上海沪工(603131)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.48(元)
  • 每股净资产
    5.51(元)
  • 每股现金流
    3.69(元)
  • 净资产收益率
    8.61(%)
  • 总资产收益率
    4.77(%)
  • 毛利率
    30.15(%)
  • 利润增长率
    9.57(%)
  • 资产负债比
    42.25(%)
  • 市盈率
    48.08(倍)
  • 市净率
    4.14(倍)
  • 市盈增长比率
    5.22(倍)
  • EV / EBIT
    50.87(倍)
  • 市销率
    5.33(倍)
  • 市值(亿)
    51.88(亿元)

注:以上数据是基于上海沪工(603131)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.75 10.02
2019-12-31 76.23 13.54
2018-12-31 75.79 16.16
2017-12-31 73.04 13.78
2016-12-31 79.10 15.88
2015-12-31 73.59 28.74
2014-12-31 68.20 32.91
2013-12-31 69.30 36.38
2012-12-31 64.54 19.01
2011-12-31 56.44 20.89
历史平均 70.00 22.97
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.28 42.25
2019-12-31 2.94 23.77
2018-12-31 2.45 24.21
2017-12-31 3.06 26.96
2016-12-31 3.97 20.90
2015-12-31 2.61 26.41
2014-12-31 2.08 31.80
2013-12-31 2.05 30.70
2012-12-31 2.32 35.46
2011-12-31 1.63 43.56
历史平均 2.52 30.00
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.28高于历史平均水平2.52,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.28高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.30,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.15 10.68 8.61 4.77
2019-12-31 29.89 9.73 7.78 5.46
2018-12-31 24.71 8.83 7.37 5.64
2017-12-31 28.38 10.19 10.48 7.99
2016-12-31 32.12 13.85 11.14 8.81
2015-12-31 28.65 10.55 14.45 10.63
2014-12-31 28.67 10.59 17.11 11.67
2013-12-31 28.71 10.33 18.86 13.07
2012-12-31 26.73 9.38 19.78 12.73
2011-12-31 27.48 10.05 24.06 13.68
历史平均 28.18 10.47 15.41 10.53
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.28,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.88 4.45 0.77 0.45
2019-12-31 3.63 4.14 0.74 0.56
2018-12-31 3.72 3.95 0.84 0.64
2017-12-31 3.91 5.69 1.07 0.78
2016-12-31 3.28 4.01 0.80 0.64
2015-12-31 5.85 3.51 1.37 1.01
2014-12-31 5.09 3.35 1.62 1.10
2013-12-31 4.66 3.48 1.83 1.27
2012-12-31 4.58 7.14 2.10 1.36
2011-12-31 3.03 6.52 2.41 1.36
历史平均 4.26 4.71 1.50 1.02
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.88低于历史平均水平4.26,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.88低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.45低于历史平均水平4.71,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.45高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平1.50,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 上海沪工(603131)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.45低于历史平均水平1.02,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 108 1253 838
2019-12-31 95 1224 402
2018-12-31 74 1007 294
2017-12-31 68 653 463
2016-12-31 69 622 450
2015-12-31 48 336 173
2014-12-31 51 296 115
2013-12-31 51 268 89
2012-12-31 43 218 82
2011-12-31 42 173 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 29.47
2019-12-31 0.51 23.85
2018-12-31 0.65 29.64
2017-12-31 0.82 51.14
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.74 40.39
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.14 48.08
2019-12-31 3.63 46.65
2018-12-31 3.38 45.83
2017-12-31 6.50 62.07
2016-12-31 9.41 84.49
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.43 64.13
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
上海沪工(603131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.39 0.48
2019-12-31 13.97 0.30
2018-12-31 15.39 0.34
2017-12-31 21.24 0.34
2016-12-31 58.52 0.69
2015-12-31 0.00 0.65
2014-12-31 0.00 0.68
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

上海沪工(603131)的前一交易日收盘价为22.84元, 我们给予的估值6.33元, 安全边际率-72.29%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予上海沪工(603131)高估评级。

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