五洲新春(603667) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	95	149	206	317	518	399	751	613	441	401
交易性金融资产	0	0	17	84	12	40	0	0	5	0
应收票据	43	133	128	125	148	214	118	51	13	14
应收账款	274	401	412	479	617	688	730	821	837	805
预付款项	16	11	11	20	24	34	28	29	22	20
其他应收款	13	24	14	15	22	22	14	8	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	470	649	613	545	862	900	792	934	906	904
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	16	15	18	44	51	29	31	25	31
流动资产合计	939	1382	1459	1688	2314	2374	2553	2693	2405	2353
非流动资产
可供出售金融资产	7	28	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	13	10	18	19	43	41	27	25	24
固定资产	518	743	824	840	1000	1070	1151	1199	1338	0
在建工程	113	160	108	145	124	149	197	225	203	200
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	227	219	219	278	244	237	230	257	254
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	408	408	385	380	374	371	434	434	434
长期待摊费用	3	5	8	7	9	17	18	19	21	21
递延所得税资产	9	12	19	21	23	29	32	41	50	50
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
非流动资产合计	771	1596	1652	1707	1915	2033	2162	2520	2685	2689
资产总计	1710	2979	3111	3395	4229	4407	4715	5213	5090	5042
流动负债
短期借款	60	483	752	620	975	815	604	816	809	841
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	94	101	126	182	247	196	291	138	117
应付账款	192	297	261	307	447	411	410	577	626	587
预收款项	3	2	5	2	4	1	1	1	0	0
应付职工薪酬	34	49	51	51	71	78	81	84	94	55
应交税费	13	12	14	19	32	38	40	38	28	15
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	7	0	0	7	6	5	8	0	0
其他应付款	10	171	21	0	65	40	30	43	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	61	120	80	163	103	100
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
流动负债合计	388	1115	1206	1142	1845	1757	1449	2021	1847	1752
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	15	135	181	96	65	65
应付债券	0	0	0	276	220	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	21	28	27	26	26	26	24	24	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	53	74	83	363	335	243	291	230	210	242
负债合计	441	1189	1289	1505	2181	2000	1740	2251	2056	1994
股东权益
股本	202	292	292	292	301	328	369	366	366	366
资本公积	568	938	933	933	988	1252	1720	1711	1712	1712
盈余公积	45	53	62	69	79	96	106	123	127	127
库存股	0	42	66	66	39	24	11	1	0	0
未分配利润	396	440	488	495	560	631	701	710	754	784
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1209	1678	1730	1798	1949	2305	2900	2913	2986	3000
少数股东权益	60	111	92	92	99	103	74	49	48	48
股东权益合计	1269	1789	1822	1890	2048	2407	2974	2962	3034	3048
负债和股东权益总计	1710	2979	3111	3395	4229	4407	4715	5213	5090	5042

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1146	1374	1818	1754	2423	3200	3106	3265	3343	3176
营业收入	1146	1374	1818	1754	2423	3200	3106	3265	3343	3176
营业总成本	1038	1261	1713	1706	2317	3082	2976	3190	3261	3102
营业成本	882	1059	1415	1401	1941	2631	2561	2725	2740	2574
营业税金及附加	13	14	17	17	19	22	24	27	29	28
销售费用	34	44	56	26	44	68	84	109	118	118
管理费用	99	88	115	120	157	189	148	164	193	191
财务费用	9	11	27	41	52	23	15	33	25	31
资产减值损失	1	3	-16	-39	-18	-45	-39	-30	-38	-38
公允价值变动净收益	-1	-0	-0	8	6	-1	-0	0	-0	0
投资收益	3	1	1	0	3	27	1	-0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	120	112	76	143	177	163	111	114	103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	9	1	10	2	2	2	1	1
营业外支出	1	0	1	1	1	3	2	7	5	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	120	120	120	77	152	176	163	106	109	101
所得税	20	18	15	14	21	17	19	15	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	100	102	105	63	131	159	144	91	101	94
归属于母公司所有者的净利润	99	102	102	62	124	148	138	91	91	84
少数股东损益	1	-0	3	1	7	11	6	-0	9	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	103	102	58	123	151	134	79	115	87
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	3	1	7	11	6	-1	9	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1227	1449	1933	1788	2214	3111	3109	3085	2919	2673
收到的税费返还	61	58	74	43	60	104	93	72	73	79
收到其他与经营活动有关的现金	32	36	61	58	346	438	436	413	347	323
经营活动现金流入小计	1320	1543	2067	1889	2621	3653	3638	3570	3338	3075
购买商品、接受劳务支付的现金	859	989	1313	1155	1633	2431	2236	2271	2009	1807
支付给职工以及为职工支付的现金	211	254	324	308	403	484	499	534	568	580
支付的各项税费	59	67	78	63	62	124	117	140	133	103
支付其他与经营活动有关的现金	100	99	119	134	442	442	502	429	392	331
经营活动现金流出小计	1229	1409	1834	1659	2539	3482	3355	3374	3102	2821
经营活动产生的现金流量净额	91	135	234	230	81	172	283	196	237	254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	1	2	2	5	2	2	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	12	3	7	10	11	8	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	23	0	36	6	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	79	39	108	108	244	128	130	389	525	577
投资活动现金流入小计	83	42	121	135	256	176	149	399	539	592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176	203	166	205	280	193	173	128	203	181
投资支付的现金	0	0	0	15	0	17	3	233	0	-14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	49	135	0	88	0	2	22	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	17	124	167	179	155	90	390	530	531
投资活动现金流出小计	202	269	425	387	547	366	268	773	733	698
投资活动产生的现金流量净额	-118	-227	-304	-252	-291	-190	-119	-374	-194	-106
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	0	6	1	533	0	4	4
取得借款收到的现金	130	500	965	1197	1068	1258	1719	1381	1720	1458
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	6	77	67	229	99	321	401	413
筹资活动现金流入小计	131	501	972	1273	1141	1489	2352	1702	2124	1874
偿还债务支付的现金	155	210	698	998	660	1229	1938	1199	1825	1831
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	67	81	75	75	108	103	106	92	113
支付其他与筹资活动有关的现金	2	88	129	43	219	140	380	258	247	193
筹资活动现金流出小计	189	365	908	1116	954	1477	2421	1562	2164	2138
筹资活动产生的现金流量净额	-58	137	63	157	187	12	-69	140	-40	-264
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	3	-9	-12	12	13	-6	20	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-88	44	-4	126	-35	5	108	-43	23	-118
期初现金及现金等价物余额	154	67	111	107	233	197	203	311	268	291
期末现金及现金等价物余额	67	111	107	233	197	203	311	268	291	174

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