日月股份(603218) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	851	932	2270	4711	898	1268	1732	2755	2197	2150
交易性金融资产	0	0	0	250	2298	1516	1058	0	0	0
应收票据	797	738	2	0	814	766	705	520	473	393
应收账款	740	865	1122	1121	1238	1710	1435	1806	1323	1296
预付款项	2	13	3	10	49	34	10	44	32	19
其他应收款	3	3	11	6	30	3	3	6	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	298	395	482	525	699	859	652	1225	1373	1495
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	110	869	1236	578	640	1103
其他流动资产	61	12	6	2	19	115	204	156	134	122
流动资产合计	2753	2958	4938	8294	7183	7602	7571	7701	7451	8410
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	73	73	73
投资性房地产	7	7	6	6	6	5	0	0	0	0
固定资产	764	768	1119	1668	1891	2744	3187	3520	3219	0
在建工程	2	80	158	126	120	277	1404	85	181	0
工程物资	2	3	28	2	7	9	17	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	159	158	198	196	505	507	509	500	495
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	5	22	29	27	33	26	23	17	15
递延所得税资产	24	27	35	37	41	65	91	84	89	90
其他非流动资产	6	34	117	42	1868	1416	556	1231	1537	1183
非流动资产合计	965	1087	1650	2113	4162	5065	6242	5978	6102	5653
资产总计	3718	4045	6588	10407	11345	12667	13813	13679	13553	14063
流动负债
短期借款	0	0	0	0	390	217	156	429	60	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	450	447	932	853	1083	1297	834	697	705	1086
应付账款	387	464	772	921	846	1245	1523	1166	1259	1137
预收款项	1	1	15	0	0	0	240	389	388	390
应付职工薪酬	30	36	50	61	60	105	61	72	69	61
应交税费	18	15	26	85	43	43	67	42	48	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	53	127	102	43	10	79	60	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	2	5	8	7	7
其他流动负债	0	0	0	3	71	14	7	52	38	111
流动负债合计	893	1016	1922	2043	2542	2940	2979	2922	2628	3039
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	481	0	38	52
应付债券	0	0	1040	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	23	0	0	0	0	13	12	14
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	58	60	1123	64	113	139	989	539	593	610
负债合计	951	1076	3045	2108	2655	3078	3968	3461	3221	3649
股东权益
股本	401	407	531	968	968	1026	1031	1031	1030	1030
资本公积	868	912	845	4449	4462	5200	5286	5299	5305	5307
盈余公积	109	122	140	174	197	211	249	280	291	291
库存股	0	47	46	18	0	0	119	180	163	163
未分配利润	1388	1575	1940	2726	3061	3149	3386	3694	3879	3964
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2767	2969	3542	8298	8687	9585	9834	10124	10345	10431
少数股东权益	0	0	1	1	4	3	11	93	-13	-17
股东权益合计	2767	2969	3543	8299	8691	9589	9845	10217	10331	10414
负债和股东权益总计	3718	4045	6588	10407	11345	12667	13813	13679	13553	14063

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1831	2351	3486	5111	4712	4865	4656	4696	6256	6097
营业收入	1831	2351	3486	5111	4712	4865	4656	4696	6256	6097
营业总成本	1594	2059	2927	4003	4078	4616	4251	4361	5718	5594
营业成本	1387	1848	2607	3657	3756	4240	3787	3882	5196	5049
营业税金及附加	13	15	15	27	23	26	29	33	44	42
销售费用	38	40	54	22	32	37	40	16	14	12
管理费用	132	65	115	119	118	156	176	188	203	202
财务费用	1	-6	-11	-28	-71	-111	-104	-58	-84	-60
资产减值损失	24	3	-3	3	-6	-22	-76	-61	-103	-102
公允价值变动净收益	0	0	0	0	28	5	17	23	0	0
投资收益	14	18	9	8	65	62	7	278	0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	261	324	579	1140	772	351	491	687	614	574
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	4	3	10	2	3	6	2	4	4
营业外支出	6	7	6	17	16	16	9	10	19	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	262	320	575	1133	758	337	489	680	599	558
所得税	35	40	70	153	92	-7	10	64	61	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	227	281	505	979	666	344	479	616	538	502
归属于母公司所有者的净利润	227	281	505	979	667	344	482	624	553	517
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-0	-3	-8	-15	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	979	666	344	479	616	0	-117
归属于母公司所有者的综合收益总额	227	281	505	979	667	344	482	624	553	517
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-0	-3	-8	-15	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1568	1949	2926	4211	4530	4582	5239	4728	5750	5992
收到的税费返还	36	28	28	18	41	125	108	80	65	52
收到其他与经营活动有关的现金	15	27	106	125	186	161	204	101	124	116
经营活动现金流入小计	1618	2004	3060	4354	4757	4867	5551	4908	5939	6161
购买商品、接受劳务支付的现金	1041	1371	1677	3143	3328	3940	4075	4237	4185	4046
支付给职工以及为职工支付的现金	225	248	321	406	461	523	581	559	717	715
支付的各项税费	110	125	133	253	245	141	186	185	221	197
支付其他与经营活动有关的现金	51	53	82	50	83	80	92	86	63	82
经营活动现金流出小计	1427	1798	2213	3852	4117	4685	4934	5067	5186	5039
经营活动产生的现金流量净额	191	206	847	502	640	182	616	-158	753	1122
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	915	990	850	650	2060	1930	1834	3297	1072	989
取得投资收益收到的现金	14	18	9	8	52	66	49	62	32	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	3	10	12	9	1	4	7	24	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	74	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	27	0	0	25	30	22	10	0	0	0
投资活动现金流入小计	966	1012	869	695	2151	2019	1897	3439	1130	1047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	209	505	467	282	1179	1800	763	422	347
投资支付的现金	980	930	850	930	6001	1324	685	1852	1453	1392
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25	30	42	10	0	0	0
投资活动现金流出小计	1115	1139	1355	1422	6313	2545	2496	2615	1875	1739
投资活动产生的现金流量净额	-149	-127	-486	-727	-4163	-527	-599	824	-745	-692
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	47	1215	2794	4	797	75	101	3	2
取得借款收到的现金	100	0	120	140	320	1112	1309	970	448	350
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	100	47	1335	3139	324	1908	1385	1070	452	353
偿还债务支付的现金	330	0	120	140	320	895	672	300	623	613
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	80	127	160	311	250	214	293	360	360
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	208	1	2	59	120	41	42
筹资活动现金流出小计	402	80	247	508	632	1148	945	713	1025	1015
筹资活动产生的现金流量净额	-302	-33	1088	2631	-308	760	440	358	-573	-662
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-1	2	-1	14	7	-1	7	-9
其他原因对现金的影响	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-260	45	1449	2407	-3831	430	465	1023	-559	-241
期初现金及现金等价物余额	1028	768	813	2262	4669	838	1268	1732	2755	2197
期末现金及现金等价物余额	768	813	2262	4669	838	1268	1732	2755	2197	1955

使用说明

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