图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 168 | 427 | 351 | 257 | 330 | 316 | 212 | 453 | 380 | 306 | |
交易性金融资产 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 27 | 39 | 63 | 87 | 39 | 66 | 128 | 1 | 0 | |
应收账款 | 771 | 803 | 967 | 1199 | 956 | 952 | 1025 | 1261 | 1507 | 1427 | |
预付款项 | 22 | 16 | 19 | 31 | 15 | 28 | 55 | 30 | 41 | 69 | |
其他应收款 | 18 | 20 | 16 | 26 | 22 | 78 | 74 | 23 | 33 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 818 | 814 | 839 | 806 | 1010 | 1099 | 1003 | 1200 | 1426 | 1511 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 873 | 531 | 522 | 827 | 817 | 266 | 165 | |
流动资产合计 | 1811 | 2113 | 2239 | 3259 | 2956 | 3038 | 3269 | 3922 | 3714 | 3591 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | 16 | |
投资性房地产 | 32 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
固定资产 | 421 | 413 | 397 | 525 | 679 | 715 | 685 | 684 | 656 | 976 | |
在建工程 | 26 | 44 | 98 | 73 | 87 | 59 | 50 | 66 | 258 | 254 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 91 | 95 | 93 | 96 | 126 | 120 | 115 | 124 | 114 | 122 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 21 | 35 | 50 | 69 | 75 | 92 | 90 | 92 | 97 | 97 | |
其他非流动资产 | 5 | 1 | 14 | 14 | 16 | 7 | 7 | 66 | 100 | 83 | |
非流动资产合计 | 625 | 629 | 693 | 816 | 1006 | 1004 | 958 | 1056 | 1248 | 1554 | |
资产总计 | 2436 | 2742 | 2932 | 4076 | 3962 | 4042 | 4226 | 4978 | 4961 | 5146 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 632 | 709 | 654 | 522 | 355 | 426 | 496 | 670 | 804 | 559 | |
交易性金融负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应付票据 | 233 | 222 | 171 | 161 | 181 | 176 | 183 | 347 | 268 | 273 | |
应付账款 | 456 | 433 | 507 | 553 | 459 | 497 | 503 | 683 | 661 | 826 | |
预收款项 | 29 | 113 | 49 | 40 | 50 | 75 | 83 | 86 | 149 | 1 | |
应付职工薪酬 | 33 | 34 | 44 | 51 | 48 | 49 | 58 | 74 | 88 | 78 | |
应交税费 | -7 | 9 | 38 | 49 | 25 | 10 | 17 | 27 | 30 | 29 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 71 | 52 | 138 | 184 | 249 | 206 | 205 | 232 | 218 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | |
流动负债合计 | 1450 | 1631 | 1606 | 1565 | 1383 | 1444 | 1553 | 2135 | 2230 | 2290 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 14 | 14 | 16 | 59 | 89 | 73 | 71 | 69 | 61 | 48 | |
负债合计 | 1464 | 1645 | 1622 | 1624 | 1472 | 1517 | 1625 | 2205 | 2292 | 2339 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
资本公积 | -0 | -0 | -0 | 789 | 793 | 797 | 802 | 806 | 801 | 796 | |
盈余公积 | 24 | 52 | 94 | 142 | 176 | 202 | 219 | 242 | 296 | 334 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 55 | |
未分配利润 | 186 | 291 | 472 | 727 | 708 | 713 | 786 | 917 | 821 | 886 | |
外币报表折算差额 | -9 | -11 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 900 | 1032 | 1251 | 2390 | 2432 | 2476 | 2559 | 2733 | 2622 | 2754 | |
少数股东权益 | 72 | 66 | 58 | 62 | 57 | 49 | 43 | 40 | 47 | 53 | |
股东权益合计 | 972 | 1097 | 1310 | 2452 | 2489 | 2525 | 2602 | 2773 | 2670 | 2807 | |
负债和股东权益总计 | 2436 | 2742 | 2932 | 4076 | 3962 | 4042 | 4226 | 4978 | 4961 | 5146 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1917 | 2198 | 2458 | 2734 | 2150 | 2045 | 2395 | 2781 | 3057 | 3552 | |
营业收入 | 1917 | 2198 | 2458 | 2734 | 2150 | 2045 | 2395 | 2781 | 3057 | 3552 | |
营业总成本 | 1676 | 1839 | 1900 | 2078 | 1817 | 1820 | 2173 | 2459 | 2549 | 2995 | |
营业成本 | 1300 | 1373 | 1353 | 1500 | 1255 | 1321 | 1645 | 1821 | 1949 | 2294 | |
营业税金及附加 | 18 | 30 | 25 | 24 | 21 | 22 | 29 | 30 | 28 | 26 | |
销售费用 | 150 | 198 | 249 | 263 | 263 | 233 | 239 | 286 | 317 | 346 | |
管理费用 | 162 | 178 | 215 | 244 | 238 | 210 | 213 | 131 | 139 | 160 | |
财务费用 | 36 | 36 | 14 | 13 | -8 | -15 | 16 | 28 | -5 | 57 | |
资产减值损失 | 11 | 24 | 45 | 34 | 48 | 49 | 30 | 59 | -11 | 23 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
投资收益 | -0 | 2 | 4 | 19 | 33 | 17 | 26 | 12 | 27 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 240 | 363 | 567 | 675 | 366 | 242 | 257 | 342 | 539 | 581 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 10 | 16 | 13 | 86 | 21 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
营业外支出 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 245 | 367 | 580 | 685 | 420 | 260 | 258 | 340 | 544 | 588 | |
所得税 | 40 | 74 | 104 | 113 | 76 | 48 | 55 | 69 | 86 | 96 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 204 | 294 | 476 | 572 | 344 | 212 | 203 | 272 | 458 | 491 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 188 | 292 | 472 | 564 | 342 | 219 | 209 | 274 | 455 | 485 | |
少数股东损益 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | -8 | -7 | -3 | 3 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177 | 290 | 466 | 562 | 366 | 227 | 199 | 293 | 462 | 495 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | -8 | -7 | -3 | 3 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1774 | 2330 | 2328 | 2599 | 2433 | 2213 | 2230 | 2509 | 2920 | 3552 | |
收到的税费返还 | 98 | 98 | 67 | 71 | 91 | 102 | 94 | 104 | 91 | 86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 20 | 28 | 25 | 72 | 33 | 28 | 38 | 30 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 1880 | 2447 | 2424 | 2695 | 2595 | 2348 | 2351 | 2651 | 3042 | 3692 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1277 | 1353 | 1303 | 1375 | 1408 | 1273 | 1333 | 1442 | 1932 | 1937 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234 | 289 | 318 | 381 | 433 | 439 | 434 | 475 | 502 | 525 | |
支付的各项税费 | 96 | 149 | 169 | 224 | 199 | 181 | 122 | 138 | 173 | 200 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 217 | 213 | 222 | 288 | 272 | 182 | 167 | 261 | 358 | 341 | |
经营活动现金流出小计 | 1825 | 2005 | 2012 | 2269 | 2313 | 2075 | 2056 | 2316 | 2965 | 3004 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55 | 443 | 412 | 426 | 282 | 273 | 296 | 335 | 77 | 689 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 30 | 2945 | 2384 | 1488 | 1566 | 1862 | 1403 | 688 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 3 | 19 | 34 | 17 | 22 | 37 | 30 | 15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 0 | 4 | 44 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 2 | 39 | 3009 | 2469 | 1510 | 1594 | 1903 | 1443 | 704 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73 | 61 | 105 | 159 | 201 | 114 | 55 | 141 | 318 | 339 | |
投资支付的现金 | 3 | 0 | 30 | 3812 | 2017 | 1488 | 1864 | 1877 | 832 | 598 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 218 | 96 | 135 | 3971 | 2242 | 1652 | 1919 | 2018 | 1150 | 937 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -213 | -94 | -96 | -962 | 227 | -142 | -325 | -114 | 294 | -233 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1443 | 1870 | 1535 | 1827 | 1209 | 1210 | 1283 | 1397 | 1703 | 1880 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 1449 | 1871 | 1700 | 2666 | 1209 | 1210 | 1283 | 1397 | 1703 | 1890 | |
偿还债务支付的现金 | 1152 | 1792 | 1591 | 1959 | 1375 | 1151 | 1212 | 1225 | 1560 | 2060 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102 | 145 | 326 | 280 | 318 | 196 | 134 | 134 | 520 | 317 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1273 | 2120 | 1920 | 2239 | 1693 | 1346 | 1346 | 1362 | 2161 | 2377 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176 | -249 | -220 | 428 | -485 | -136 | -63 | 35 | -458 | -488 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13 | -3 | -5 | 0 | 22 | 7 | -5 | -17 | 6 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 7 | -4 | -9 | -9 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5 | 97 | 90 | -107 | 47 | 1 | -97 | 239 | -82 | -45 | |
期初现金及现金等价物余额 | 140 | 145 | 242 | 332 | 225 | 272 | 274 | 176 | 415 | 333 | |
期末现金及现金等价物余额 | 145 | 242 | 332 | 225 | 272 | 274 | 176 | 415 | 333 | 288 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。