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图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 222 | 185 | 257 | 274 | 429 | 597 | 634 | 682 | 741 | 743 | |
交易性金融资产 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 78 | |
应收票据 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 68 | 80 | 211 | 42 | 23 | |
应收账款 | 81 | 79 | 61 | 98 | 144 | 298 | 457 | 523 | 738 | 967 | |
预付款项 | 11 | 10 | 10 | 15 | 12 | 48 | 54 | 95 | 73 | 93 | |
其他应收款 | 19 | 9 | 10 | 22 | 11 | 27 | 43 | 32 | 40 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 187 | 160 | 227 | 171 | 145 | 382 | 676 | 801 | 1482 | 1477 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 16 | 4 | 205 | 141 | 15 | 17 | 38 | 55 | |
流动资产合计 | 526 | 445 | 589 | 584 | 954 | 1562 | 1961 | 2361 | 3476 | 3564 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 58 | 55 | 51 | 50 | 45 | 48 | 41 | 153 | 165 | 135 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 209 | 203 | 209 | 198 | 225 | 262 | 242 | 480 | 572 | 546 | |
在建工程 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 112 | 207 | 26 | 13 | 22 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 34 | 67 | 66 | 64 | 66 | 91 | 91 | 86 | 178 | 192 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 393 | 599 | 663 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 43 | 47 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 304 | 325 | 333 | 333 | 362 | 917 | 1003 | 1176 | 1579 | 1616 | |
资产总计 | 830 | 771 | 922 | 916 | 1316 | 2479 | 2964 | 3536 | 5055 | 5180 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 69 | 151 | 65 | 0 | 19 | 25 | 29 | 120 | 285 | 287 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | -3 | |
应付票据 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 115 | 109 | 315 | 211 | |
应付账款 | 231 | 200 | 196 | 232 | 254 | 359 | 534 | 591 | 900 | 896 | |
预收款项 | 18 | 17 | 20 | 11 | 13 | 296 | 455 | 686 | 1168 | 0 | |
应付职工薪酬 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 27 | 32 | 37 | 138 | 127 | |
应交税费 | 15 | 3 | 11 | 5 | 9 | 31 | 35 | 46 | 67 | 144 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 19 | 22 | 22 | 55 | 297 | 113 | 109 | 196 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 150 | 0 | 0 | 100 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 534 | 404 | 328 | 389 | 376 | 1127 | 1314 | 1706 | 3072 | 2920 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 150 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 226 | 271 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
其他非流动负债 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 6 | 168 | 44 | 67 | 32 | 29 | 65 | 361 | 405 | |
负债合计 | 540 | 410 | 495 | 433 | 444 | 1159 | 1342 | 1771 | 3432 | 3325 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 175 | 191 | 268 | 268 | 268 | |
资本公积 | 14 | 16 | 16 | 16 | 237 | 546 | 838 | 774 | 696 | 698 | |
盈余公积 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 51 | 62 | 76 | 109 | 109 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 46 | 193 | 193 | |
未分配利润 | 185 | 254 | 317 | 377 | 436 | 528 | 570 | 649 | 726 | 925 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 288 | 359 | 423 | 479 | 864 | 1295 | 1590 | 1723 | 1607 | 1806 | |
少数股东权益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 25 | 32 | 42 | 16 | 49 | |
股东权益合计 | 290 | 361 | 426 | 483 | 872 | 1319 | 1622 | 1765 | 1623 | 1854 | |
负债和股东权益总计 | 830 | 771 | 922 | 916 | 1316 | 2479 | 2964 | 3536 | 5055 | 5180 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1305 | 1209 | 1121 | 1206 | 1149 | 1310 | 2120 | 2553 | 3087 | 3921 | |
营业收入 | 1305 | 1209 | 1121 | 1206 | 1149 | 1310 | 2120 | 2553 | 3087 | 3921 | |
营业总成本 | 1240 | 1132 | 1042 | 1101 | 1031 | 1142 | 1961 | 2326 | 2863 | 3712 | |
营业成本 | 1101 | 987 | 886 | 955 | 882 | 950 | 1613 | 1939 | 2363 | 3017 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 15 | 20 | 20 | 27 | |
销售费用 | 52 | 48 | 51 | 50 | 57 | 71 | 97 | 110 | 157 | 232 | |
管理费用 | 63 | 80 | 83 | 82 | 97 | 128 | 201 | 159 | 177 | 222 | |
财务费用 | 21 | 11 | 16 | 7 | -15 | -21 | 20 | -6 | 10 | 47 | |
资产减值损失 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 33 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 3 | -5 | 7 | -12 | 5 | -4 | 6 | -10 | 8 | 19 | |
投资收益 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | -0 | -10 | 3 | -10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 3 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -2 | 4 | -13 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 82 | 80 | 92 | 94 | 128 | 169 | 203 | 240 | 278 | 274 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 88 | 85 | 102 | 101 | 134 | 178 | 203 | 239 | 281 | 277 | |
所得税 | 12 | 13 | 16 | 17 | 25 | 32 | 36 | 39 | 34 | 27 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 75 | 72 | 86 | 83 | 109 | 145 | 166 | 200 | 247 | 250 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 75 | 72 | 86 | 82 | 107 | 145 | 160 | 188 | 242 | 253 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 5 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | 74 | 86 | 79 | 104 | 147 | 165 | 190 | 245 | 255 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 5 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1374 | 1258 | 1230 | 1213 | 1182 | 1370 | 2034 | 2537 | 3166 | 3807 | |
收到的税费返还 | 127 | 110 | 101 | 66 | 71 | 56 | 76 | 105 | 75 | 68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 31 | 12 | 9 | 12 | 15 | 19 | 76 | 52 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 1518 | 1400 | 1342 | 1288 | 1265 | 1441 | 2129 | 2718 | 3293 | 3887 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1183 | 1073 | 1054 | 915 | 876 | 1012 | 1565 | 1898 | 2176 | 2414 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96 | 97 | 96 | 100 | 115 | 124 | 194 | 238 | 380 | 699 | |
支付的各项税费 | 21 | 35 | 42 | 42 | 42 | 55 | 101 | 95 | 106 | 80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102 | 91 | 89 | 78 | 86 | 105 | 196 | 193 | 260 | 274 | |
经营活动现金流出小计 | 1402 | 1295 | 1282 | 1136 | 1119 | 1296 | 2057 | 2424 | 2922 | 3467 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 116 | 106 | 61 | 153 | 146 | 145 | 72 | 294 | 371 | 420 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 123 | -1 | |
取得投资收益收到的现金 | 8 | 12 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | -5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 2 | 12 | 17 | 334 | 444 | 273 | 25 | 6 | 11 | |
投资活动现金流入小计 | 9 | 15 | 22 | 22 | 339 | 455 | 292 | 35 | 145 | 20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50 | 64 | 31 | 34 | 59 | 111 | 111 | 104 | 94 | 96 | |
投资支付的现金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 119 | 72 | 177 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 177 | 24 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 18 | 2 | 501 | 278 | 167 | 38 | 66 | 71 | |
投资活动现金流出小计 | 65 | 64 | 50 | 35 | 560 | 388 | 511 | 261 | 409 | 368 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -49 | -27 | -13 | -220 | 67 | -220 | -226 | -265 | -348 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 14 | 0 | 2 | 1 | 327 | 0 | 302 | 0 | 8 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 99 | 192 | 245 | 33 | 69 | 0 | 29 | 353 | 560 | 561 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 113 | 192 | 249 | 34 | 396 | 26 | 331 | 353 | 569 | 570 | |
偿还债务支付的现金 | 94 | 260 | 179 | 121 | 118 | 29 | 75 | 262 | 182 | 520 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 13 | 31 | 32 | 44 | 43 | 109 | 103 | 169 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 273 | 123 | |
筹资活动现金流出小计 | 109 | 274 | 213 | 153 | 181 | 72 | 186 | 367 | 624 | 664 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4 | -82 | 36 | -120 | 216 | -47 | 145 | -14 | -55 | -95 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -3 | -4 | 2 | 6 | 2 | 2 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 8 | |
现金及现金等价物净增加额 | 64 | -25 | 70 | 17 | 138 | 167 | 3 | 56 | 54 | -24 | |
期初现金及现金等价物余额 | 147 | 210 | 185 | 255 | 272 | 410 | 577 | 580 | 636 | 690 | |
期末现金及现金等价物余额 | 210 | 185 | 255 | 272 | 410 | 577 | 580 | 636 | 690 | 665 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。