海鸥股份(603269)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    8.93(元)
  • 每股现金流
    2.42(元)
  • 净资产收益率
    4.11(%)
  • 总资产收益率
    1.65(%)
  • 毛利率
    30.00(%)
  • 利润增长率
    -0.21(%)
  • 资产负债比
    60.85(%)
  • 市盈率
    34.99(倍)
  • 市净率
    1.44(倍)
  • 市盈增长比率
    -160.64(倍)
  • EV / EBIT
    57.67(倍)
  • 市销率
    1.87(倍)
  • 市值(亿)
    11.75(亿元)

注:以上数据是基于海鸥股份(603269)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.15 11.88
2019-12-31 45.01 8.94
2018-12-31 46.20 9.24
2017-12-31 51.22 11.16
2016-12-31 41.45 14.05
2015-12-31 40.50 15.84
2014-12-31 40.72 17.26
2013-12-31 38.89 5.03
2012-12-31 37.79 6.06
历史平均 42.40 11.23
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.38 60.85
2019-12-31 1.50 54.99
2018-12-31 1.62 53.80
2017-12-31 1.73 48.78
2016-12-31 1.38 58.55
2015-12-31 1.34 59.50
2014-12-31 1.33 59.28
2013-12-31 1.36 61.11
2012-12-31 1.49 62.21
历史平均 1.46 57.60
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.38低于历史平均水平1.46,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.58,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.61高于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业上游
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.00 5.54 4.11 1.65
2019-12-31 30.60 8.33 7.03 3.29
2018-12-31 29.43 5.56 5.11 2.36
2017-12-31 30.76 7.25 6.03 3.30
2016-12-31 31.11 7.40 8.79 3.81
2015-12-31 31.81 6.55 8.61 3.65
2014-12-31 32.48 6.37 9.05 3.66
2013-12-31 30.02 7.57 10.96 4.24
2012-12-31 32.04 8.54 12.98 4.87
历史平均 31.09 7.03 8.79 3.70
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30低于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.61 2.51 0.76 0.30
2019-12-31 0.91 4.41 0.88 0.39
2018-12-31 1.20 4.60 0.92 0.43
2017-12-31 1.32 4.08 0.89 0.46
2016-12-31 1.49 3.66 1.24 0.51
2015-12-31 1.55 3.52 1.38 0.56
2014-12-31 1.56 3.33 1.41 0.57
2013-12-31 1.54 11.13 1.44 0.56
2012-12-31 1.10 9.42 1.51 0.57
历史平均 1.39 5.68 1.26 0.52
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.61低于历史平均水平1.39,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.61低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.51低于历史平均水平5.68,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.51低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.76低于历史平均水平1.26,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海鸥股份(603269)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 34 817 222
2019-12-31 48 690 163
2018-12-31 33 650 223
2017-12-31 38 628 140
2016-12-31 38 427 65
2015-12-31 34 397 34
2014-12-31 34 374 39
2013-12-31 38 345 62
2012-12-31 38 293 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.56 54.45
2019-12-31 0.79 20.56
2018-12-31 0.96 38.03
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.96 38.03
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.44 34.99
2019-12-31 1.84 26.14
2018-12-31 2.02 39.47
2017-12-31 3.63 60.23
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.83 49.85
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海鸥股份(603269)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.82 0.37
2019-12-31 13.86 0.53
2018-12-31 14.32 0.36
2017-12-31 24.94 0.41
2016-12-31 0.00 0.55
2015-12-31 0.00 0.50
2014-12-31 0.00 0.49
2013-12-31 0.00 0.55
2012-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海鸥股份(603269)的前一交易日收盘价为12.85元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海鸥股份(603269)高估评级。

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