诺力股份(603611)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.94(元)
  • 每股净资产
    6.75(元)
  • 每股现金流
    2.49(元)
  • 净资产收益率
    13.99(%)
  • 总资产收益率
    4.82(%)
  • 毛利率
    23.06(%)
  • 利润增长率
    16.53(%)
  • 资产负债比
    64.20(%)
  • 市盈率
    21.57(倍)
  • 市净率
    3.02(倍)
  • 市盈增长比率
    1.32(倍)
  • EV / EBIT
    31.69(倍)
  • 市销率
    1.39(倍)
  • 市值(亿)
    54.50(亿元)

注:以上数据是基于诺力股份(603611)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.80 10.54
2019-12-31 32.10 11.32
2018-12-31 49.92 13.59
2017-12-31 54.72 8.17
2016-12-31 53.23 10.56
2015-12-31 66.28 17.06
2014-12-31 52.75 21.58
2013-12-31 46.26 22.67
2012-12-31 46.79 26.29
2011-12-31 34.90 25.19
历史平均 50.61 18.14
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.22 64.20
2019-12-31 1.13 67.90
2018-12-31 1.38 50.08
2017-12-31 1.49 45.28
2016-12-31 1.39 46.77
2015-12-31 2.53 33.72
2014-12-31 1.50 47.25
2013-12-31 1.80 53.74
2012-12-31 1.10 53.21
2011-12-31 0.99 65.10
历史平均 1.52 49.39
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.22低于历史平均水平1.52,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.22低于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业上游
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.06 6.37 13.99 4.82
2019-12-31 23.47 8.01 15.08 4.89
2018-12-31 24.03 7.82 10.93 5.64
2017-12-31 23.90 7.85 10.03 5.61
2016-12-31 27.46 11.09 11.19 5.86
2015-12-31 23.26 9.51 12.40 8.30
2014-12-31 20.82 6.90 17.18 9.08
2013-12-31 21.00 7.65 20.31 9.30
2012-12-31 18.32 5.97 20.05 9.36
2011-12-31 15.65 5.77 26.02 9.08
历史平均 21.80 7.82 16.01 7.78
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.22,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.04 7.18 2.11 0.76
2019-12-31 1.59 5.39 1.90 0.61
2018-12-31 2.42 5.31 1.45 0.72
2017-12-31 2.39 8.75 1.31 0.72
2016-12-31 2.49 5.00 0.99 0.53
2015-12-31 6.06 5.12 1.32 0.87
2014-12-31 5.59 6.10 2.49 1.32
2013-12-31 3.90 5.37 2.63 1.22
2012-12-31 6.16 5.97 3.35 1.57
2011-12-31 5.89 6.24 4.50 1.57
历史平均 4.36 5.98 2.25 1.06
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.04低于历史平均水平4.36,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.04低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率7.18高于历史平均水平5.98,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率7.18高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.11低于历史平均水平2.25,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.11高于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诺力股份(603611)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.76低于历史平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.76高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 253 1806 665
2019-12-31 242 1607 690
2018-12-31 188 1723 636
2017-12-31 160 1590 580
2016-12-31 145 1295 577
2015-12-31 107 864 410
2014-12-31 82 479 272
2013-12-31 86 423 255
2012-12-31 72 359 185
2011-12-31 75 288 210
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 3.03 55.24
2018-12-31 2.91 50.80
2017-12-31 2.63 66.41
2016-12-31 0.60 27.62
2015-12-31 0.64 37.31
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.69 45.53
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.02 21.57
2019-12-31 2.75 18.24
2018-12-31 1.91 17.45
2017-12-31 2.53 25.25
2016-12-31 5.16 46.09
2015-12-31 7.21 58.12
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.20 36.73
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
诺力股份(603611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.81 0.94
2019-12-31 16.52 0.91
2018-12-31 12.28 0.70
2017-12-31 21.04 0.83
2016-12-31 38.18 0.83
2015-12-31 38.94 0.67
2014-12-31 0.00 1.37
2013-12-31 0.00 1.43
2012-12-31 0.00 1.20
2011-12-31 0.00 1.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

诺力股份(603611)的前一交易日收盘价为20.36元, 我们给予的估值11.21元, 安全边际率-44.94%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予诺力股份(603611)高估评级。

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