上海沪工(603131) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	463	302	416	526	383	459	603	548	440	116
交易性金融资产	0	1	1	221	280	413	181	556	648	936
应收票据	15	18	3	5	20	36	33	4	1	4
应收账款	104	240	257	308	446	398	394	325	262	252
预付款项	7	12	17	9	11	7	4	5	6	13
其他应收款	2	9	4	5	5	6	5	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	131	175	175	295	346	340	336	282	253	302
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	6	12	153	94	6	93	10	37	49
流动资产合计	730	762	917	1565	1605	1690	1674	1763	1679	1696
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	9	39	49	48	41	24	0
投资性房地产	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	125	219	219	361	371	358	353	326	306	299
在建工程	11	15	94	38	38	27	3	4	4	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	78	75	71	68	64	62	59	59	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	18	264	256	253	251	97	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	0	1	3	2	3	5	4
递延所得税资产	1	2	6	11	14	6	7	19	17	13
其他非流动资产	6	9	45	17	2	2	1	1	0	0
非流动资产合计	179	591	702	765	817	630	496	466	431	393
资产总计	908	1353	1619	2330	2422	2320	2169	2229	2111	2089
流动负债
短期借款	3	11	11	0	35	100	0	50	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	37	54	43	98	134	107	126	162	137	110
应付账款	147	179	183	242	219	218	203	192	186	205
预收款项	22	19	18	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	18	20	38	26	35	26	23	26	17
应交税费	7	19	21	28	44	38	35	30	29	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	11	6	14	13	10	12	11	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	2	2	1	17	18	17	12	208	8
其他流动负债	0	0	8	9	9	11	14	4	5	3
流动负债合计	238	311	312	508	571	606	514	552	643	416
非流动负债
长期借款	0	0	58	101	19	12	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	382	397	412	424	434	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	6	5	4	3	3	2	2	2	2
其他非流动负债	4	8	6	3	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	16	73	494	446	449	442	448	16	14
负债合计	245	327	385	1002	1017	1055	957	1000	658	431
股东权益
股本	200	221	318	318	318	318	318	318	328	337
资本公积	172	453	499	499	494	494	493	493	735	929
盈余公积	36	42	49	53	61	64	70	78	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	245	291	357	430	503	367	307	311	285	297
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	653	1007	1224	1322	1397	1265	1210	1224	1445	1651
少数股东权益	10	18	10	6	8	-0	2	5	7	7
股东权益合计	663	1025	1234	1328	1405	1265	1212	1229	1452	1658
负债和股东权益总计	908	1353	1619	2330	2422	2320	2169	2229	2111	2089

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	713	864	907	1086	1311	992	1053	1079	923	914
营业收入	713	864	907	1086	1311	992	1053	1079	923	914
营业总成本	635	787	819	961	1175	1142	1130	1076	936	935
营业成本	510	650	636	768	973	766	822	887	755	754
营业税金及附加	1	2	3	3	5	5	12	8	10	8
销售费用	47	59	61	40	45	44	50	42	43	43
管理费用	64	43	57	59	63	72	60	54	49	50
财务费用	12	-12	-3	22	19	18	10	2	17	21
资产减值损失	1	2	-10	-9	-4	-158	-103	-12	-13	-13
公允价值变动净收益	0	1	4	-1	0	3	-2	0	0	1
投资收益	1	-1	1	3	10	20	16	3	-1	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	0	8	5	-3	-16	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	83	81	100	136	157	-120	-52	15	-4	1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	5	3	4	7	3	3	4	4	4
营业外支出	0	1	2	2	1	2	0	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	85	101	138	163	-119	-49	18	-3	1
所得税	11	9	13	17	17	13	4	2	13	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	76	88	121	146	-133	-54	16	-16	-12
归属于母公司所有者的净利润	68	74	95	122	144	-127	-54	13	-18	-15
少数股东损益	4	2	-7	-0	1	-6	1	3	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	121	145	-133	-54	16	0	-8
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	74	95	122	144	-127	-54	13	-18	-15
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	-7	-0	1	-6	1	3	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	631	722	836	922	1131	880	989	1062	922	917
收到的税费返还	55	62	38	50	68	63	53	55	43	40
收到其他与经营活动有关的现金	15	29	98	94	131	76	84	83	98	104
经营活动现金流入小计	702	812	972	1066	1330	1019	1126	1200	1062	1061
购买商品、接受劳务支付的现金	422	499	524	585	850	581	634	648	621	628
支付给职工以及为职工支付的现金	115	151	175	160	242	207	223	217	204	206
支付的各项税费	12	14	31	32	38	23	38	33	35	32
支付其他与经营活动有关的现金	53	88	173	123	194	105	123	114	119	126
经营活动现金流出小计	602	752	902	901	1324	917	1017	1011	978	993
经营活动产生的现金流量净额	101	60	70	165	6	102	109	189	84	68
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	101	345	831	1135	990	790	3314	3568
取得投资收益收到的现金	1	0	1	4	10	12	18	10	15	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	4	1	0	3	0	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	5	106	350	850	1150	1009	802	3330	3584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	87	133	61	45	13	5	12	14	18
投资支付的现金	0	5	105	577	920	1265	761	1165	3406	3836
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	106	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	38	200	238	638	965	1278	767	1177	3420	3854
投资活动产生的现金流量净额	-35	-195	-133	-287	-115	-129	242	-375	-90	-269
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	143	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	69	438	35	100	0	50	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	3	223	438	35	100	0	50	0	0
偿还债务支付的现金	1	3	11	11	75	45	119	0	50	51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	25	25	36	69	14	8	10	14	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	17	18	1	6	6	3	10	8	6
筹资活动现金流出小计	34	45	53	48	149	65	130	20	72	71
筹资活动产生的现金流量净额	-34	-42	170	390	-114	35	-130	30	-72	-71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	8	1	-20	-5	5	2	8	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13	-169	108	248	-228	14	223	-148	-78	-278
期初现金及现金等价物余额	450	463	294	402	650	422	436	659	512	433
期末现金及现金等价物余额	463	294	402	650	422	436	659	512	434	155

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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