海容冷链(603187) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	267	887	894	1038	898	1355	1065	1030	1447	1223
交易性金融资产	0	0	0	440	330	580	1050	949	786	694
应收票据	5	11	0	0	0	16	0	1	0	0
应收账款	212	330	420	481	798	1281	1264	1247	1138	1334
预付款项	14	31	36	36	59	28	44	57	31	50
其他应收款	1	7	4	42	17	17	16	13	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	227	264	366	470	672	583	689	677	681	766
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	71	107	96
其他流动资产	10	5	10	56	14	25	19	46	44	47
流动资产合计	736	1535	1733	2567	2791	3886	4146	4092	4261	4234
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	6	14	45	84	91	55	228	263
长期股权投资	0	0	0	3	3	3	65	32	31	31
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	288	287	290	472	520	653	984	978	1345	0
在建工程	0	9	141	44	161	282	11	108	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	57	56	57	149	150	148	154	158	158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0
长期待摊费用	4	3	3	2	6	12	20	17	11	10
递延所得税资产	3	5	11	17	22	28	41	33	32	35
其他非流动资产	0	0	0	36	0	0	111	104	31	31
非流动资产合计	353	361	507	646	926	1234	1492	1494	1860	1849
资产总计	1089	1896	2240	3213	3717	5119	5638	5585	6122	6082
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	135	249	236	387	444	556	701	578	746	771
应付账款	289	257	397	453	651	627	627	607	740	725
预收款项	39	48	47	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	23	35	41	54	60	61	60	75	58
应交税费	7	8	14	11	11	15	26	35	22	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	15	42	37	90	72	48	24	64	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	0	0	0	0	0	12	12
其他流动负债	0	0	0	6	5	6	5	3	4	4
流动负债合计	521	601	770	1003	1309	1411	1557	1365	1740	1720
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	28	30	20	19
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	8	7	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	5	386	15	31	61	59	50	47
负债合计	521	603	774	1389	1324	1442	1619	1424	1790	1767
股东权益
股本	60	80	113	158	245	276	386	386	386	386
资本公积	159	726	717	684	1218	2222	2136	2143	2123	2129
盈余公积	46	60	80	107	126	153	192	225	271	271
库存股	0	0	19	11	72	46	45	56	30	29
未分配利润	302	428	571	745	847	1039	1317	1427	1578	1569
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	567	1293	1464	1816	2366	3645	3992	4132	4321	4306
少数股东权益	0	0	2	8	27	32	28	28	11	9
股东权益合计	567	1293	1466	1824	2393	3677	4020	4161	4332	4315
负债和股东权益总计	1089	1896	2240	3213	3717	5119	5638	5585	6122	6082

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	965	1212	1536	1890	2662	2905	3205	2831	3351	3279
营业收入	965	1212	1536	1890	2662	2905	3205	2831	3351	3279
营业总成本	832	1051	1300	1607	2406	2580	2755	2468	2933	2862
营业成本	674	866	1021	1360	2109	2218	2254	2043	2425	2336
营业税金及附加	15	15	16	18	23	27	32	22	28	25
销售费用	77	100	154	76	123	153	244	207	233	233
管理费用	58	34	52	57	77	88	104	103	112	119
财务费用	8	-13	-14	23	-6	-44	-37	-33	10	28
资产减值损失	-0	11	-7	-0	-2	-2	-5	-4	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	2	0	5	4	6	6
投资收益	0	0	9	4	16	11	17	21	10	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	133	160	249	314	279	344	489	413	458	454
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	8	3	3	4	3	12	4	4
营业外支出	2	3	4	5	7	7	7	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	139	161	253	312	275	341	485	422	460	456
所得税	20	22	33	42	31	37	72	69	73	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	139	220	271	243	304	413	354	387	386
归属于母公司所有者的净利润	119	139	219	268	225	292	413	354	389	389
少数股东损益	0	0	1	3	18	12	0	-0	-1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	2	0	-2	0	-1	0	7
综合收益总额	0	0	0	272	244	302	413	353	0	-97
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	139	219	270	225	290	413	353	370	367
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	3	18	12	0	-0	-1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1066	1219	1554	1889	2316	2221	3486	3036	3480	3496
收到的税费返还	30	44	51	45	29	39	53	38	46	45
收到其他与经营活动有关的现金	12	7	37	84	72	57	47	57	73	78
经营活动现金流入小计	1109	1269	1642	2018	2417	2317	3586	3131	3599	3620
购买商品、接受劳务支付的现金	663	861	1072	1200	1885	1662	2258	2047	2124	2228
支付给职工以及为职工支付的现金	94	109	149	183	254	275	333	344	373	400
支付的各项税费	52	64	82	94	93	120	154	118	167	180
支付其他与经营活动有关的现金	74	98	147	167	130	128	204	221	251	255
经营活动现金流出小计	882	1132	1450	1644	2361	2184	2949	2729	2916	3063
经营活动产生的现金流量净额	227	138	192	374	56	133	637	401	683	556
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	580	630	2020	1870	2375	4468	2370	1482
取得投资收益收到的现金	0	0	10	4	16	12	17	20	16	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	40	50
投资活动现金流入小计	0	0	590	634	2036	1886	2392	4498	2426	1545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	77	174	162	316	340	199	274	312	273
投资支付的现金	0	0	580	1123	1873	2120	2902	4321	2205	1840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	110	70	0	-30
投资活动现金流出小计	72	77	754	1284	2194	2460	3212	4665	2517	2083
投资活动产生的现金流量净额	-72	-77	-164	-650	-158	-575	-820	-167	-91	-538
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	596	20	498	67	986	0	0	30	30
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	152	248	276	239	334	281	372	380	353	355
筹资活动现金流入小计	152	844	296	737	402	1267	372	380	398	400
偿还债务支付的现金	15	30	0	0	3	0	0	0	5	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1	48	68	105	80	101	213	207	322
支付其他与筹资活动有关的现金	175	314	254	268	327	318	433	383	385	409
筹资活动现金流出小计	222	345	302	336	434	397	534	595	597	736
筹资活动产生的现金流量净额	-71	499	-6	401	-33	869	-162	-215	-199	-336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	2	1	-8	-4	1	0	0	-3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	79	562	23	117	-139	429	-344	20	389	-322
期初现金及现金等价物余额	121	200	761	785	902	763	1192	847	867	1256
期末现金及现金等价物余额	200	761	785	902	763	1192	847	867	1256	934

使用说明

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