海天精工(601882) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	276	271	256	656	1004	520	473	770	718	815
交易性金融资产	0	0	0	85	180	460	445	231	538	182
应收票据	299	306	304	398	0	0	3	4	103	123
应收账款	100	60	84	172	237	301	332	514	539	551
预付款项	7	1	3	4	6	4	6	49	24	16
其他应收款	4	8	5	12	26	28	15	15	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	4	18	25	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	549	615	619	776	1278	1575	1570	1461	1511	1599
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
其他流动资产	5	54	198	216	56	7	325	16	66	102
流动资产合计	1241	1316	1470	2323	3345	3637	3728	3611	4057	4099
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	758	695	612	537	498	509	475	621	800	791
在建工程	6	0	1	1	2	75	112	147	142	156
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	77	74	72	70	236	231	234	229	228
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税资产	38	40	37	41	45	50	54	65	79	79
其他非流动资产	4	1	0	1	16	0	8	6	5	4
非流动资产合计	884	812	726	652	740	886	888	1125	1300	1302
资产总计	2125	2128	2195	2975	4084	4523	4617	4736	5358	5401
流动负债
短期借款	200	0	0	0	0	0	0	0	54	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	164	127	231	502	421	388	310	387	431
应付账款	211	166	234	348	632	514	481	472	635	608
预收款项	204	354	339	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	49	55	76	99	105	113	121	118	87
应交税费	25	16	15	61	47	30	47	51	52	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	53	44	33	45	71	113	112	133	156	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	6	6	1	1	1
其他流动负债	0	0	0	80	109	134	119	81	90	94
流动负债合计	862	793	802	1470	2320	2378	2154	1923	2312	2246
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	36	25	18	24	41	47	47	47	44	45
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	96	109	106	119	159	150	108	94	93
负债合计	958	890	911	1576	2439	2537	2304	2032	2406	2339
股东权益
股本	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
资本公积	287	290	290	290	290	290	290	290	290	290
盈余公积	40	50	60	77	110	161	217	270	270	270
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	313	373	408	506	720	1004	1276	1604	1846	1957
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1164	1238	1285	1399	1646	1985	2312	2703	2948	3060
少数股东权益	3	0	0	0	0	0	0	2	4	2
股东权益合计	1167	1238	1285	1399	1646	1985	2312	2705	2952	3062
负债和股东权益总计	2125	2128	2195	2975	4084	4523	4617	4736	5358	5401

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1281	1272	1165	1632	2730	3177	3323	3352	3368	3443
营业收入	1281	1272	1165	1632	2730	3177	3323	3352	3368	3443
营业总成本	1182	1186	1111	1507	2360	2657	2761	2866	2981	3068
营业成本	961	968	907	1240	2028	2310	2328	2435	2502	2561
营业税金及附加	13	17	14	16	16	24	26	26	32	32
销售费用	86	79	84	98	142	152	188	123	157	167
管理费用	87	36	33	34	33	41	40	51	65	69
财务费用	10	1	-4	4	-4	-33	-11	-5	-9	-1
资产减值损失	24	30	-17	-41	-28	-37	-47	-47	-60	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	6	1	3	3
投资收益	0	1	5	6	13	7	18	12	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	1	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	109	96	71	144	400	542	650	561	447	462
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	12	15	8	11	40	47	31	26	29
营业外支出	2	-11	-4	-1	-0	-0	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	119	90	152	412	583	697	592	472	490
所得税	18	17	14	14	41	62	87	69	42	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	104	102	77	138	371	521	609	523	430	442
归属于母公司所有者的净利润	103	102	77	138	371	521	609	523	429	441
少数股东损益	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-1	3	-3	1	0	1
综合收益总额	0	0	0	137	370	524	607	524	0	-98
归属于母公司所有者的综合收益总额	103	102	77	137	370	524	607	524	426	439
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1291	1628	1286	1888	2885	3815	3602	3364	3404	3323
收到的税费返还	5	3	5	4	2	5	89	78	65	63
收到其他与经营活动有关的现金	21	35	55	19	36	136	123	63	83	93
经营活动现金流入小计	1317	1665	1346	1911	2924	3956	3814	3505	3552	3478
购买商品、接受劳务支付的现金	738	882	753	1012	1801	3002	2416	2411	2031	2148
支付给职工以及为职工支付的现金	194	211	198	227	323	390	443	469	518	520
支付的各项税费	55	118	72	47	144	216	206	224	219	221
支付其他与经营活动有关的现金	87	95	105	85	218	131	180	152	191	200
经营活动现金流出小计	1073	1306	1127	1371	2486	3738	3245	3257	2960	3090
经营活动产生的现金流量净额	244	359	218	540	438	218	569	249	593	388
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	100	270	438	620	423	956	1683	1264	1648
取得投资收益收到的现金	0	1	5	6	12	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	0	0	0	2	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	104	275	444	632	425	956	1683	1266	1650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121	18	9	6	36	282	79	274	227	226
投资支付的现金	0	150	415	543	650	651	1120	1206	1553	1642
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	121	169	424	549	686	933	1199	1480	1780	1867
投资活动产生的现金流量净额	-119	-64	-149	-105	-54	-508	-243	203	-515	-218
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
取得借款收到的现金	288	150	0	0	0	0	0	0	54	54
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	288	150	0	0	0	0	0	2	55	54
偿还债务支付的现金	366	350	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	38	34	23	124	186	282	141	188	188
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	3	4	7	6	2	2
筹资活动现金流出小计	397	388	34	23	127	190	289	147	190	190
筹资活动产生的现金流量净额	-109	-238	-34	-23	-127	-190	-289	-145	-135	-136
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	2	1	-5	-3	3	-7	5	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	59	36	406	253	-477	30	311	-58	32
期初现金及现金等价物余额	135	151	210	246	652	905	428	458	770	712
期末现金及现金等价物余额	151	210	246	652	905	428	458	770	712	745

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