图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 95 | 55 | 133 | 210 | 277 | 870 | 879 | 627 | 905 | 810 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
应收账款 | 32 | 44 | 53 | 50 | 88 | 82 | 97 | 51 | 36 | 51 | |
预付款项 | 29 | 13 | 22 | 77 | 15 | 17 | 30 | 63 | 31 | 43 | |
其他应收款 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 407 | 370 | 297 | 302 | 270 | 364 | 384 | 602 | 638 | 570 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 34 | 19 | 19 | |
流动资产合计 | 566 | 495 | 516 | 653 | 657 | 1340 | 1404 | 1387 | 1639 | 1506 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 126 | 125 | 112 | 112 | 108 | 114 | 114 | 392 | 384 | 476 | |
在建工程 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 71 | 107 | 237 | 177 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 19 | 23 | 23 | 22 | 53 | 75 | 77 | 116 | 133 | 129 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 143 | 48 | 62 | 99 | |
非流动资产合计 | 153 | 149 | 136 | 139 | 204 | 201 | 411 | 664 | 826 | 896 | |
资产总计 | 718 | 644 | 652 | 792 | 861 | 1542 | 1814 | 2051 | 2465 | 2402 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 190 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 101 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 36 | 34 | 34 | 25 | 17 | 32 | 50 | 66 | 65 | 52 | |
预收款项 | 118 | 85 | 97 | 114 | 97 | 167 | 197 | 223 | 363 | 0 | |
应付职工薪酬 | 13 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 27 | 34 | 35 | 34 | |
应交税费 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 29 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 382 | 209 | 156 | 166 | 143 | 231 | 345 | 382 | 696 | 572 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | 29 | |
负债合计 | 383 | 209 | 161 | 170 | 145 | 231 | 347 | 406 | 720 | 600 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 23 | 155 | 155 | 155 | 155 | 207 | 210 | 211 | 211 | 309 | |
资本公积 | 0 | 73 | 69 | 69 | 69 | 486 | 561 | 581 | 574 | 452 | |
盈余公积 | 26 | 3 | 12 | 15 | 23 | 28 | 36 | 46 | 52 | 52 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 23 | 0 | |
未分配利润 | 251 | 164 | 255 | 381 | 466 | 585 | 712 | 845 | 927 | 984 | |
外币报表折算差额 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 299 | 396 | 492 | 622 | 716 | 1310 | 1468 | 1645 | 1745 | 1802 | |
少数股东权益 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 335 | 435 | 492 | 622 | 716 | 1310 | 1468 | 1645 | 1745 | 1802 | |
负债和股东权益总计 | 718 | 644 | 652 | 792 | 861 | 1542 | 1814 | 2051 | 2465 | 2402 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 656 | 634 | 804 | 826 | 737 | 676 | 1009 | 1231 | 1175 | 1130 | |
营业收入 | 656 | 634 | 804 | 826 | 737 | 676 | 1009 | 1231 | 1175 | 1130 | |
营业总成本 | 557 | 541 | 694 | 677 | 607 | 536 | 823 | 1017 | 1030 | 986 | |
营业成本 | 494 | 467 | 607 | 593 | 526 | 460 | 676 | 901 | 903 | 873 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
销售费用 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 27 | 39 | 37 | 27 | |
管理费用 | 41 | 44 | 52 | 55 | 55 | 57 | 102 | 55 | 47 | 38 | |
财务费用 | 1 | 5 | 4 | -2 | -7 | -11 | 9 | -35 | -12 | -10 | |
资产减值损失 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | 4 | |
投资收益 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | -13 | -6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 97 | 92 | 110 | 150 | 131 | 140 | 199 | 216 | 145 | 151 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 12 | 7 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 101 | 104 | 117 | 162 | 148 | 144 | 199 | 216 | 146 | 152 | |
所得税 | 19 | 15 | 17 | 23 | 22 | 19 | 27 | 33 | 16 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 82 | 88 | 101 | 138 | 126 | 124 | 172 | 182 | 129 | 134 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 78 | 86 | 100 | 138 | 126 | 124 | 172 | 182 | 129 | 134 | |
少数股东损益 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 86 | 99 | 138 | 127 | 125 | 171 | 184 | 130 | 133 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723 | 606 | 868 | 858 | 703 | 785 | 1061 | 1329 | 1342 | 1194 | |
收到的税费返还 | 35 | 39 | 18 | 41 | 43 | 28 | 36 | 93 | 96 | 48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 13 | 14 | 14 | 19 | 12 | 30 | 73 | 97 | 67 | |
经营活动现金流入小计 | 765 | 657 | 899 | 914 | 765 | 825 | 1127 | 1495 | 1535 | 1309 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731 | 392 | 582 | 643 | 430 | 518 | 680 | 1175 | 872 | 688 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 | 56 | 73 | 80 | 87 | 97 | 111 | 145 | 159 | 151 | |
支付的各项税费 | 24 | 64 | 40 | 41 | 41 | 41 | 51 | 55 | 32 | 24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 23 | 27 | 28 | 36 | 35 | 50 | 98 | 104 | 58 | |
经营活动现金流出小计 | 829 | 535 | 721 | 792 | 593 | 691 | 893 | 1472 | 1166 | 921 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -63 | 123 | 178 | 122 | 172 | 134 | 234 | 23 | 369 | 388 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 70 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 143 | 32 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 70 | 0 | 6 | 268 | 0 | 31 | 143 | 32 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38 | 19 | 8 | 22 | 81 | 47 | 230 | 277 | 209 | 177 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 140 | 32 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 97 | 19 | 8 | 288 | 81 | 47 | 370 | 309 | 209 | 177 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27 | -19 | -3 | -20 | -80 | -16 | -226 | -277 | -209 | -176 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 479 | 55 | 6 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 375 | 302 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 122 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 375 | 330 | 7 | 0 | 0 | 479 | 105 | 6 | 200 | 122 | |
偿还债务支付的现金 | 230 | 426 | 73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 221 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 27 | 0 | 9 | 33 | 0 | 38 | 38 | 48 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 271 | 453 | 117 | 9 | 33 | 11 | 88 | 40 | 49 | 288 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104 | -123 | -110 | -9 | -33 | 469 | 17 | -33 | 151 | -167 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -5 | 1 | 5 | 7 | -19 | 14 | -9 | -12 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | -6 | -6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | -19 | 61 | 94 | 64 | 594 | 5 | -274 | 302 | 33 | |
期初现金及现金等价物余额 | 60 | 73 | 55 | 115 | 209 | 273 | 867 | 872 | 599 | 901 | |
期末现金及现金等价物余额 | 73 | 55 | 115 | 209 | 273 | 867 | 872 | 599 | 901 | 934 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。