大元泵业(603757) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	350	305	411	616	481	965	958	501	668	583
交易性金融资产	0	0	258	111	50	0	0	404	115	90
应收票据	75	49	0	0	9	8	9	13	10	16
应收账款	142	179	171	225	266	327	350	466	432	386
预付款项	8	5	8	12	13	18	15	17	34	47
其他应收款	2	3	3	3	3	5	10	11	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	152	180	189	232	273	324	325	293	343	436
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	163	219	4	1	0	7	7	2	9	25
流动资产合计	891	941	1073	1253	1140	1693	1715	1750	1670	1630
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
固定资产	224	263	307	299	306	319	312	680	889	942
在建工程	12	39	3	9	42	200	408	212	97	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	23	23	22	155	176	171	168	163	162
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	6	6	7	8	9	12	11	12	17	17
其他非流动资产	16	2	3	4	3	8	19	7	14	49
非流动资产合计	282	335	343	343	517	715	926	1084	1185	1184
资产总计	1173	1276	1416	1596	1657	2408	2641	2834	2854	2814
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	44	45	26	36	75	89	137	196	178
应付账款	136	139	147	160	182	216	266	438	389	368
预收款项	23	15	16	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	40	46	54	53	61	66	70	69	40
应交税费	16	2	4	7	11	20	19	26	17	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	10	13	38	25	11	2	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2
流动负债合计	262	250	271	312	364	458	512	724	720	664
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	375	398	421	0	0
长期应付款	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	11	11	12	12	10	12	9	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	10	7	3	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	18	20	22	19	409	439	457	29	35
负债合计	279	268	291	334	384	867	952	1181	750	698
股东权益
股本	84	117	164	168	168	167	167	165	187	187
资本公积	493	459	412	443	468	461	465	422	899	899
盈余公积	16	28	43	62	78	93	113	113	113	113
库存股	0	0	0	29	25	10	7	0	0	0
未分配利润	302	403	506	618	583	770	886	894	912	924
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	894	1007	1125	1262	1273	1541	1684	1654	2111	2122
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	6	-1	-6	-7
股东权益合计	894	1007	1125	1262	1273	1541	1689	1652	2104	2116
负债和股东权益总计	1173	1276	1416	1596	1657	2408	2641	2834	2854	2814

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1123	1114	1135	1413	1484	1678	1879	1909	1928	1912
营业收入	1123	1114	1135	1413	1484	1678	1879	1909	1928	1912
营业总成本	924	933	961	1183	1334	1392	1563	1682	1804	1815
营业成本	747	772	787	988	1109	1185	1278	1342	1427	1428
营业税金及附加	8	6	6	7	6	9	12	12	15	15
销售费用	70	64	73	65	68	72	101	102	110	113
管理费用	89	49	52	62	84	79	93	106	118	120
财务费用	5	-3	-7	-1	-2	-26	-18	-1	10	12
资产减值损失	5	3	-1	-1	-0	-2	-6	-5	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	1
投资收益	1	8	9	8	6	1	0	3	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	202	191	196	245	164	294	327	286	154	129
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	2	1	2	0	0	1	1	1	1
营业外支出	3	1	1	2	0	2	3	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	209	193	196	244	165	293	325	285	151	125
所得税	29	25	25	31	18	32	44	34	12	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	179	168	171	213	147	261	281	250	139	113
归属于母公司所有者的净利润	179	168	171	213	147	261	285	255	145	117
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-4	-5	-5	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	179	168	171	213	147	261	285	255	145	117
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-4	-5	-5	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1061	1113	1182	1326	1448	1611	1797	1686	1850	1825
收到的税费返还	20	20	18	18	24	36	31	42	48	49
收到其他与经营活动有关的现金	12	10	26	23	20	22	48	29	39	46
经营活动现金流入小计	1094	1143	1226	1367	1492	1669	1877	1757	1937	1920
购买商品、接受劳务支付的现金	659	689	675	893	1007	1042	1088	931	1187	1171
支付给职工以及为职工支付的现金	146	164	164	184	208	225	267	291	341	332
支付的各项税费	49	54	44	53	26	47	73	72	61	59
支付其他与经营活动有关的现金	94	97	94	82	89	85	118	154	152	180
经营活动现金流出小计	949	1004	976	1211	1329	1399	1546	1448	1741	1743
经营活动产生的现金流量净额	145	139	250	156	163	270	331	309	196	177
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	162	888	1084	601	476	201	30	1146	3269	3533
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	2	1	5	1	133	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	164	889	1085	603	477	206	33	1278	3272	3535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61	86	51	44	200	235	180	251	201	195
投资支付的现金	320	930	1123	445	410	150	35	1550	2972	3205
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	381	1015	1174	489	610	387	215	1801	3173	3400
投资活动产生的现金流量净额	-216	-127	-89	114	-133	-181	-182	-522	99	134
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	442	0	0	29	9	0	10	0	0	0
取得借款收到的现金	29	0	0	0	0	450	0	0	9	9
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	471	2	0	29	11	450	10	0	9	9
偿还债务支付的现金	104	10	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	55	53	82	168	58	152	250	126	126
支付其他与筹资活动有关的现金	12	0	0	2	3	19	11	32	1	1
筹资活动现金流出小计	176	65	53	84	170	77	163	282	127	127
筹资活动产生的现金流量净额	295	-63	-53	-55	-160	373	-153	-282	-118	-118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	0	1	-7	-4	12	5	6	1	-5
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	221	-51	109	208	-134	474	1	-489	179	189
期初现金及现金等价物余额	118	340	289	397	606	472	946	947	458	637
期末现金及现金等价物余额	340	289	397	606	472	946	947	458	637	825

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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