兰州黄河(000929) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	328	365	483	569	658	575	567	579	591	597
交易性金融资产	132	139	115	171	147	253	266	179	140	125
应收票据	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0
应收账款	23	29	11	20	10	19	18	26	27	23
预付款项	58	38	28	22	7	6	5	4	4	44
其他应收款	30	20	16	13	9	5	2	3	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	235	300	331	318	360	278	253	221	221	183
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	3	9	6	18	75	82
流动资产合计	808	896	985	1113	1194	1146	1117	1030	1063	1059
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	8	9	9	10	10	10	10	11	11
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
固定资产	335	387	353	322	298	276	256	238	207	194
在建工程	4	3	1	1	5	3	1	1	2	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	80	83	80	76	73	70	66	63	60	58
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	20	14	11	5	13	15	14	34	28	22
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	450	496	454	414	399	376	349	347	309	289
资产总计	1258	1392	1439	1528	1593	1522	1466	1377	1372	1348
流动负债
短期借款	167	190	161	170	159	109	88	95	93	86
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	1	2	0	7	15	15	18	0	0
应付账款	53	68	64	53	66	64	52	45	63	44
预收款项	16	17	11	27	18	19	15	13	7	0
应付职工薪酬	15	15	14	27	18	16	12	11	10	10
应交税费	16	-2	12	12	20	11	5	9	7	7
应付利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	93	110	109	113	127	117	93	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	1	1	5	4	1	0	0	0	6
流动负债合计	330	384	374	403	407	362	305	284	276	278
非流动负债
长期借款	0	30	18	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	22	7	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	37	48	21	6	5	6	4	4	4
负债合计	337	421	422	425	413	367	311	288	280	281
股东权益
股本	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
资本公积	163	193	193	193	193	193	193	193	193	193
盈余公积	21	21	23	24	24	24	24	24	24	24
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	176	188	211	283	352	327	331	263	279	258
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	546	588	613	685	754	729	733	666	681	661
少数股东权益	374	383	404	418	426	426	422	424	411	405
股东权益合计	921	971	1017	1103	1180	1155	1155	1089	1092	1066
负债和股东权益总计	1258	1392	1439	1528	1593	1522	1466	1377	1372	1348

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	769	816	888	796	702	677	596	509	455	342
营业收入	769	816	888	796	702	677	596	509	455	342
营业总成本	761	768	848	729	675	679	591	498	475	386
营业成本	484	503	568	480	458	488	448	350	338	273
营业税金及附加	72	77	76	63	51	53	50	44	35	28
销售费用	130	128	138	120	112	96	87	79	78	58
管理费用	62	60	64	71	61	55	37	39	36	34
财务费用	10	2	-0	-7	-13	-16	-22	-18	-22	-21
资产减值损失	3	-1	3	1	5	4	-9	1	-10	-13
公允价值变动净收益	-30	15	-5	24	-36	-5	9	-89	62	34
投资收益	10	-2	24	47	99	-15	8	-1	-30	-35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	1	0	1	1	1	1	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-13	61	59	138	89	-22	24	-76	13	-43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	11	13	13	6	0	0	0	2
营业外支出	1	3	5	5	6	1	1	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	3	5	3	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-9	63	65	146	97	-18	23	-77	12	-41
所得税	-2	18	18	40	19	8	11	-11	10	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-7	45	46	106	78	-26	13	-66	3	-41
归属于母公司所有者的净利润	-15	22	25	78	69	-25	16	-68	16	-21
少数股东损益	7	23	21	28	9	-1	-4	2	-13	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3	23	25	78	69	-25	16	-68	16	-21
归属于母少数股东的综合收益总额	9	24	21	28	9	-1	-4	2	-13	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	877	1023	1075	933	827	803	710	599	525	405
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24	58	41	20	38	49	40	26	8	-7
经营活动现金流入小计	901	1081	1115	953	865	851	750	625	533	397
购买商品、接受劳务支付的现金	377	651	605	460	485	433	442	351	340	277
支付给职工以及为职工支付的现金	115	123	129	126	127	119	113	95	88	77
支付的各项税费	148	164	162	161	125	119	95	84	61	45
支付其他与经营活动有关的现金	104	92	104	82	88	74	72	63	59	44
经营活动现金流出小计	744	1030	1000	830	825	746	722	594	547	443
经营活动产生的现金流量净额	157	51	116	123	40	105	27	31	-14	-45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	420	48	40	0	96	0	0	0	15	-473
取得投资收益收到的现金	21	2	4	46	2	4	5	5	31	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	442	47	74	51	99	5	5	5	46	-419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	69	18	19	17	7	3	5	4	4
投资支付的现金	499	44	0	31	12	130	1	513	26	26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	554	113	18	50	29	137	4	518	29	30
投资活动产生的现金流量净额	-113	-67	56	1	70	-132	1	-513	16	-449
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	177	220	200	210	260	170	130	110	145	116
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	3	0	0	0	0	1	2	18	0
筹资活动现金流入小计	184	223	200	210	260	170	131	112	163	116
偿还债务支付的现金	292	157	241	219	270	220	151	103	147	145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	11	12	29	10	7	16	4	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	7	7	1	5	0	0
筹资活动现金流出小计	313	169	253	248	287	234	169	112	151	149
筹资活动产生的现金流量净额	-129	54	-53	-38	-28	-64	-38	1	12	-33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-5	-15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-85	39	120	87	82	-90	-9	-481	14	-527
期初现金及现金等价物余额	408	324	362	482	569	650	560	551	70	84
期末现金及现金等价物余额	324	362	482	569	650	560	551	70	84	-443

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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