海容冷链(603187) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	23	51	68	156	165	267	887	894	795
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	3	18	8	5	11	0	0
应收账款	54	92	83	173	215	212	330	420	505
预付款项	6	19	13	9	5	14	31	36	18
其他应收款	7	8	11	2	2	1	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	102	146	162	169	187	227	264	366	320
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	5	10	5	10	637
流动资产合计	192	320	341	526	586	736	1535	1733	2346
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	6	10
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	106	108	110	192	226	288	287	290	445
在建工程	0	2	9	22	34	0	9	141	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	23	39	59	58	57	57	56	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	1	2	4	3	3	3
递延所得税资产	1	1	1	2	3	3	5	11	16
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	130	136	161	275	324	353	361	507	573
资产总计	323	456	502	802	910	1089	1896	2240	2919
流动负债
短期借款	55	82	93	60	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	57	54	41	82	135	249	236	326
应付账款	135	183	153	237	247	289	257	397	322
预收款项	7	13	10	20	33	39	48	47	0
应付职工薪酬	2	5	7	17	16	17	23	35	25
应交税费	-3	1	0	-1	6	7	8	14	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	11	19	3	2	4	15	42	30
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	15	30	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	243	351	336	376	402	521	601	770	775
非流动负债
长期借款	0	0	0	43	30	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	369
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	43	30	0	2	5	380
负债合计	243	351	336	419	432	521	603	774	1155
股东权益
股本	51	51	54	60	60	60	80	113	158
资本公积	15	15	37	159	159	159	726	717	679
盈余公积	2	4	9	21	34	46	60	80	80
库存股	0	0	0	0	0	0	0	19	11
未分配利润	12	34	66	142	225	302	428	571	719
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	80	105	166	382	478	567	1293	1464	1757
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	2	7
股东权益合计	80	105	166	382	478	567	1293	1466	1764
负债和股东权益总计	323	456	502	802	910	1089	1896	2240	2919

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	341	469	572	865	844	965	1212	1536	1798
营业收入	341	469	572	865	844	965	1212	1536	1798
营业总成本	325	443	516	723	699	832	1051	1300	1514
营业成本	267	361	414	596	559	674	866	1021	1176
营业税金及附加	1	1	2	4	11	15	15	16	15
销售费用	28	37	49	59	70	77	100	154	164
管理费用	24	34	42	62	54	58	34	52	59
财务费用	2	8	7	-2	-8	8	-13	-14	8
资产减值损失	2	3	2	5	13	-0	11	-7	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	9	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	27	57	135	145	133	160	249	299
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	6	4	5	8	4	8	4
营业外支出	0	0	0	0	1	2	3	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	29	63	139	149	139	161	253	299
所得税	3	4	11	21	23	20	22	33	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	25	52	118	126	119	139	220	258
归属于母公司所有者的净利润	16	25	52	118	126	119	139	219	255
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	25	52	118	126	119	139	219	256
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	354	492	646	878	906	1066	1219	1554	1759
收到的税费返还	11	15	12	19	25	30	44	51	48
收到其他与经营活动有关的现金	5	6	8	6	5	12	7	37	37
经营活动现金流入小计	370	513	665	903	936	1109	1269	1642	1844
购买商品、接受劳务支付的现金	282	358	504	593	557	663	861	1072	1137
支付给职工以及为职工支付的现金	28	39	53	86	85	94	109	149	177
支付的各项税费	9	14	26	63	62	52	64	82	89
支付其他与经营活动有关的现金	31	42	44	50	60	74	98	147	174
经营活动现金流出小计	350	453	627	792	765	882	1132	1450	1577
经营活动产生的现金流量净额	21	60	38	111	171	227	138	192	268
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	580	280
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	11	5	0	0	0	0	10
投资活动现金流入小计	0	0	11	5	0	0	0	590	296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	29	44	119	74	72	77	174	145
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	580	633
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	11	5	0	0	0	0	0	49
投资活动现金流出小计	49	40	49	119	74	72	77	754	827
投资活动产生的现金流量净额	-49	-40	-38	-114	-74	-72	-77	-164	-530
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	24	128	0	0	596	20	498
取得借款收到的现金	80	148	138	152	27	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	71	116	99	83	94	152	248	276	265
筹资活动现金流入小计	151	264	262	363	121	152	844	296	763
偿还债务支付的现金	81	121	127	142	85	15	30	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	7	23	36	34	32	1	48	68
支付其他与筹资活动有关的现金	56	144	94	78	117	175	314	254	245
筹资活动现金流出小计	143	272	244	255	236	222	345	302	313
筹资活动产生的现金流量净额	8	-9	18	108	-115	-71	499	-6	451
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-0	0	4	-5	2	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	6	6
现金及现金等价物净增加额	-21	11	18	105	-14	79	562	23	184
期初现金及现金等价物余额	22	2	12	30	135	121	200	761	785
期末现金及现金等价物余额	2	12	30	135	121	200	761	785	968

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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