图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 338 | 85 | 83 | 66 | 67 | 178 | 95 | 149 | 206 | 391 | |
交易性金融资产 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | |
应收票据 | 1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 43 | 43 | 133 | 128 | 150 | |
应收账款 | 145 | 133 | 159 | 196 | 204 | 262 | 274 | 401 | 412 | 431 | |
预付款项 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 16 | 11 | 11 | 14 | |
其他应收款 | 81 | 9 | 10 | 16 | 8 | 11 | 13 | 24 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 324 | 263 | 294 | 349 | 361 | 402 | 470 | 649 | 613 | 552 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 60 | 28 | 16 | 15 | 16 | |
流动资产合计 | 904 | 502 | 573 | 652 | 682 | 964 | 939 | 1382 | 1459 | 1631 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | |
固定资产 | 216 | 334 | 348 | 423 | 418 | 465 | 518 | 743 | 824 | 824 | |
在建工程 | 39 | 17 | 69 | 38 | 106 | 79 | 113 | 160 | 108 | 138 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 76 | 76 | 90 | 105 | 102 | 108 | 121 | 227 | 219 | 219 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | 19 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 347 | 440 | 521 | 588 | 647 | 672 | 771 | 1596 | 1652 | 1677 | |
资产总计 | 1251 | 942 | 1094 | 1240 | 1330 | 1636 | 1710 | 2979 | 3111 | 3308 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 559 | 211 | 222 | 262 | 343 | 84 | 60 | 483 | 752 | 653 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 221 | 15 | 42 | 20 | 26 | 71 | 75 | 94 | 101 | 105 | |
应付账款 | 101 | 92 | 117 | 146 | 132 | 186 | 192 | 297 | 261 | 229 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 20 | 21 | 26 | 28 | 33 | 34 | 49 | 51 | 43 | |
应交税费 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | |
应付利息 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 43 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 171 | 21 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 957 | 351 | 417 | 570 | 547 | 402 | 388 | 1115 | 1206 | 1080 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 27 | |
其他非流动负债 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 35 | 138 | 115 | 41 | 67 | 34 | 53 | 74 | 83 | 350 | |
负债合计 | 992 | 489 | 533 | 611 | 615 | 436 | 441 | 1189 | 1289 | 1430 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 68 | 152 | 152 | 152 | 152 | 202 | 202 | 292 | 292 | 292 | |
资本公积 | 48 | 215 | 215 | 214 | 214 | 568 | 568 | 938 | 933 | 933 | |
盈余公积 | 8 | 1 | 10 | 16 | 26 | 34 | 45 | 53 | 62 | 62 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66 | 66 | |
未分配利润 | 98 | 60 | 131 | 192 | 267 | 339 | 396 | 440 | 488 | 487 | |
外币报表折算差额 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 221 | 424 | 503 | 571 | 656 | 1141 | 1209 | 1678 | 1730 | 1787 | |
少数股东权益 | 38 | 29 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 111 | 92 | 91 | |
股东权益合计 | 259 | 453 | 561 | 629 | 715 | 1200 | 1269 | 1789 | 1822 | 1878 | |
负债和股东权益总计 | 1251 | 942 | 1094 | 1240 | 1330 | 1636 | 1710 | 2979 | 3111 | 3308 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 721 | 750 | 855 | 923 | 940 | 1073 | 1146 | 1374 | 1818 | 1652 | |
营业收入 | 721 | 750 | 855 | 923 | 940 | 1073 | 1146 | 1374 | 1818 | 1652 | |
营业总成本 | 650 | 666 | 763 | 823 | 846 | 976 | 1038 | 1261 | 1713 | 1590 | |
营业成本 | 513 | 534 | 612 | 669 | 705 | 825 | 882 | 1059 | 1415 | 1297 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | |
销售费用 | 34 | 29 | 29 | 27 | 29 | 34 | 34 | 44 | 56 | 47 | |
管理费用 | 56 | 73 | 82 | 90 | 93 | 93 | 99 | 88 | 115 | 114 | |
财务费用 | 44 | 32 | 33 | 24 | 12 | 7 | 9 | 11 | 27 | 36 | |
资产减值损失 | -0 | -6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | -16 | -16 | |
公允价值变动净收益 | -1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 2 | -1 | -0 | -0 | 0 | |
投资收益 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 82 | 86 | 95 | 99 | 96 | 100 | 114 | 120 | 112 | 62 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 3 | 3 | 8 | 7 | 11 | 7 | 1 | 9 | 9 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 96 | 87 | 96 | 104 | 101 | 108 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
所得税 | 14 | 9 | 15 | 16 | 14 | 18 | 20 | 18 | 15 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 82 | 78 | 82 | 88 | 87 | 91 | 100 | 102 | 105 | 61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 75 | 80 | 86 | 85 | 89 | 99 | 102 | 102 | 65 | |
少数股东损益 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | -4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | 75 | 79 | 86 | 85 | 89 | 98 | 103 | 102 | 63 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | -4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730 | 793 | 863 | 937 | 992 | 1091 | 1227 | 1449 | 1933 | 1762 | |
收到的税费返还 | 73 | 56 | 63 | 53 | 54 | 52 | 61 | 58 | 74 | 47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150 | 149 | 15 | 39 | 18 | 11 | 32 | 36 | 61 | 67 | |
经营活动现金流入小计 | 954 | 998 | 942 | 1029 | 1064 | 1155 | 1320 | 1543 | 2067 | 1875 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518 | 608 | 552 | 659 | 624 | 690 | 859 | 989 | 1313 | 1132 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92 | 103 | 132 | 146 | 174 | 192 | 211 | 254 | 324 | 289 | |
支付的各项税费 | 56 | 54 | 54 | 50 | 55 | 64 | 59 | 67 | 78 | 75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192 | 67 | 85 | 74 | 71 | 95 | 100 | 99 | 119 | 127 | |
经营活动现金流出小计 | 857 | 832 | 823 | 928 | 925 | 1040 | 1229 | 1409 | 1834 | 1623 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97 | 166 | 119 | 101 | 139 | 114 | 91 | 135 | 234 | 253 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33 | 75 | 25 | 14 | 0 | 15 | 79 | 39 | 108 | 115 | |
投资活动现金流入小计 | 67 | 94 | 29 | 16 | 2 | 16 | 83 | 42 | 121 | 112 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72 | 123 | 98 | 79 | 136 | 71 | 176 | 203 | 166 | 199 | |
投资支付的现金 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 49 | 135 | 135 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 62 | 20 | 17 | 124 | 84 | |
投资活动现金流出小计 | 217 | 141 | 98 | 121 | 136 | 132 | 202 | 269 | 425 | 343 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150 | -47 | -70 | -104 | -133 | -116 | -118 | -227 | -304 | -231 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 89 | 178 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
取得借款收到的现金 | 751 | 514 | 365 | 413 | 483 | 434 | 130 | 500 | 965 | 1241 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154 | 124 | 15 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
筹资活动现金流入小计 | 994 | 895 | 380 | 417 | 483 | 849 | 131 | 501 | 972 | 1236 | |
偿还债务支付的现金 | 632 | 848 | 403 | 374 | 452 | 722 | 155 | 210 | 698 | 855 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45 | 89 | 26 | 41 | 28 | 26 | 33 | 67 | 81 | 82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265 | 94 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 88 | 129 | 174 | |
筹资活动现金流出小计 | 941 | 1032 | 431 | 415 | 492 | 748 | 189 | 365 | 908 | 1110 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -137 | -51 | 2 | -9 | 100 | -58 | 137 | 63 | 125 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11 | -1 | -5 | 2 | 6 | 2 | -2 | -0 | 3 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -12 | -19 | -7 | -0 | 3 | 101 | -88 | 44 | -4 | 146 | |
期初现金及现金等价物余额 | 88 | 76 | 57 | 50 | 50 | 53 | 154 | 67 | 111 | 107 | |
期末现金及现金等价物余额 | 76 | 57 | 50 | 50 | 53 | 154 | 67 | 111 | 107 | 253 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。