福鞍股份(603315) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	244	153	278	249	246	291	164	140	354	199
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	50	50	5	4	17	40	67	47	146	115
应收账款	270	336	656	728	813	935	855	887	945	967
预付款项	55	48	103	165	164	111	137	110	122	132
其他应收款	0	0	4	4	23	29	16	12	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	205	255	335	415	534	547	564	586	599	618
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	3	6	18	1	6	2	2	2
其他流动资产	20	28	27	23	20	31	39	49	70	68
流动资产合计	844	869	1491	1650	1991	2174	2031	2009	2368	2206
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	2	17	6	8	3	2	2	2
长期股权投资	0	0	0	0	15	66	152	234	276	292
投资性房地产	7	6	5	5	4	3	3	2	1	1
固定资产	334	392	345	337	297	415	507	470	429	416
在建工程	115	69	60	24	92	14	0	0	15	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	39	38	48	33	30	32	30	29	37
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	9	8	7	6	5	6	4	4
递延所得税资产	5	6	12	22	33	48	55	70	86	87
其他非流动资产	38	8	4	23	61	25	26	33	34	44
非流动资产合计	536	521	475	483	550	616	784	848	895	917
资产总计	1380	1390	1966	2132	2542	2790	2815	2857	3264	3124
流动负债
短期借款	195	216	270	260	346	455	508	562	603	632
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	39	110	147	272	252	172	92	333	224
应付账款	62	61	146	186	191	232	195	187	163	157
预收款项	27	37	37	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	4	5	6	7	12	9	11	12	17
应交税费	0	2	27	46	23	54	22	21	33	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	3	1	5	8	85	44	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	34	68	66	96	76	70
其他流动负债	0	0	9	18	60	60	77	47	61	42
流动负债合计	351	360	607	726	1039	1247	1228	1153	1399	1235
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	53	45
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	73	82	44	19	47	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	48	43	41	40	110	110	69	40	128	134
负债合计	399	403	648	766	1149	1357	1297	1193	1527	1368
股东权益
股本	220	220	307	307	307	307	320	320	320	320
资本公积	600	600	599	599	599	599	674	717	728	705
盈余公积	26	27	41	41	41	41	41	41	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	77	39	0	0
未分配利润	135	141	372	421	450	490	562	628	645	665
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	981	988	1319	1368	1397	1437	1522	1669	1741	1739
少数股东权益	-0	-1	-1	-2	-4	-4	-5	-5	-4	17
股东权益合计	981	987	1318	1366	1392	1433	1518	1664	1737	1756
负债和股东权益总计	1380	1390	1966	2132	2542	2790	2815	2857	3264	3124

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	314	335	836	886	951	1054	1020	1237	1276	1291
营业收入	314	335	836	886	951	1054	1020	1237	1276	1291
营业总成本	314	334	725	790	873	999	963	1243	1299	1302
营业成本	264	274	615	679	722	853	822	1014	1094	1094
营业税金及附加	4	4	7	7	7	9	6	8	12	13
销售费用	6	6	8	6	7	6	8	8	8	8
管理费用	22	22	36	31	37	40	47	71	57	53
财务费用	18	10	13	21	27	28	37	30	41	44
资产减值损失	-0	8	-4	-5	-9	-6	-1	-5	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
投资收益	0	0	0	0	-3	-20	19	79	58	43
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-17	21	84	65	65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9	9	120	111	81	45	80	84	43	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	0	1	5	1	0	2	2
营业外支出	0	0	0	0	0	0	5	0	7	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9	9	120	111	82	49	76	83	38	28
所得税	1	0	7	12	9	9	5	-3	-9	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	9	113	99	72	40	71	87	47	39
归属于母公司所有者的净利润	9	9	114	99	75	40	72	88	48	41
少数股东损益	-0	-1	-1	-0	-3	-0	-0	-1	-1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	99	72	40	71	87	0	-26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	9	114	99	75	40	72	88	48	41
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-0	-3	-0	-0	-1	-1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	345	297	738	684	915	989	1059	1174	1051	1016
收到的税费返还	12	15	31	24	31	29	18	33	25	17
收到其他与经营活动有关的现金	12	13	9	18	45	86	73	55	27	29
经营活动现金流入小计	368	326	778	726	992	1103	1149	1262	1103	1063
购买商品、接受劳务支付的现金	287	319	560	546	854	819	830	926	792	751
支付给职工以及为职工支付的现金	26	32	45	45	66	82	97	114	138	134
支付的各项税费	20	16	43	36	78	44	63	55	55	61
支付其他与经营活动有关的现金	27	15	78	46	90	99	116	89	36	19
经营活动现金流出小计	359	380	726	673	1087	1044	1106	1184	1021	965
经营活动产生的现金流量净额	9	-54	52	53	-95	59	43	78	82	98
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	23	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	5	20	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	18	9	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	3	0	0	23	29	0	2	23	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	36	13	13	103	55	162	24	5	-25
投资支付的现金	0	0	0	0	16	69	63	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	129	36	13	13	118	124	225	24	5	-25
投资活动产生的现金流量净额	-120	-33	-13	-13	-95	-95	-225	-23	19	49
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	332	0	0	0	0	0	77	0	2	25
取得借款收到的现金	195	305	276	316	374	490	579	619	583	609
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	110	96	10	0	97	97
筹资活动现金流入小计	527	305	276	316	484	586	666	619	682	731
偿还债务支付的现金	255	284	230	328	289	401	466	545	657	738
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	14	18	66	62	21	26	46	54	54
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	17	58	114	81	62	62
筹资活动现金流出小计	281	298	248	395	368	480	606	672	773	853
筹资活动产生的现金流量净额	246	7	28	-79	116	106	61	-53	-90	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	2	4	-1	-0	-0	1	4	1	-1
其他原因对现金的影响	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	131	-78	71	-39	-75	70	-120	6	11	23
期初现金及现金等价物余额	84	215	152	223	184	108	179	59	65	77
期末现金及现金等价物余额	215	137	223	184	108	179	59	65	77	100

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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