五洲新春(603667)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    6.11(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    3.61(%)
  • 总资产收益率
    1.83(%)
  • 毛利率
    21.47(%)
  • 利润增长率
    4.51(%)
  • 资产负债比
    43.22(%)
  • 市盈率
    82.55(倍)
  • 市净率
    2.98(倍)
  • 市盈增长比率
    19.5(倍)
  • EV / EBIT
    96.1(倍)
  • 市销率
    3.22(倍)
  • 市值(亿)
    53.26(亿元)

注:以上数据是基于五洲新春(603667)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.78 24.91
2019-12-31 58.57 26.49
2018-12-31 60.07 24.95
2017-12-31 74.19 30.31
2016-12-31 73.37 28.45
2015-12-31 53.79 31.42
2014-12-31 50.75 34.07
2013-12-31 51.31 31.80
2012-12-31 48.06 35.41
2011-12-31 20.70 17.29
历史平均 60.58 30.17
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.51 43.22
2019-12-31 1.21 41.43
2018-12-31 1.24 39.93
2017-12-31 2.42 25.81
2016-12-31 2.40 26.63
2015-12-31 1.25 46.21
2014-12-31 1.14 49.25
2013-12-31 1.37 48.69
2012-12-31 1.43 51.94
2011-12-31 0.94 79.30
历史平均 1.64 39.42
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.51低于历史平均水平1.64,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.51高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.47 3.67 3.61 1.83
2019-12-31 22.18 5.77 5.92 3.37
2018-12-31 22.91 7.43 6.10 3.43
2017-12-31 23.04 8.75 8.17 5.86
2016-12-31 23.15 8.44 7.78 5.53
2015-12-31 25.02 9.24 12.97 6.53
2014-12-31 27.57 9.57 15.13 7.12
2013-12-31 28.42 9.54 15.87 7.45
2012-12-31 28.79 10.35 17.76 8.24
2011-12-31 28.87 11.34 32.85 6.54
历史平均 25.02 8.83 11.00 5.99
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.35 2.00 0.88 0.50
2019-12-31 2.31 2.21 1.00 0.58
2018-12-31 1.63 1.85 0.77 0.46
2017-12-31 1.88 2.21 0.90 0.67
2016-12-31 2.05 2.31 0.89 0.66
2015-12-31 1.95 2.25 1.31 0.71
2014-12-31 1.92 2.18 1.47 0.74
2013-12-31 2.08 2.46 1.52 0.78
2012-12-31 2.03 2.25 1.66 0.80
2011-12-31 1.58 3.33 2.78 0.58
历史平均 1.92 2.21 1.14 0.67
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.35高于历史平均水平1.92,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.35低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.00低于历史平均水平2.21,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.00低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.88低于历史平均水平1.14,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.88低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 五洲新春(603667)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.50高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 65 1787 253
2019-12-31 102 1730 107
2018-12-31 102 1678 111
2017-12-31 99 1209 67
2016-12-31 89 1141 154
2015-12-31 85 656 53
2014-12-31 86 571 50
2013-12-31 80 503 50
2012-12-31 75 424 57
2011-12-31 72 221 76
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.91 74.89
2019-12-31 1.63 44.42
2018-12-31 2.18 49.48
2017-12-31 0.68 30.75
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.43 40.12
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.98 82.55
2019-12-31 1.61 27.26
2018-12-31 1.39 22.72
2017-12-31 3.70 45.26
2016-12-31 5.87 75.51
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.65 47.83
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
五洲新春(603667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.77 0.22
2019-12-31 9.55 0.35
2018-12-31 7.95 0.35
2017-12-31 22.08 0.49
2016-12-31 33.09 0.44
2015-12-31 0.00 0.56
2014-12-31 0.00 0.57
2013-12-31 0.00 0.53
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 1.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

五洲新春(603667)的前一交易日收盘价为18.22元, 我们给予的估值3.62元, 安全边际率-80.13%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予五洲新春(603667)高估评级。

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