图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 39 | 82 | 91 | 136 | 186 | 455 | 463 | 302 | 416 | 801 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
应收票据 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 17 | 15 | 18 | 3 | 1 | |
应收账款 | 39 | 32 | 43 | 54 | 50 | 56 | 104 | 240 | 257 | 203 | |
预付款项 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 17 | 42 | |
其他应收款 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 100 | 73 | 75 | 67 | 56 | 103 | 131 | 175 | 175 | 362 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 20 | |
流动资产合计 | 194 | 199 | 234 | 281 | 308 | 644 | 730 | 762 | 917 | 1470 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
固定资产 | 64 | 64 | 141 | 143 | 131 | 125 | 125 | 219 | 219 | 218 | |
在建工程 | 40 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 94 | 127 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 78 | 75 | 71 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 264 | 256 | 256 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 45 | 22 | |
非流动资产合计 | 114 | 139 | 152 | 154 | 148 | 142 | 179 | 591 | 702 | 709 | |
资产总计 | 308 | 338 | 387 | 435 | 456 | 786 | 908 | 1353 | 1619 | 2179 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 22 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 16 | 24 | 21 | 13 | 24 | 37 | 54 | 43 | 95 | |
应付账款 | 71 | 48 | 66 | 80 | 72 | 107 | 147 | 179 | 183 | 194 | |
预收款项 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 22 | 19 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 29 | |
应交税费 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 21 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
流动负债合计 | 119 | 86 | 114 | 135 | 118 | 162 | 238 | 311 | 312 | 448 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 81 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | |
非流动负债合计 | 15 | 34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | 73 | 473 | |
负债合计 | 134 | 120 | 119 | 138 | 120 | 164 | 245 | 327 | 385 | 921 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 200 | 221 | 318 | 318 | |
资本公积 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 272 | 172 | 453 | 499 | 499 | |
盈余公积 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 49 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 14 | 53 | 98 | 122 | 155 | 218 | 245 | 291 | 357 | 366 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173 | 218 | 268 | 296 | 336 | 622 | 653 | 1007 | 1224 | 1253 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | 6 | |
股东权益合计 | 174 | 218 | 268 | 296 | 336 | 622 | 663 | 1025 | 1234 | 1258 | |
负债和股东权益总计 | 308 | 338 | 387 | 435 | 456 | 786 | 908 | 1353 | 1619 | 2179 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 419 | 458 | 489 | 479 | 460 | 500 | 713 | 864 | 907 | 973 | |
营业收入 | 419 | 458 | 489 | 479 | 460 | 500 | 713 | 864 | 907 | 973 | |
营业总成本 | 372 | 413 | 435 | 426 | 409 | 423 | 635 | 787 | 819 | 867 | |
营业成本 | 304 | 336 | 349 | 342 | 328 | 339 | 510 | 650 | 636 | 680 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
销售费用 | 28 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 47 | 59 | 61 | 59 | |
管理费用 | 36 | 38 | 44 | 45 | 49 | 54 | 64 | 43 | 57 | 59 | |
财务费用 | 3 | 1 | 4 | -1 | -8 | -15 | 12 | -12 | -3 | 8 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -10 | -9 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
投资收益 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 45 | 56 | 54 | 50 | 77 | 83 | 81 | 100 | 118 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 49 | 50 | 59 | 59 | 56 | 81 | 83 | 85 | 101 | 120 | |
所得税 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 13 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 43 | 51 | 51 | 48 | 69 | 73 | 76 | 88 | 104 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 43 | 51 | 51 | 48 | 69 | 68 | 74 | 95 | 108 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | -4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 43 | 51 | 51 | 48 | 69 | 68 | 74 | 95 | 108 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | -4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431 | 488 | 498 | 493 | 480 | 456 | 631 | 722 | 836 | 911 | |
收到的税费返还 | 30 | 32 | 30 | 35 | 39 | 37 | 55 | 62 | 38 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 11 | 7 | 20 | 48 | 23 | 15 | 29 | 98 | 103 | |
经营活动现金流入小计 | 467 | 531 | 535 | 549 | 568 | 516 | 702 | 812 | 972 | 1055 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319 | 340 | 349 | 328 | 329 | 302 | 422 | 499 | 524 | 545 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55 | 67 | 72 | 75 | 84 | 87 | 115 | 151 | 175 | 161 | |
支付的各项税费 | 13 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | 31 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 37 | 41 | 77 | 76 | 59 | 53 | 88 | 173 | 155 | |
经营活动现金流出小计 | 419 | 453 | 472 | 495 | 501 | 459 | 602 | 752 | 902 | 895 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49 | 77 | 63 | 54 | 67 | 57 | 101 | 60 | 70 | 160 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 102 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 106 | 104 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47 | 27 | 17 | 18 | 5 | 5 | 24 | 87 | 133 | 101 | |
投资支付的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 109 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 27 | 21 | 21 | 7 | 5 | 38 | 200 | 238 | 209 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53 | -22 | -20 | -15 | -5 | -4 | -35 | -195 | -133 | -106 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 3 | 143 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 121 | 58 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 48 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 407 | |
筹资活动现金流入小计 | 121 | 58 | 0 | 22 | 18 | 227 | 0 | 3 | 223 | 456 | |
偿还债务支付的现金 | 94 | 65 | 30 | 12 | 20 | 9 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 2 | 2 | 23 | 10 | 0 | 33 | 25 | 25 | 36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 18 | 17 | |
筹资活动现金流出小计 | 96 | 68 | 34 | 36 | 30 | 16 | 34 | 45 | 53 | 64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25 | -11 | -34 | -14 | -12 | 211 | -34 | -42 | 170 | 392 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -3 | 1 | 8 | 13 | -18 | 8 | 1 | -9 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 20 | 44 | 7 | 26 | 58 | 277 | 13 | -169 | 108 | 437 | |
期初现金及现金等价物余额 | 18 | 38 | 82 | 89 | 115 | 173 | 450 | 463 | 294 | 402 | |
期末现金及现金等价物余额 | 38 | 82 | 89 | 115 | 173 | 450 | 463 | 294 | 402 | 838 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。