海容冷链(603187)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.28(元)
  • 每股净资产
    15.69(元)
  • 每股现金流
    8.65(元)
  • 净资产收益率
    14.51(%)
  • 总资产收益率
    8.83(%)
  • 毛利率
    34.60(%)
  • 利润增长率
    42.38(%)
  • 资产负债比
    39.56(%)
  • 市盈率
    20.13(倍)
  • 市净率
    2.92(倍)
  • 市盈增长比率
    0.47(倍)
  • EV / EBIT
    21.03(倍)
  • 市销率
    2.85(倍)
  • 市值(亿)
    51.33(亿元)

注:以上数据是基于海容冷链(603187)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.44 15.24
2019-12-31 65.44 12.94
2018-12-31 68.20 15.16
2017-12-31 52.10 26.45
2016-12-31 52.56 24.87
2015-12-31 47.69 23.90
2014-12-31 33.05 21.95
2013-12-31 22.98 23.81
2012-12-31 24.68 32.85
历史平均 45.84 22.74
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.03 39.56
2019-12-31 2.25 34.56
2018-12-31 2.56 31.80
2017-12-31 1.41 47.90
2016-12-31 1.46 47.44
2015-12-31 1.40 52.31
2014-12-31 1.02 66.95
2013-12-31 0.91 77.02
2012-12-31 0.79 75.32
历史平均 1.48 54.16
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.03高于历史平均水平1.48,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.03高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.54,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.60 14.33 14.51 8.83
2019-12-31 33.50 14.32 14.95 9.82
2018-12-31 28.52 11.50 10.77 7.35
2017-12-31 30.12 12.33 20.97 10.92
2016-12-31 33.82 14.92 26.33 13.84
2015-12-31 31.07 13.65 30.87 14.72
2014-12-31 27.74 9.11 31.43 10.39
2013-12-31 23.10 5.33 23.90 5.49
2012-12-31 21.81 4.55 19.48 4.81
历史平均 28.71 10.71 22.34 9.67
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.35高于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.68 4.04 1.02 0.62
2019-12-31 2.79 5.30 1.05 0.69
2018-12-31 3.29 4.22 0.94 0.64
2017-12-31 2.97 3.35 1.70 0.89
2016-12-31 2.99 3.73 1.77 0.93
2015-12-31 3.53 4.51 2.26 1.08
2014-12-31 2.55 5.19 3.45 1.14
2013-12-31 2.47 4.33 4.48 1.03
2012-12-31 2.61 3.22 4.29 1.06
历史平均 2.90 4.23 2.49 0.93
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.68高于历史平均水平2.90,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.68高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.04低于历史平均水平4.23,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.04高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.02低于历史平均水平2.49,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.02低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海容冷链(603187)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.93,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 255 1757 968
2019-12-31 219 1464 785
2018-12-31 139 1293 761
2017-12-31 119 567 200
2016-12-31 126 478 121
2015-12-31 118 382 135
2014-12-31 52 166 30
2013-12-31 25 105 12
2012-12-31 16 80 2
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.32 26.64
2019-12-31 1.30 21.93
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.30 21.93
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.92 20.13
2019-12-31 2.52 16.88
2018-12-31 2.89 26.82
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.71 21.85
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海容冷链(603187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 31.03 2.28
2019-12-31 32.64 1.93
2018-12-31 46.70 1.74
2017-12-31 0.00 1.98
2016-12-31 0.00 2.10
2015-12-31 0.00 1.97
2014-12-31 0.00 0.96
2013-12-31 0.00 0.49
2012-12-31 0.00 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海容冷链(603187)的前一交易日收盘价为45.83元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海容冷链(603187)高估评级。

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