洋河股份(002304) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1751	3615	4300	7243	20956	24375	25813	21748	13263	12954
交易性金融资产	0	0	17977	14302	10954	7998	5851	6380	7294	9362
应收票据	213	243	659	613	664	526	526	413	28	261
应收账款	8	5	16	4	1	45	4	9	9	10
预付款项	87	19	200	9	9	11	51	23	16	11
其他应收款	57	48	38	30	12	74	58	17	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12862	13892	14433	14853	16803	17729	18954	19733	20375	19584
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	552	1120	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12996	16932	183	183	143	130	1016	910	1435	1532
流动资产合计	28527	35875	37806	37238	49765	51512	52535	50325	42586	44372
非流动资产
可供出售金融资产	3460	2713	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	9	25	30	33	33	1230	1235	1247	1240
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	8250	7834	7257	6883	6276	5795	5306	5572	6047	5976
在建工程	234	154	263	223	525	757	1457	1913	1456	1575
工程物资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1654	1782	1747	1714	1680	1714	1773	1804	1766	1750
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	276	276	276	276	276	276	276	276	151	151
长期待摊费用	1	1	0	0	16	12	8	116	88	82
递延所得税资产	650	714	825	926	1386	1498	1326	1243	1279	1178
其他非流动资产	204	205	204	210	186	184	266	181	182	187
非流动资产合计	14732	13689	15649	16628	18034	16452	17258	17020	16010	15916
资产总计	43258	49564	53455	53866	67799	67964	69792	67345	58596	60288
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	0	0	0	30	0	0	0	0	14
应付账款	1111	1261	1331	1152	1444	1376	1426	1265	818	872
预收款项	4200	4468	6754	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	210	186	116	196	537	483	338	300	195	0
应交税费	2290	3255	1815	2153	3061	1137	1009	565	287	1877
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5620	6457	6521	1557	1809	1855	2025	2066	2344	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	8	24	25	24	38	39
其他流动负债	0	0	0	798	2039	1312	1248	696	90	154
流动负债合计	13439	15628	16537	14657	24733	19928	17176	15259	11311	10514
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	81	131
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	199	198	198	197	197	196	196	196	195	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
递延所得税负债	18	14	139	456	299	219	234	110	29	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	325	311	427	739	584	511	567	394	392	440
负债合计	13763	15939	16963	15397	25317	20440	17742	15652	11703	10954
股东权益
股本	1507	1507	1507	1507	1507	1507	1506	1506	1506	1506
资本公积	742	742	742	742	782	905	931	930	930	930
盈余公积	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
库存股	0	0	0	1002	56	56	0	0	0	0
未分配利润	26512	30784	33510	36490	39506	44364	48746	48399	43605	46052
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	29515	33645	36509	38485	42486	47475	51939	51588	46797	49241
少数股东权益	-20	-20	-17	-15	-5	50	111	105	96	93
股东权益合计	29495	33625	36492	38470	42481	47524	52050	51693	46893	49334
负债和股东权益总计	43258	49564	53455	53866	67799	67964	69792	67345	58596	60288

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	19918	24160	23126	21101	25350	30105	33126	28876	19211	16331
营业收入	19918	24160	23126	21101	25350	30105	33126	28876	19211	16331
营业总成本	11742	14352	14479	13779	15632	17769	20153	19523	15857	14530
营业成本	6681	6353	6626	5852	6255	7646	8200	7751	5456	4767
营业税金及附加	1152	3770	3201	3416	4148	4388	5269	4826	3418	3107
销售费用	2387	2561	2692	2604	3544	4179	5387	5516	5206	4859
管理费用	1532	1704	1856	1729	1830	1936	1764	1925	1790	1790
财务费用	-34	-65	-78	-87	-399	-636	-755	-611	-284	-246
资产减值损失	23	1	-2	-6	-7	-2	-3	-11	-128	-128
公允价值变动净收益	0	0	159	1268	-721	-318	-37	-396	-288	-256
投资收益	624	918	851	1207	901	426	256	146	358	349
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	2	-4	4	3	5	-2	-7	8	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8836	10814	9762	9895	9989	12509	13243	9161	3477	1928
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	38	22	25	21	26	39	52	17	12
营业外支出	8	12	13	41	63	32	64	70	30	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8848	10839	9771	9879	9946	12503	13218	9143	3464	1910
所得税	2229	2724	2385	2394	2434	3114	3197	2477	1273	909
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6619	8115	7386	7485	7513	9389	10021	6666	2191	1002
归属于母公司所有者的净利润	6627	8115	7383	7482	7508	9378	10016	6673	2206	1016
少数股东损益	-8	0	3	2	5	12	5	-7	-15	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-1	8	0	-3	0	-2
综合收益总额	0	0	0	7483	7512	9397	10021	6663	0	-3635
归属于母公司所有者的综合收益总额	6627	7972	7381	7481	7507	9386	10016	6670	2209	1014
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	0	3	2	5	12	5	-7	-15	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23712	28105	28158	21527	36810	30888	34854	30814	19412	15865
收到的税费返还	0	0	0	4	0	3	2	8	0	15
收到其他与经营活动有关的现金	427	1494	260	370	728	551	900	1124	528	487
经营活动现金流入小计	24139	29599	28418	21901	37538	31442	35757	31945	19940	16366
购买商品、接受劳务支付的现金	6973	7042	6764	6287	7772	7976	9047	8266	5305	4739
支付给职工以及为职工支付的现金	1532	1787	2248	2155	2639	3444	3632	3692	3459	3384
支付的各项税费	6536	8526	9643	7194	8805	12906	12151	10471	7534	6024
支付其他与经营活动有关的现金	2215	3187	2964	2287	3003	3469	4797	4888	4406	3580
经营活动现金流出小计	17256	20542	21620	17922	22220	27794	29626	27316	20703	17727
经营活动产生的现金流量净额	6883	9057	6798	3979	15318	3648	6130	4629	-763	-1360
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30400	34358	39846	29694	27267	17261	11154	13628	26028	21240
取得投资收益收到的现金	564	859	828	1203	898	421	258	154	350	351
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	45	24	0	6	6	2	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30970	35262	40698	30897	28170	17687	11413	13783	26379	21591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325	471	317	353	424	539	1112	1454	678	573
投资支付的现金	34805	38141	41674	26071	25910	13132	9641	13632	26329	21696
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	35131	38612	41991	26424	26334	13671	10752	15086	27007	22269
投资活动产生的现金流量净额	-4161	-3349	-1293	4473	1837	4017	661	-1302	-629	-678
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	5	43	57	0	6	6
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	100	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	946	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	2	0	0	951	43	57	0	106	66
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3169	3843	4822	4503	4492	4519	5634	7020	7002	3492
支付其他与筹资活动有关的现金	248	0	1	1002	7	15	31	30	34	30
筹资活动现金流出小计	3417	3843	4823	5505	4499	4535	5665	7050	7038	3535
筹资活动产生的现金流量净额	-3417	-3841	-4823	-5505	-3548	-4492	-5608	-7050	-6931	-3469
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-1	3	-4	-3	-0	-1	4	-3	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-707	1865	685	2943	13604	3172	1182	-3720	-8326	-5507
期初现金及现金等价物余额	2457	1750	3615	4300	7243	20847	24019	25201	21481	13155
期末现金及现金等价物余额	1750	3615	4300	7243	20847	24019	25201	21481	13155	7648