杭叉集团(603298) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	783	711	671	2112	2331	3040	3775	4108	4377	4338
交易性金融资产	0	0	785	7	455	105	0	80	100	100
应收票据	190	127	17	18	16	24	20	17	16	12
应收账款	418	542	652	800	1080	1399	1611	2466	2920	3408
预付款项	132	116	82	284	466	537	495	343	430	732
其他应收款	84	91	68	64	141	150	153	275	244	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	865	1057	961	1248	1854	1879	2185	2306	3149	3472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	57	108	156	184	171	161
其他流动资产	1517	1247	43	45	61	65	111	141	165	129
流动资产合计	3988	3891	3363	4806	6686	7584	8777	10311	12235	13262
非流动资产
可供出售金融资产	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	35	30	43	73	83	110	155
长期股权投资	58	168	1189	1383	1503	1678	1982	2364	3036	3067
投资性房地产	36	59	70	51	49	46	73	67	62	58
固定资产	809	965	1239	1386	1405	1593	1927	2197	3244	3253
在建工程	57	211	75	72	243	241	425	585	116	132
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	148	271	274	276	307	309	369	402	433	426
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	3	3	3	3	3	11	11	11	11
长期待摊费用	0	1	1	4	10	11	16	26	21	20
递延所得税资产	28	32	40	50	62	82	81	117	156	172
其他非流动资产	0	0	0	0	16	16	31	0	0	0
非流动资产合计	1168	1734	2916	3300	3711	4109	5117	6051	7475	7523
资产总计	5157	5626	6279	8107	10397	11694	13894	16363	19709	20785
流动负债
短期借款	27	22	28	231	522	824	898	332	810	661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
应付票据	50	0	31	462	565	462	563	881	1693	1772
应付账款	1001	1106	1142	1534	1628	1705	1991	2565	2886	3845
预收款项	124	124	166	1	1	1	1	1	3	1
应付职工薪酬	37	48	54	72	105	115	121	129	157	106
应交税费	82	65	64	97	113	100	147	178	178	153
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	18	32	24	44	68	85	87	90	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	12	13	4	19	16	23	630	46	43
其他流动负债	0	0	0	20	28	48	80	69	90	75
流动负债合计	1332	1395	1530	2697	3265	3729	4511	5180	6457	7175
非流动负债
长期借款	0	8	3	0	0	0	0	55	498	499
应付债券	0	0	0	0	975	1026	0	0	0	0
长期应付款	5	5	7	5	5	5	5	5	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	3	0	0	3	0	0	0	10	11
递延所得税负债	0	0	12	12	36	38	0	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	29	65	66	1105	1154	132	297	883	816
负债合计	1354	1425	1595	2763	4370	4883	4643	5477	7340	7991
股东权益
股本	619	619	619	866	866	866	936	1310	1310	1310
资本公积	960	958	961	727	727	732	1790	1407	1684	1685
盈余公积	284	332	394	471	560	560	560	655	655	655
库存股	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
未分配利润	1630	1943	2339	2884	3356	3998	5343	6794	7931	8403
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3493	3852	4311	4922	5600	6279	8620	10164	11608	12037
少数股东权益	310	349	373	421	428	531	631	722	761	758
股东权益合计	3803	4201	4684	5343	6028	6810	9251	10886	12369	12795
负债和股东权益总计	5157	5626	6279	8107	10397	11694	13894	16363	19709	20785

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7004	8443	8854	11452	14490	14412	16272	16486	17739	18149
营业收入	7004	8443	8854	11452	14490	14412	16272	16486	17739	18149
营业总成本	6456	7831	8195	10704	13661	13368	14582	14641	15761	16173
营业成本	5493	6705	6967	9122	12242	11850	12890	12603	13343	13571
营业税金及附加	45	48	36	55	46	58	64	73	111	113
销售费用	414	492	527	657	390	452	596	728	889	934
管理费用	483	271	298	300	330	321	341	407	489	522
财务费用	-3	-15	-19	-0	11	-12	-84	-49	7	66
资产减值损失	25	25	-19	-18	-18	-4	-11	-33	-30	-25
公允价值变动净收益	0	0	1	7	-2	-14	-0	-0	1	0
投资收益	54	97	128	228	217	102	278	383	470	497
对联营企业和合营企业的投资收益	9	14	38	201	190	125	289	385	470	498
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	618	716	818	1026	1084	1180	2092	2442	2602	2636
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	12	7	2	3	1	2	2	2	2
营业外支出	1	2	2	1	4	1	1	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	635	725	823	1026	1083	1180	2093	2444	2599	2633
所得税	112	113	108	99	92	106	258	283	281	303
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	524	612	714	928	991	1074	1835	2161	2318	2330
归属于母公司所有者的净利润	475	547	645	838	908	988	1720	2022	2191	2227
少数股东损益	49	66	70	90	83	86	114	139	126	104
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-24	-57	42	30	6	0	14
综合收益总额	0	0	0	904	934	1115	1859	2167	0	-438
归属于母公司所有者的综合收益总额	475	547	643	814	852	1029	1750	2029	2223	2227
归属于母少数股东的综合收益总额	49	66	70	90	83	86	114	139	126	104

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5026	6172	6592	8872	11256	11704	13225	12019	12603	12857
收到的税费返还	236	285	228	211	327	548	732	695	947	849
收到其他与经营活动有关的现金	79	98	163	213	325	397	614	550	546	543
经营活动现金流入小计	5341	6555	6983	9297	11907	12650	14571	13264	14097	14249
购买商品、接受劳务支付的现金	3593	4611	4535	6598	10141	9993	10349	9149	8911	8938
支付给职工以及为职工支付的现金	449	527	579	655	822	920	1070	1264	1551	1643
支付的各项税费	376	429	340	372	430	576	759	759	1040	1087
支付其他与经营活动有关的现金	405	557	614	757	498	535	771	754	911	902
经营活动现金流出小计	4822	6123	6068	8383	11891	12024	12949	11927	12413	12570
经营活动产生的现金流量净额	519	432	915	914	16	625	1622	1337	1684	1679
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4157	2372	3188	1375	55	481	102	0	185	185
取得投资收益收到的现金	48	85	94	30	41	13	9	28	14	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	8	10	17	12	12	22	19	10	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9	0	0	0	9	0	0	3	3
收到其他与投资活动有关的现金	10	32	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	4222	2506	3292	1422	108	515	133	49	212	219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182	647	261	169	352	264	595	452	552	556
投资支付的现金	5053	2164	3772	606	500	118	0	93	215	215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	1	0	0	7	30	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	4	0	0	33	26	2	0	0
投资活动现金流出小计	5245	2821	4037	777	852	415	628	577	766	770
投资活动产生的现金流量净额	-1023	-315	-744	645	-744	100	-496	-528	-555	-552
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	18	30	18	17	56	32	50	75	86
取得借款收到的现金	65	212	433	233	1741	1446	1097	1330	1690	1755
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	20	18	0	0	49	39	230	257	142
筹资活动现金流入小计	66	250	481	251	1758	1551	1168	1610	2022	1983
偿还债务支付的现金	46	208	431	33	308	1145	1018	1501	1486	1608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220	231	246	277	449	436	463	585	1030	1020
支付其他与筹资活动有关的现金	17	11	35	20	30	32	145	47	450	400
筹资活动现金流出小计	283	449	712	331	787	1613	1625	2133	2966	3029
筹资活动产生的现金流量净额	-217	-199	-231	-80	971	-62	-457	-523	-944	-1045
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	10	8	-37	-18	37	68	15	11	-21
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-728	-73	-52	1442	225	701	737	302	195	60
期初现金及现金等价物余额	1501	773	700	648	2090	2315	3016	3773	4141	4401
期末现金及现金等价物余额	773	700	648	2090	2315	3016	3753	4075	4336	4461

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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