 | 31 | |
财务费用 | 12 | 16 | 1 | 13 | 19 | 13 | 10 | 1 | -4 | 0 | |
资产减值损失 | -1 | 10 | 20 | 24 | 32 | 40 | 24 | 30 | -17 | -32 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -2 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 57 | 108 | 27 | 77 | 50 | 45 | 109 | 96 | 71 | 119 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 12 | 19 | 26 | 29 | 21 | 14 | 12 | 15 | 8 | |
营业外支出 | 4 | 14 | 4 | 9 | 9 | -3 | 2 | -11 | -4 | -1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 67 | 106 | 41 | 94 | 70 | 69 | 122 | 119 | 90 | 128 | |
所得税 | 26 | 15 | 6 | 12 | 11 | 5 | 18 | 17 | 14 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 91 | 36 | 82 | 59 | 64 | 104 | 102 | 77 | 115 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 92 | 36 | 82 | 58 | 63 | 103 | 102 | 77 | 115 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 92 | 36 | 82 | 58 | 63 | 103 | 102 | 77 | 114 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1240 | 877 | 886 | 1100 | 997 | 1063 | 1291 | 1628 | 1286 | 1490 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 20 | 29 | 34 | 28 | 20 | 21 | 35 | 55 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 1261 | 897 | 915 | 1133 | 1025 | 1091 | 1317 | 1665 | 1346 | 1529 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 746 | 450 | 518 | 658 | 552 | 582 | 738 | 882 | 753 | 954 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121 | 144 | 158 | 176 | 177 | 173 | 194 | 211 | 198 | 212 | |
支付的各项税费 | 76 | 106 | 64 | 98 | 105 | 82 | 55 | 118 | 72 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123 | 112 | 98 | 95 | 100 | 71 | 87 | 95 | 105 | 98 | |
经营活动现金流出小计 | 1066 | 812 | 839 | 1028 | 934 | 908 | 1073 | 1306 | 1127 | 1322 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195 | 85 | 76 | 105 | 91 | 183 | 244 | 359 | 218 | 208 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 270 | 483 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 153 | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 154 | 4 | 13 | 112 | 10 | 1 | 2 | 104 | 275 | 490 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173 | 237 | 62 | 95 | 16 | 85 | 121 | 18 | 9 | 7 | |
投资支付的现金 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 415 | 423 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 314 | 237 | 62 | 101 | 17 | 85 | 121 | 169 | 424 | 430 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -161 | -233 | -49 | 12 | -7 | -85 | -119 | -64 | -149 | 60 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 202 | 523 | 258 | 465 | 465 | 418 | 288 | 150 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 275 | 564 | 258 | 465 | 465 | 488 | 288 | 150 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 142 | 459 | 250 | 517 | 520 | 505 | 366 | 350 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 76 | 26 | 42 | 46 | 35 | 31 | 38 | 34 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 185 | 535 | 276 | 559 | 567 | 547 | 397 | 388 | 34 | 26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91 | 29 | -18 | -95 | -102 | -60 | -109 | -238 | -34 | -26 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 124 | -120 | 9 | 23 | -17 | 39 | 15 | 59 | 36 | 239 | |
期初现金及现金等价物余额 | 79 | 203 | 82 | 91 | 114 | 96 | 135 | 151 | 210 | 246 | |
期末现金及现金等价物余额 | 203 | 82 | 91 | 114 | 96 | 135 | 151 | 210 | 246 | 485 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。