中葡股份(600084) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	339	283	350	1212	1490	857	770	598	91	84
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	59	39	21	46	7	12	30	8	2	0
应收账款	79	59	108	193	93	47	59	47	62	53
预付款项	64	38	49	88	69	25	43	38	26	16
其他应收款	38	115	264	217	120	43	41	43	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1182	1308	1442	1546	1120	1205	1331	1421	1485	1509
消耗性生物资产	70	71	34	29	24	19	14	11	9	7
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	19	376	882	27	38	37	37
流动资产合计	1761	1841	2235	3320	3285	3073	2301	2193	1714	1700
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	27	129	115	213	218	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	51	70	70	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	55	30	29	0	0	0	8	8	0	0
固定资产	442	512	357	343	240	214	206	189	195	179
在建工程	134	35	11	2	8	9	14	35	28	30
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	70	71	34	29	24	19	14	11	9	7
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	200	152	141	133	113	143	133	121	110	102
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	57	97	115	109	86	43	36	30	24	18
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	2	2	1	0	40	0	4	0	0	0
非流动资产合计	1010	969	758	643	639	543	628	612	574	543
资产总计	2771	2810	2993	3964	3924	3615	2929	2804	2289	2243
流动负债
短期借款	750	1085	1188	1113	924	599	0	467	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	0	79	48	4	9	0	0	0	0
应付账款	83	45	85	78	75	88	76	48	26	23
预收款项	79	55	48	15	27	21	15	38	14	9
应付职工薪酬	10	9	8	7	5	5	9	15	5	5
应交税费	-16	18	30	24	30	9	14	13	11	10
应付利息	0	3	1	2	8	9	8	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	396	353	372	83	39	42	47	42	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1374	1568	1810	1370	1112	782	570	623	93	84
非流动负债
长期借款	497	344	276	208	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	399	399	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	20	4	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	517	348	279	211	402	402	4	6	5	5
负债合计	1891	1916	2090	1581	1514	1184	574	630	98	89
股东权益
股本	810	810	810	1124	1124	1124	1124	1124	1124	1124
资本公积	1551	1551	1551	2708	2708	2680	2680	2680	2681	2681
盈余公积	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1518	-1508	-1492	-1481	-1466	-1453	-1543	-1700	-1685	-1723
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	927	937	953	2434	2450	2434	2344	2187	2203	2166
少数股东权益	-47	-43	-50	-52	-40	-3	11	-12	-12	-12
股东权益合计	880	894	903	2383	2410	2431	2355	2175	2191	2154
负债和股东权益总计	2771	2810	2993	3964	3924	3615	2929	2804	2289	2243

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	537	619	552	523	303	265	402	342	248	148
营业收入	537	619	552	523	303	265	402	342	248	148
营业总成本	799	678	660	623	557	398	518	523	246	172
营业成本	295	319	246	181	124	103	237	211	114	61
营业税金及附加	51	45	35	34	24	20	20	23	19	12
销售费用	191	160	188	224	243	185	179	196	66	51
管理费用	105	76	71	60	56	55	61	70	49	49
财务费用	77	92	114	118	96	45	21	20	-0	-1
资产减值损失	80	-14	7	6	14	-11	0	2	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
投资收益	-0	43	-35	83	244	148	18	5	11	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-262	-15	-142	-16	-10	15	-90	-161	13	-23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	98	34	161	26	53	2	0	4	2	-3
营业外支出	20	1	5	0	0	5	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-184	18	13	10	43	13	-90	-158	15	-25
所得税	1	4	5	1	15	1	1	1	0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-185	14	9	8	28	12	-90	-159	15	-25
归属于母公司所有者的净利润	-184	10	16	10	16	13	-90	-157	15	-24
少数股东损益	-1	4	-7	-2	12	-1	-1	-1	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185	10	16	10	16	13	-90	-157	15	-24
归属于母少数股东的综合收益总额	0	4	-7	-2	12	-1	-1	-1	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	515	532	542	379	352	248	376	366	217	142
收到的税费返还	36	12	11	13	9	0	0	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	1084	938	1238	987	383	86	39	43	38	19
经营活动现金流入小计	1635	1482	1792	1378	744	334	415	409	256	161
购买商品、接受劳务支付的现金	424	287	199	131	202	126	330	287	124	86
支付给职工以及为职工支付的现金	53	68	77	80	78	79	90	90	73	59
支付的各项税费	112	113	84	100	63	52	38	38	32	20
支付其他与经营活动有关的现金	1311	1077	1404	1442	458	177	176	165	69	44
经营活动现金流出小计	1899	1545	1763	1752	800	433	634	580	298	209
经营活动产生的现金流量净额	-264	-62	28	-374	-56	-99	-219	-171	-42	-48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	126	450	813	900	0	6	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	60	56	18	0	11	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	55	136	27	83	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	36	0	0	833	124	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	0	91	136	153	1426	994	918	1	17	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218	87	46	28	57	12	28	35	9	4
投资支付的现金	0	20	0	0	904	1160	140	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
投资活动现金流出小计	218	107	46	28	961	1172	168	35	10	4
投资活动产生的现金流量净额	-218	-16	91	125	465	-178	750	-34	7	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1473	0	9	14	3	0	0
取得借款收到的现金	835	1106	1229	1113	1142	599	50	472	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	216	0	0	0	0	0	12	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1052	1106	1229	2586	1542	608	76	475	0	0
偿还债务支付的现金	940	924	1176	1256	1539	904	649	405	467	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131	89	104	119	102	53	32	36	5	0
支付其他与筹资活动有关的现金	70	0	100	31	1	20	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1141	1013	1380	1406	1642	977	683	441	472	0
筹资活动产生的现金流量净额	-89	92	-152	1180	-100	-369	-606	33	-472	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-571	14	-33	932	309	-646	-75	-172	-507	-40
期初现金及现金等价物余额	839	269	283	250	1182	1490	844	770	598	90
期末现金及现金等价物余额	269	283	250	1182	1490	844	770	598	90	50

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