君禾股份(603617) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	127	183	257	421	516	571	802	748	698	727
交易性金融资产	0	0	0	91	284	278	0	0	0	50
应收票据	0	0	0	1	1	11	1	5	3	0
应收账款	105	105	159	195	216	158	184	285	244	220
预付款项	3	2	1	5	3	3	6	7	11	10
其他应收款	9	7	10	3	7	7	9	15	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	150	157	148	175	324	261	209	292	280	282
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	181	113	4	7	18	13	13	5	11	13
流动资产合计	575	567	580	903	1370	1301	1224	1357	1268	1318
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0
投资性房地产	13	12	11	4	4	3	59	52	48	46
固定资产	126	154	150	138	530	530	432	741	734	820
在建工程	0	26	85	181	15	123	226	26	80	4
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	76	80	78	168	166	146	180	177	176
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	7	4	3	3	3
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税资产	3	4	5	5	9	6	14	21	23	22
其他非流动资产	3	5	1	34	9	4	5	5	18	23
非流动资产合计	165	277	333	443	739	1201	889	1037	1089	1100
资产总计	739	844	913	1347	2110	2502	2114	2394	2357	2419
流动负债
短期借款	114	130	109	190	360	723	421	444	456	512
交易性金融负债	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	26	34	28	40	50	56	45	67	31	39
应付账款	94	102	133	165	181	91	118	220	192	189
预收款项	14	10	10	0	0	0	1	7	8	5
应付职工薪酬	13	13	14	16	20	17	15	21	17	12
应交税费	6	7	10	10	20	10	16	25	18	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	22	14	10	2	94	47	62	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1
流动负债合计	269	319	321	455	653	1012	686	875	798	842
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	171	183	180	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	0	0	171	184	183	22	20	17	16
负债合计	270	319	321	626	836	1195	708	895	815	858
股东权益
股本	100	102	143	199	259	365	391	391	390	390
资本公积	194	218	184	130	583	495	650	662	670	669
盈余公积	21	26	34	42	49	58	59	63	64	65
库存股	0	20	13	7	0	0	60	46	29	26
未分配利润	155	199	245	311	336	342	366	426	444	461
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	470	525	592	720	1273	1302	1406	1495	1540	1558
少数股东权益	0	0	0	0	0	5	0	3	3	3
股东权益合计	470	525	592	720	1273	1307	1406	1499	1542	1561
负债和股东权益总计	739	844	913	1347	2110	2502	2114	2394	2357	2419

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	578	637	673	738	975	754	719	1111	1123	1124
营业收入	578	637	673	738	975	754	719	1111	1123	1124
营业总成本	519	572	596	651	890	796	711	1029	1066	1071
营业成本	427	479	498	550	755	592	589	847	840	827
营业税金及附加	7	6	6	6	6	9	11	14	16	16
销售费用	24	25	29	17	24	24	34	56	96	109
管理费用	50	39	40	35	55	57	68	97	86	86
财务费用	8	-1	-2	11	15	-3	-20	-22	-6	2
资产减值损失	4	3	-2	-2	-3	-98	-4	-3	-2	-2
公允价值变动净收益	0	-1	-1	1	1	96	-3	0	0	0
投资收益	2	-1	3	1	10	2	22	3	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-5	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	80	88	113	113	65	43	101	74	70
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
营业外支出	0	0	1	1	1	1	1	1	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	80	87	112	112	64	43	100	70	66
所得税	9	11	12	14	20	11	7	21	20	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	69	75	97	92	53	36	79	49	46
归属于母公司所有者的净利润	56	69	75	97	92	54	37	79	51	48
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	69	75	97	92	54	37	79	51	48
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	605	659	637	714	978	887	750	984	1127	1066
收到的税费返还	46	54	43	53	77	67	50	102	72	72
收到其他与经营活动有关的现金	4	17	14	30	28	34	84	84	99	85
经营活动现金流入小计	655	730	695	796	1084	988	884	1169	1298	1223
购买商品、接受劳务支付的现金	436	475	466	501	962	658	476	746	777	740
支付给职工以及为职工支付的现金	82	83	83	89	131	128	120	160	142	139
支付的各项税费	27	28	27	27	27	47	39	65	73	69
支付其他与经营活动有关的现金	43	41	50	42	52	44	69	132	154	156
经营活动现金流出小计	588	628	626	660	1173	877	705	1103	1146	1104
经营活动产生的现金流量净额	67	102	69	136	-89	110	179	66	152	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	328	371	383	155	91	394	1084	245	561	561
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	12	2	4	7	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	1	6	21	1	22	6	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	328	378	384	161	123	397	1110	258	565	565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	137	49	151	269	161	143	176	174	169
投资支付的现金	507	301	270	245	283	656	529	395	560	610
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	70	150
投资活动现金流出小计	524	438	319	396	552	831	672	571	804	929
投资活动产生的现金流量净额	-195	-60	65	-236	-429	-434	437	-313	-238	-364
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	207	20	0	0	513	0	0	4	0	0
取得借款收到的现金	174	176	214	365	585	1479	774	864	887	886
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	208	0	0	191	48	86	86
筹资活动现金流入小计	381	196	214	573	1098	1479	965	915	973	972
偿还债务支付的现金	145	160	250	269	415	1072	1077	840	875	884
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	24	28	29	69	55	27	26	36	37
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	5	1	167	102	34	89	79
筹资活动现金流出小计	173	185	278	303	485	1295	1206	900	1000	1001
筹资活动产生的现金流量净额	208	11	-63	270	613	184	-241	15	-27	-29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	4	3	-13	-3	22	7	7	-2	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	56	73	158	92	-117	382	-224	-114	-283
期初现金及现金等价物余额	48	122	178	251	409	501	384	767	542	428
期末现金及现金等价物余额	122	178	251	409	501	384	767	542	428	145

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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