法兰泰克(603966) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	334	316	580	705	713	411	428	396	501	460
交易性金融资产	0	10	73	110	2	110	140	112	147	221
应收票据	40	83	0	11	2	2	53	77	56	64
应收账款	254	311	288	275	412	495	583	673	770	669
预付款项	30	40	29	30	33	31	23	77	47	83
其他应收款	14	18	20	20	23	22	20	18	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	211	377	507	538	810	837	642	736	1055	1043
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
其他流动资产	3	3	1	4	13	7	14	11	12	19
流动资产合计	887	1158	1578	1865	2109	2085	2096	2291	2737	2749
非流动资产
可供出售金融资产	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3
投资性房地产	0	0	6	6	5	5	5	4	0	0
固定资产	175	227	230	276	304	383	500	522	649	637
在建工程	1	24	38	29	31	63	22	92	9	12
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	64	98	97	94	137	218	213	207	207
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	348	455	455	427	436	455	440	472	458
长期待摊费用	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4
递延所得税资产	5	6	7	10	13	10	30	38	56	57
其他非流动资产	0	0	0	6	5	1	3	3	25	28
非流动资产合计	257	681	877	968	962	1181	1382	1464	1647	1626
资产总计	1144	1840	2455	2833	3072	3266	3478	3755	4384	4375
流动负债
短期借款	0	50	200	20	30	95	108	78	70	276
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	44	50	76	156	144	243	305	401	405
应付账款	139	160	198	238	347	364	347	442	483	461
预收款项	106	297	532	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	53	60	55	60	60	69	78	81	45
应交税费	19	36	25	40	34	46	53	37	55	43
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	18	16	57	12	15	19	24	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	23	61	63	70	45	70	73	49	13
其他流动负债	0	0	0	33	24	16	25	45	41	41
流动负债合计	280	682	1141	1160	1397	1307	1418	1625	2080	2029
非流动负债
长期借款	30	238	172	142	96	182	144	118	75	75
应付债券	0	0	0	274	239	249	259	269	0	0
长期应付款	0	0	60	35	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	4	4	3	3	5	4	0	0	0
递延所得税负债	0	0	7	8	3	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	42	275	274	503	377	512	510	499	207	205
负债合计	322	957	1414	1663	1775	1819	1928	2124	2286	2234
股东权益
股本	160	211	211	211	300	300	360	360	399	399
资本公积	363	335	342	313	280	280	220	212	507	508
盈余公积	32	37	42	54	63	83	105	117	143	143
库存股	0	15	11	14	20	20	20	6	3	3
未分配利润	256	304	380	498	620	738	802	874	991	1045
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	822	883	1010	1169	1294	1442	1541	1619	2080	2122
少数股东权益	0	0	31	0	3	5	9	13	18	18
股东权益合计	822	883	1041	1170	1297	1447	1550	1632	2097	2141
负债和股东权益总计	1144	1840	2455	2833	3072	3266	3478	3755	4384	4375

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	637	764	1106	1261	1589	1870	1992	2129	2428	2664
营业收入	637	764	1106	1261	1589	1870	1992	2129	2428	2664
营业总成本	569	692	983	1112	1414	1700	1834	1958	2209	2422
营业成本	478	568	797	905	1149	1424	1514	1574	1846	2043
营业税金及附加	5	6	8	9	9	12	13	17	24	24
销售费用	39	50	66	44	55	53	83	95	108	113
管理费用	43	42	61	63	70	76	84	91	103	109
财务费用	-0	-9	8	8	11	14	15	26	-7	6
资产减值损失	5	8	0	-2	-2	-1	-3	-5	-2	-7
公允价值变动净收益	0	0	1	1	10	9	1	-8	9	5
投资收益	1	2	3	13	11	8	6	5	9	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	5	1	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	78	133	176	210	228	186	203	285	301
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	1	14	9	5	5	1	4	4
营业外支出	0	1	1	2	1	1	1	1	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	79	134	189	217	232	191	203	284	299
所得税	14	13	26	34	31	27	24	32	44	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	66	108	155	187	205	167	171	239	259
归属于母公司所有者的净利润	64	66	103	155	185	203	163	167	235	254
少数股东损益	0	0	6	0	1	2	4	4	5	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	65	99	158	146	211	175	158	255	255
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	6	0	1	2	4	4	5	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	715	994	1394	1456	1889	1846	2010	2286	3111	2890
收到的税费返还	5	9	2	9	13	31	19	42	44	41
收到其他与经营活动有关的现金	15	15	20	30	45	87	69	33	50	48
经营活动现金流入小计	735	1018	1417	1494	1947	1964	2098	2361	3205	2978
购买商品、接受劳务支付的现金	537	701	811	858	1305	1464	1221	1549	2048	2132
支付给职工以及为职工支付的现金	70	85	213	248	276	293	305	367	415	432
支付的各项税费	34	44	83	91	97	86	107	103	145	155
支付其他与经营活动有关的现金	57	77	102	101	134	110	123	153	147	155
经营活动现金流出小计	699	907	1208	1297	1813	1953	1756	2172	2755	2873
经营活动产生的现金流量净额	36	111	209	197	134	11	342	190	450	105
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	674	898	1876	2642	1796	1262	435	1691	2318	2141
取得投资收益收到的现金	1	2	6	19	21	7	6	6	8	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	3	1	1	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	676	900	1882	2663	1817	1272	442	1697	2332	2162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	60	61	63	67	204	199	137	122	101
投资支付的现金	863	837	1767	2617	1707	1425	517	1664	2410	2255
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	357	38	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	900	1254	1866	2680	1774	1629	717	1801	2533	2356
投资活动产生的现金流量净额	-225	-354	16	-17	43	-357	-275	-104	-201	-194
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	268	16	1	0	2	2	0	7	11	11
取得借款收到的现金	0	278	200	626	60	306	187	298	144	321
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	150	20	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	268	294	201	776	82	308	188	305	155	332
偿还债务支付的现金	0	10	103	514	84	144	193	349	225	260
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	15	27	27	69	77	94	100	106	104
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	150	76	85	39	1	1	2	2
筹资活动现金流出小计	25	25	280	617	238	260	288	450	333	366
筹资活动产生的现金流量净额	243	269	-79	159	-156	47	-101	-145	-179	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-1	2	-4	-4	-1	-1	6	-2	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	25	148	335	17	-299	-34	-53	69	-132
期初现金及现金等价物余额	105	157	182	330	665	682	384	349	296	365
期末现金及现金等价物余额	157	182	330	665	682	384	349	296	365	233

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