古井贡酒(000596) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
流动资产
货币资金	1484	1706	5620	5971	11925	13773	15966	15894	14187	11733
交易性金融资产	0	1	509	204	2661	1783	720	60	0	422
应收票据	721	1347	1004	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	22	30	41	68	89	63	69	70	54	65
预付款项	42	183	197	56	157	234	92	278	115	184
其他应收款	15	18	24	33	72	73	49	87	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	25	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2064	2407	3015	3417	4663	6058	7520	9264	10740	11024
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1772	3012	114	97	178	126	135	192	393	315
流动资产合计	6135	9029	10526	11520	20290	22328	25508	28812	26431	24666
非流动资产
可供出售金融资产	517	206	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	5	5	5	5	10	10	12	12	14
投资性房地产	5	5	5	4	4	13	47	44	16	10
固定资产	1792	1764	1723	1798	1984	2742	4596	7897	9122	0
在建工程	54	93	184	279	1064	2455	2911	1039	160	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	691	742	786	935	1063	1108	1123	1129	1134	1110
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	478	478	478	478	561	561	561	561	247	247
长期待摊费用	69	84	70	65	56	51	59	375	417	396
递延所得税资产	92	87	90	97	284	425	456	483	488	589
其他非流动资产	318	17	4	6	7	7	6	1	5	0
非流动资产合计	4018	3481	3345	3667	5128	7462	9913	11710	11766	11491
资产总计	10153	12510	13871	15187	25418	29790	35421	40522	38197	36158
流动负债
短期借款	0	0	0	71	30	83	0	50	185	129
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	201	349	704	141	127	696	1353	589	1472	565
应付账款	436	485	563	505	1020	2054	2814	2942	2303	1871
预收款项	503	1149	530	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	372	457	454	498	710	795	1181	1121	1277	920
应交税费	421	373	483	349	873	1205	1179	1163	606	746
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1033	1192	1316	1397	2281	3262	3267	3147	2817	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	42	81	90	61	71
其他流动负债	183	295	197	321	800	1045	1132	1691	1044	1047
流动负债合计	3148	4301	4247	4488	7680	10009	12409	14309	11285	9266
非流动负债
长期借款	0	0	0	60	172	45	107	42	260	291
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	120	103	119	115	194	281	322	272	309	301
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	163	179	192	250	486	448	598	520	808	810
负债合计	3312	4480	4439	4738	8165	10457	13007	14829	12093	10076
股东权益
股本	504	504	504	504	529	529	529	529	529	529
资本公积	1295	1295	1295	1295	6225	6225	6225	6229	6229	6229
盈余公积	257	257	257	257	269	269	269	269	269	269
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4350	5541	6888	7987	9517	11498	14501	17640	18017	17951
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6459	7602	8944	10043	16537	18521	21525	24657	25050	24987
少数股东权益	382	428	488	406	715	812	889	1037	1054	1095
股东权益合计	6841	8030	9432	10449	17253	19333	22414	25694	26104	26081
负债和股东权益总计	10153	12510	13871	15187	25418	29790	35421	40522	38197	36158

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
营业总收入	6968	8686	10417	10292	13270	16713	20254	23578	18832	15177
营业收入	6968	8686	10417	10292	13270	16713	20254	23578	18832	15177
营业总成本	5560	6524	7836	7893	10237	12326	14033	15857	13848	12493
营业成本	1643	1932	2426	2550	3304	3816	4240	4738	3906	3179
营业税金及附加	1136	1279	1593	1625	2032	2824	3050	3740	3121	2676
销售费用	2170	2683	3185	3121	4008	4668	5437	6182	5458	5277
管理费用	604	645	685	802	1022	1167	1367	1442	1455	1341
财务费用	-26	-52	-98	-261	-204	-216	-162	-349	-524	-404
资产减值损失	-34	-13	-1	-14	-17	-11	-31	-24	-345	-344
公允价值变动净收益	-0	-0	18	-20	7	29	20	0	0	3
投资收益	153	148	126	7	5	-11	-6	-34	-24	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	0	1	0	1	-0	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1594	2347	2823	2435	3102	4453	6283	7750	5040	2715
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	35	58	67	80	51	85	61	58	38
营业外支出	12	13	8	27	11	33	36	15	14	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1612	2369	2873	2474	3171	4470	6332	7796	5084	2738
所得税	427	628	715	626	797	1219	1606	2089	1444	881
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1185	1741	2158	1848	2374	3252	4726	5707	3641	1857
归属于母公司所有者的净利润	1149	1695	2098	1855	2298	3143	4589	5517	3549	1849
少数股东损益	36	46	60	-7	76	109	137	189	91	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	17	-49	0	0	-3	4	3	-9	17	4
综合收益总额	1203	1692	2158	1848	2372	3256	4729	5697	3657	1860
归属于母公司所有者的综合收益总额	1166	1647	2098	1855	2295	3146	4590	5506	3565	1851
归属于母少数股东的综合收益总额	36	46	60	-7	76	109	139	191	93	9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7042	9158	10747	10808	15533	17349	20797	23211	20263	16434
收到的税费返还	21	18	9	7	11	46	26	28	62	109
收到其他与经营活动有关的现金	410	774	1324	3104	1154	1235	1424	2180	1452	2199
经营活动现金流入小计	7473	9951	12080	13919	16699	18630	22246	25419	21778	18742
购买商品、接受劳务支付的现金	685	1142	1594	2216	2477	3109	3187	4086	3606	4183
支付给职工以及为职工支付的现金	1379	1557	2043	2378	2765	3185	3668	4166	3889	3823
支付的各项税费	2589	3096	3292	3323	3746	5307	6693	8237	7316	5503
支付其他与经营活动有关的现金	1889	2715	4959	2378	2457	3920	4202	4203	5020	3791
经营活动现金流出小计	6542	8510	11888	10295	11444	15522	17750	20692	19831	17301
经营活动产生的现金流量净额	931	1441	192	3625	5254	3108	4496	4728	1947	1441
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5542	3392	4007	327	685	8260	1895	950	7049	12323
取得投资收益收到的现金	88	138	127	41	28	222	26	23	7	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	4	4	9	2	6	6	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5638	3531	4138	372	722	8484	1927	979	7056	12332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	307	412	562	578	1580	2381	2427	1663	881
投资支付的现金	5570	4349	1054	42	8940	1614	810	285	7147	12233
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	65	21	13	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5770	4656	1466	603	9583	3215	3205	2712	8810	13114
投资活动产生的现金流量净额	-133	-1126	2672	-231	-8861	5269	-1278	-1733	-1753	-782
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	4963	6	4	26	18	0
取得借款收到的现金	0	0	0	131	203	70	158	120	450	361
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	131	5165	76	162	146	468	361
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	357	177	139	129	129	263
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302	504	755	832	760	1211	1648	2473	3212	2337
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	20	16	23	22	19	21
筹资活动现金流出小计	302	504	755	832	1138	1405	1810	2624	3360	2620
筹资活动产生的现金流量净额	-302	-504	-755	-701	4028	-1329	-1647	-2478	-2893	-2260
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	496	-189	2109	2692	421	7048	1571	517	-2699	-1600
期初现金及现金等价物余额	528	1024	836	2945	5637	6058	13105	14676	15193	12494
期末现金及现金等价物余额	1024	836	2945	5637	6058	13105	14676	15193	12494	10894